2021-08-30-深交所-文化长城_2021年半年度报告_163页_1mb

报告摘要

广东文化长城集团股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概览

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月发布半年度报告，报告期为2021年1月1日至2021年6月30日。公司是创业板上市的创意艺术陶瓷企业，同时拓展教育领域，形成“陶瓷+教育”双主业模式。报告中提到了公司面临的风险、财务表现、核心竞争力及主要业务情况。

主要观点与关键信息

1. 董事会与管理层声明

公司董事会、监事会及除袁丹旭、张从戩外的其他董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整。
董事袁丹旭和独立董事张从戩对权益工具的计提和减值判断存在不确定性，对议案1弃权。
公司未派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 公司简介

公司总部位于广东潮州，是“中国瓷都”和“中国工艺美术之都”。
公司成立于1996年，是国内首家在创业板上市的创意艺术陶瓷企业。
公司主要客户包括沃尔玛、H&M、Target、星巴克、伊利旗下金典品牌、奔驰等。

3. 主要财务数据

营业收入：38,679,444.99元，同比增长9.35%。
归属于上市公司股东的净利润：-50,096,965.99元，同比下降1.49%。
扣除非经常性损益后的净利润：-50,686,960.31元，同比下降0.68%。
基本每股收益：-0.1041元，同比下降1.46%。
加权平均净资产收益率：-65.50%，同比下降49.59%。
总资产：1,779,483,080.36元，同比下降3.73%。
归属于上市公司股东的净资产：51,439,231.15元，同比下降49.34%。

4. 非经常性损益

非经常性损益项目及金额：589,994.32元，主要为政府补助。

5. 主要业务分析

陶瓷业务：
- 公司已全面复工复产，但受疫情影响，礼品定制订单减少。
- 内销集中在酒具设计与生产，积极开拓网络销售渠道。
- 新增高温隧道窑和全自动化滚压生产线，提升产能与效率。
教育业务：
- 智游集团不断升级研发与教学体系，提升培训质量与就业率。
- 完成多项调整，如设立软件科技研发中心、整合大学生实习基地、优化住宿环境等。

6. 核心竞争力分析

创意设计优势：
- 拥有10,000多平方米的艺术陶瓷展厅和1,500多平方米的创意设计中心。
- 获得12项国家发明专利、27项实用新型专利、109项外观专利。
- 紫禁城·蝶恋花系列荣获“金奖”。
营销渠道与自主品牌优势：
- 客户遍布全球180多个国家和地区。
- 与多家知名商超及品牌合作，如星巴克、奔驰等。
- 获评多项荣誉，如国家文化出口重点企业、国家高新技术企业等。
资源整合能力优势：
- 利用潮州陶瓷产业优势，发展陶瓷配套产业。
- 与国内外工艺美术大师及工作室合作，推动“艺术产业化”。
工艺技术优势：
- 拥有“广东省陶瓷装饰材料工程技术研究开发中心”和“省级企业技术中心”。
- 参与2021年央视春晚“福牛春碗”生产，体现技术实力。

7. 资产与负债状况

资产构成：
- 货币资金、应收账款、存货、固定资产等均有变动。
- 货币资金减少，固定资产减少，长期股权投资微增。
资产受限情况：
- 货币资金、应收账款、房屋及建筑物等存在冻结或抵押情况。

8. 投资状况分析

募集资金使用：
- 募集资金总额为34,300万元，截至2021年6月30日，剩余41.77元。
- 募集资金主要用于偿还短期借款和补充营运资金。

9. 公司面临的风险与应对措施

并购重组整合风险：
- 翡翠教育和联讯教育已失去控制，存在商誉减值风险。
- 公司加强管理与控制，确保财务与业务融合。
市场竞争风险：
- 国内陶瓷市场面临洗牌，公司需强化品牌与渠道建设。
商誉减值风险：
- 公司需关注并购子公司业绩，防止商誉减值。
重大诉讼风险：
- 公司涉及多起股权转让及借贷纠纷，部分案件已结案或正在执行。
- 公司被中国证监会立案调查，尚未收到结果。
被立案调查风险：
- 2019年11月4日收到证监会立案调查通知，2021年7月4日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》。

10. 公司治理

股东大会情况：
- 报告期内召开两次临时股东大会及一次年度股东大会，参与比例较高。
董事与高管变动：
- 多位董事、监事及高管因任期满离任或被解聘，新任人员被选举。

11. 诉讼事项

公司涉及多起重大诉讼，包括股权转让纠纷、借贷纠纷等，部分案件已结案，部分正在执行。
2021年7月5日披露收到证监会广东监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》，案件尚在调查中。

总结

广东文化长城集团股份有限公司在2021年上半年实现了营业收入的稳步增长，但净利润仍为负值，反映出公司仍面临较大的经营压力。公司积极拓展国内市场与线上渠道，同时在陶瓷与教育两个领域不断强化其核心竞争力，如创意设计、营销渠道、资源整合和工艺技术。然而，公司也面临并购整合、市场竞争、商誉减值及重大诉讼等多重风险，部分子公司失去控制，公司需加强管理与风险控制，以应对潜在的财务与法律问题。此外，公司未派发现金红利，也未进行股权激励，显示其当前的资本运作策略以稳健为主。

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