20221018-国泰期货-期指_外盘重新大涨_震荡偏强_6页_962kb
报告摘要
期指与股市分析总结（2022年10月18日）
核心内容
2022年10月18日，国内期指市场整体震荡偏强，市场情绪有所回暖。外盘市场表现强劲，尤其是纳斯达克100指数创下7月以来最大涨幅，英国财政刺激政策的逆转进一步提振了投资者信心。同时，国内资管公司宣布购买自家基金产品，增强了市场信心。整体来看，当前市场内部支撑较强，但外部扰动仍对反弹构成一定阻力，预计今日期指将继续震荡偏强。
主要观点
- 外盘支撑增强：美股市场持续上涨，尤其是纳斯达克100指数表现突出，英国财政政策的调整对市场情绪构成积极影响。
- 国内市场情绪改善：国内资管公司购买自家基金产品，提振了市场信心，尽管统计局延后公布三季度GDP和9月宏观经济数据，但市场对政策支持的预期增强。
- 期指走势分化：不同合约表现各异，部分合约如IF2210、IH2210、IC2210等出现下跌，而IM2210、IF2211、IH2211等合约则小幅上涨。
- 操作建议：建议采取区间操作或逢低做多策略，同时注意止盈止损，市场反弹难度较大，需谨慎对待。
关键信息
期指关键支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2210 | 3807 | 3818 | 3868 | 3857 |
| IH2210 | 2560 | 2567 | 2601 | 2593 |
| IC2210 | 5954 | 5972 | 6050 | 6032 |
| IM2210 | 6384 | 6396 | 6525 | 6500 |
国内期指行情回顾
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交额-亿 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2210 | 3837.4 | ↓0.19 | 606.3 | 52794 | 57148 | ↓11770 |
| IF2211 | 3838.2 | ↓0.18 | 99.3 | 8641 | 14542 | ↑2082 |
| IF2212 | 3835.2 | ↓0.30 | 193.4 | 16840 | 76534 | ↑1253 |
| IF2303 | 3830.6 | ↓0.34 | 49.1 | 4278 | 24795 | ↓219 |
| IH2210 | 2580.4 | ↓0.28 | 218.4 | 28284 | 41933 | ↓7539 |
| IH2211 | 2583 | ↓0.35 | 59.2 | 7662 | 10547 | ↑1527 |
| IH2212 | 2584.4 | ↓0.38 | 143.2 | 18508 | 57985 | ↑3293 |
| IH2303 | 2596.2 | ↓0.43 | 23.8 | 3067 | 15777 | ↓83 |
| IC2210 | 6002.4 | ↑0.26 | 639.4 | 53353 | 73774 | ↓13860 |
| IC2211 | 5984.6 | ↑0.27 | 153.5 | 12841 | 28194 | ↑4126 |
| IC2212 | 5965.2 | ↑0.33 | 256.3 | 21517 | 139872 | ↓2209 |
| IC2303 | 5888 | ↑0.31 | 65.5 | 5569 | 74152 | ↓49 |
| IM2210 | 6448 | ↑0.58 | 410.4 | 31880 | 33532 | ↓3334 |
| IM2211 | 6400 | ↑0.53 | 98.9 | 7742 | 10734 | ↑1891 |
| IM2212 | 6360.4 | ↑0.67 | 169.6 | 13367 | 32539 | ↑1480 |
| IM2303 | 6220 | ↑0.64 | 44.2 | 3564 | 23111 | ↓74 |
国内股市行情回顾
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% | 年至今% | 周涨跌% | 年度最高 | 年度最低 | 市盈率 | 年度最高 | 年度最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3084.9 | 0.42 | -15.24 | 0.42 | 3632.329 | 2886.43 | 12.1 | 16.9 | 11.2 |
| 深圳成指 | 11162 | 0.36 | -24.87 | 0.36 | 14791.31 | 10206.6 | 25.7 | 35.7 | 20.8 |
| 中小板指 | 7549.8 | 0.50 | -24.39 | 0.50 | 9994.212 | 6925.16 | 29.3 | 44.0 | 24.9 |
| 创业板指 | 2435 | 0.03 | -26.72 | 0.03 | 3250.159 | 2150.51 | 46.3 | 74.3 | 40.1 |
| 沪深300 | 3846.4 | 0.10 | -22.14 | 0.10 | 4917.765 | 3720.94 | 11.3 | 17.4 | 11.0 |
| 上证50 | 2585.5 | 0.03 | -21.04 | 0.03 | 3264.066 | 2523.63 | 9.3 | 15.0 | 9.1 |
| 中证500 | 6015.6 | 0.71 | -18.26 | 0.71 | 7354.456 | 5234.01 | 21.4 | 29.6 | 15.6 |
| 中证1000 | 6472.5 | 1.03 | -19.20 | 1.03 | 7983.068 | 5266.55 | 28.7 | 43.7 | 24.0 |
重要事件提醒
国内
- 10月19日 09:30：9月新建住宅价格
- 10月20日 09:15：1年期LPR、5年期LPR
- 10月27日 09:30：9月工业企业利润增速
- 10月31日 09:00：10月综合PMI、制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数
美国
- 10月19日 20:30：新宅开工指数
- 10月20日 02:00：美联储经济褐皮书
- 10月20日 20:30：周度首次申领失业救济人数
- 10月24日 21:45：Markit美国制造业采购经理指数
- 10月25日 21:00：标普CoreLogicCS20城市同比未经季调
- 10月26日 20:30：批发库存月环比、零售库存月环比
- 10月26日 22:00：新建住宅销量年率、新建住宅销售月环比
- 10月27日 20:30：周度首次申领失业救济人数、GDP环比折合年率、个人消费
- 10月27日 20:30：核心个人消费支出、耐用品订单环比
- 10月28日 20:30：个人收入环比、个人支出环比、实际个人支出、PCE平减指数同比
- 10月28日 22:00：密歇根大学消费者信心指数
- 11月1日 21:45：Markit美国制造业采购经理指数
- 11月1日 22:00：建筑开支月环比、ISM制造业指数
- 11月2日 20:15：ADP就业变动指数
- 11月3日 02:00：FOMC议息会议
- 11月3日 20:30：贸易余额、周度首次申领失业救济人数
- 11月3日 21:45：Markit美国综合、服务业采购经理指数
- 11月3日 22:00：工厂订单、耐用品订单环比
- 11月4日 20:30：非农就业人数增减、失业率
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