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兆邦基地產2022/23年報總結

公司資料

• 公司名稱：兆邦基地產控股有限公司
• 註冊地點：開曼群島
• 股份代號：1660
• 總部及主要營業地點：香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈11樓13-15室
• 主要過戶登記處：卓佳證券登記有限公司（香港）
• 主要銀行：華僑銀行（香港）有限公司
• 核數師：香港立信德豪會計師事務所
• 法律顧問：李偉斌律師行（香港法例）
• 授權代表：詹美清女士、關建文先生（自2022年6月30日起獲委任）

董事會構成

執行董事

• 許楚家（主席）
• 許楚勝
• 關建文（自2022年6月30日起獲委任）
• 蔡振輝（自2022年6月30日起離任）
• 韋錦文（自2022年11月17日起離任）

非執行董事

• 詹美清
• 李焯芬教授（自2022年12月31日起離任）

獨立非執行董事

• 許展堂
• 王俊文
• 叶龍蜚

委員會

• 審核委員會：王俊文（主席）、叶龍蜚、許展堂
• 薪酬委員會：許展堂（主席）、詹美清、叶龍蜚
• 提名委員會：叶龍蜚（主席）、王俊文、詹美清

財務回顧

收入

• 總收益：由2022年的約2.72億港元減少至2023年的約2.58億港元，減少約5.0%。
• 主要因素：建築機械租賃收入減少約15.7%，零售業務全年整合增加收益約37.1億港元。
• 建築機械租賃：由1.386億港元減少至1.168億港元。
• 建築機械貿易：由3160萬港元減少至1280萬港元。
• 運輸服務：由620萬港元減少至280萬港元。
• 物業管理服務：由8850萬港元減少至8190萬港元。
• 物業租賃及零售業務：由30萬港元增加至3740萬港元。

成本與費用

• 銷售及服務成本：由1.679億港元增加至2.256億港元，增加約34.4%。
• 行政開支：由3720萬港元增加至6070萬港元，增加約63.2%。
• 銷售開支：由4100萬港元減少至2900萬港元，減少約29.3%。
• 財務收入：由3400萬港元增加至4500萬港元，增加約32.4%。
• 財務成本：由1300萬港元增加至2000萬港元，增加約53.8%。

稅務

• 所得稅開支：由2270萬港元減少至550萬港元，減少約75.8%。
• 實際稅率：上一年度為28.1%，本年度因虧損不適用。

純利

• 本年度產生淨虧損約4100萬港元，上一年度純利約3800萬港元。

流動資金與財務資源

• 現金及銀行結餘：約4320萬港元（2022年：約4480萬港元）。
• 借款：約2600萬港元（2022年：約3270萬港元）。
• 租賃負債：約2500萬港元（2022年：約770萬港元）。
• 流動比率：2.4倍（2022年：4.8倍）。
• 資產負債比率：1.8%（2022年：淨現金狀況）。

資產抵押

• 貸款抵押：約2600萬港元借款及2500萬港元租賃負債以按揭物業（4000平方米）作抵押。
• 按揭物業公平值：約1.277億港元（2022年8月31日）。
• 貸款公平值：約8568萬港元，佔集團總資產15.4%。
• 未變現公平值收益：約1131.9萬港元。

資本結構與投資

• 已發行股本：總額1239萬港元，分為61.95億股，每股面值0.002港元。
• 資本開支：約4630萬港元（2022年：約2500萬港元），主要用於購買建築機械及裝修。
• 重大投資：
  • 2022年9月8日，獲取有抵押貸款，本金8000萬人民幣（約9120萬港元），現金對價6500萬人民幣（約7410萬港元）。
  • 2023年2月16日至17日，出售中興通訊股份（股份代號：763）合計167.58萬股，總代價約3370萬港元，產生變現虧損約180萬港元。

董事及高級管理層履歷

執行董事

• 許楚家：52歲，擁有Boardwin 58.53%股權，間接持有公司38.04億股，佔公司已發行股本約61.41%。
• 許楚勝：56歲，擁有Boardwin 8%股權，間接持有公司38.04億股，為許楚家的哥哥。
• 關建文：34歲，現任立橋金融集團行政總裁，曾擔任海航科技投資控股有限公司非執行董事、香港放債人公司副總裁等職務。

非執行董事

• 詹美清：42歲，持有公司38.04億股，曾於多間機構擔任法律及財務職務，現為美國律師、中國及香港合資格律師。

獨立非執行董事

• 許展堂：63歲，曾擔任多家上市公司非執行董事，具有豐富的諮詢經驗。
• 王俊文：現任審核委員會主席。
• 叶龍蜚：現任審核委員會及薪酬委員會成員。

管理層策略與展望

• 面對持續的疫情後市場挑戰及地緣政治與高利率環境，董事會保持低槓桿策略，並審慎尋求長期價值創造的商機。
• 無重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業。
• 無新業務或重大投資計劃。
• 繼續采取審慎投資策略，以實現資本收益或股息收入。