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大越期货2021年3月19日贵金属早报总结

核心内容

本报告为大越期货发布的2021年3月19日贵金属早报，主要分析了黄金和白银的市场走势，并结合基本面、技术面、持仓数据等多方面信息给出投资建议。报告同时提到了当日需关注的重要市场事件及疫苗接种率、内外盘金银现货比较等图表信息。

主要观点与关键信息

黄金市场分析

1. 基本面

   • 美国10年期国债收益率飙升至1.7%以上，创一年多来新高；
   • 美元指数上涨，脱离美联储利率决议后的两周低点；
   • 美股走低，能源板块受油价重挫影响领跌；
   • 现货黄金下跌至1720美元/盎司关口下方，早盘小幅回升至1730美元/盎司以上；
   • 基本面整体偏中性。

2. 基差与库存

   • 黄金期货价格为369.24，现货价格为367.55，基差为-1.69，显示现货贴水期货；
   • 黄金期货仓单保持不变，为3861千克；
   • 基差与库存均显示偏空信号。

3. 盘面与主力持仓

   • 20日均线向下，K线在均线下方，技术面偏空；
   • 主力净持仓为多头，但主力多头减少，显示偏多信号。

4. 结论

   • 债券收益率走高导致金价回落，但COMEX期金上涨0.3%，报1734.60美元/盎司；
   • 银价走势仍受金价影响，但支撑减弱，短期震荡；
   • 操作建议：沪金2106合约在358-370区间操作。

白银市场分析

1. 基本面

   • 美国10年期国债收益率上涨，美元指数走强，带动银价小幅回落；
   • 现货白银早盘在26美元以上震荡；
   • 基本面整体偏中性。

2. 基差与库存

   • 白银期货价格为5558，现货价格为5469，基差为-89，显示现货贴水期货；
   • 白银期货仓单增加3566千克，为2591700千克；
   • 基差与库存均显示偏空信号。

3. 盘面与主力持仓

   • 20日均线向下，K线在均线下方，技术面偏空；
   • 主力净持仓为多头，但主力多头减少，显示偏多信号。

4. 结论

   • 银价跟随金价小幅回落，COMEX期银上涨1.1%，报26.351美元/盎司；
   • 银价走势仍以金价为主，但支撑减弱，短期震荡；
   • 操作建议：沪银2106合约在5220-5580区间操作。

今日关注事项

• 07:30 日本2月CPI数据；
• 时间待定 日本央行公布利率决议（含政策利率和10年期日本国债收益率目标）；
• 14:30 日本央行行长黑田东彦举行新闻发布会；

市场相关图表

• 新冠疫苗接种率：图表展示全球新冠疫苗接种率的变化趋势；
• 伦敦金现和美元指数：显示伦敦金现价格与美元指数的联动关系；
• 伦敦银现和美元指数：显示伦敦银现价格与美元指数的联动关系；
• 内外盘金银现货比较：对比内外盘金银现货价格走势；
• 美债十年期收益率：反映美国债券市场走势；
• 黄金ETF持有量：显示黄金ETF持仓变化；
• 白银ETF持有量：显示白银ETF持仓变化；
• 内外盘黄金库存：对比内外盘黄金库存量；
• 内外盘白银库存：对比内外盘白银库存量；

持仓分析

• 沪金持仓：仍为净多，净多小幅回升，多空持仓均小幅增加；
• 沪银持仓：净多，净持仓继续回升，多空持仓都明显增加；

投资建议

• 黄金：沪金2106合约在358-370区间操作；
• 白银：沪银2106合约在5220-5580区间操作；

免责声明

本报告由大越期货股份有限公司发布，基于公开资料及研究分析，仅作参考，不构成任何投资建议。投资者应自行判断并承担相应风险。未经授权，不得更改、复制或传播本报告内容。