2016-04-15-深交所-皇庭国际_2015年年度报告_160页_3mb

深圳市皇庭国际企业股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年实现了战略转型，重点发展商业地产经营，并通过非公开发行股票募集资金用于偿还债务，降低负债率。公司主要业务集中在商业运营管理、物业服务管理等方面，其中核心项目皇庭广场运营良好，成为公司主要收入来源。

主要观点

• 战略转型：公司已从传统零售百货业转型为以商业地产经营为主，未来将坚持轻资产模式，致力于成为“中国领先的不动产综合解决方案提供商，不动产综合服务领域的领导品牌”。
• 业务发展：皇庭广场在2015年实现了较高的开业率和招商签约率，带动公司营业收入同比增长171.17%，净利润同比增长109.94%。
• 投资拓展：公司新设立了多家子公司及公司，如皇庭基金管理公司、皇庭在线、皇庭不动产管理等，为未来业务拓展打下基础。
• 资本运作：公司通过非公开发行股票募集资金约30.97亿元，用于补充流动资金和偿还借款，有效降低了负债率和财务费用。
• 非经常性损益：非流动资产处置损益显著，主要是由于子公司融发投资出售国商林业100%股权带来的投资收益。
• 财务状况：公司2015年末总资产为79.96亿元，同比增长1.57%；归属于上市公司股东的净资产为49.997亿元，同比增长76.58%。
• 现金流情况：经营活动产生的现金流量净额大幅增长，投资活动产生的现金流量净额也有显著改善，但筹资活动现金流量净额大幅减少，主要是用于偿还债务。
• 利润分配：2015年公司未进行现金分红，但以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

关键信息

公司基本信息

• 公司名称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
• 股票代码：000056、200056
• 法定代表人：郑康豪
• 注册地址：广东省深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58楼03单元
• 办公地址：广东省深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58楼
• 公司网址：www.china-ia.com
• 电子信箱：sgs000056@163.com

财务指标

• 营业收入：2.68亿元，同比增长171.17%
• 归属于上市公司股东的净利润：3,834.54万元
• 经营活动产生的现金流量净额：1.48亿元，同比增长152.29%
• 投资活动产生的现金流量净额：-5,235.16万元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-334.68万元
• 现金及现金等价物净增加额：9,227.64万元

重要财务数据

• 营业收入构成：物业租赁占比68.15%，物业管理占比26.56%，其他占比5.29%
• 非经常性损益：主要来源于非流动资产处置损益和营业外收入
• 主要资产变动：公司通过发行股份购买了皇庭文化100%股权，投资性房地产增加，长期借款减少

投资与业务拓展

• 重大投资：公司通过非公开发行股票募集资金19.78亿元，用于补充流动资金和偿还借款
• 子公司情况：主要子公司包括深圳融发投资有限公司、深圳市融发商业管理有限公司、深圳国商物业管理有限公司等
• 新设立公司：包括皇庭基金管理公司、皇庭在线、皇庭不动产管理等，助力公司拓展产业布局

未来展望

• 2016年经营计划：公司将继续推进战略转型，采取内生式增长和外延式并购双轮驱动模式，构建资产管理平台和不动产综合服务生态系统
• 战略调整：公司将重点发展不动产运营服务、资产管理服务和内容服务三大业务板块
• 风险与对策：面对电商冲击和行业竞争，公司将加强市场研究，提升运营管理和顾客体验，同时积极引入行业人才

股东与治理

• 控股股东变更：郑康豪通过其控股的百利亚太、皇庭投资、皇庭金融控股、皇庭国际集团合计持有公司股份，成为实际控制人
• 信息披露：公司信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》，指定网站为巨潮资讯网

其他重要事项

• 利润分配预案：以573,892,434股为基数，每10股转增10股
• 重要事项：公司未进行现金分红，但通过资本公积金转增股本，增强股东权益
• 接待调研情况：公司2015年共接待调研10次，涉及27家机构

总结

2015年是深圳市皇庭国际企业股份有限公司战略转型的关键一年，公司在商业地产经营方面取得显著进展，营业收入和净利润均实现大幅增长。公司通过非公开发行股票募集资金，用于偿还债务和补充流动资金，有效降低了负债率。此外，公司还通过收购和新设子公司，拓展了业务范围，为未来的发展奠定了基础。公司未来将继续推进战略转型，加强市场研究和品牌建设，实现长远发展。