时代出版传媒股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600551
- 公司简称：时代出版
- 报告日期：2016年4月29日
- 审计情况：本季度报告未经审计
一、核心财务数据
1.1 财务指标
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减幅度 (%) |
| 总资产 |
6,632,704,774.70 |
6,850,517,173.17 |
-3.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
4,295,407,155.06 |
4,210,423,850.83 |
+2.02 |
| 营业收入 |
1,528,039,127.42 |
1,375,346,181.08 |
+11.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
112,873,823.52 |
107,196,476.03 |
+5.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
101,058,235.38 |
102,514,287.82 |
-1.42 |
| 加权平均净资产收益率 (%) |
2.65 |
2.88 |
减少0.23个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) |
0.2231 |
0.2119 |
+5.285 |
| 稀释每股收益 (元/股) |
0.2231 |
0.2119 |
+5.285 |
1.2 非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额 (元) |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
153,875.10 |
- |
| 政府补助 |
6,420,772.73 |
- |
| 对外委托贷款取得的损益 |
5,366,017.21 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-125,076.90 |
- |
| 合计 |
11,815,588.14 |
- |
二、股东结构
2.1 股东总数
2.2 前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量 (股) |
持股比例 (%) |
股东性质 |
| 安徽出版集团有限责任公司 |
287,240,224 |
56.79 |
国有法人 |
| 中科大资产经营有限责任公司 |
31,483,731 |
6.22 |
国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
9,039,400 |
1.79 |
国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 |
7,848,710 |
1.55 |
未知 |
| 合肥科聚高技术有限责任公司 |
7,569,216 |
1.50 |
国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 |
3,246,039 |
0.64 |
未知 |
| 陈新福 |
3,174,594 |
0.63 |
境内自然人 |
| 东北证券股份有限公司 |
3,159,864 |
0.62 |
未知 |
| 安徽省信息技术开发公司 |
3,113,236 |
0.62 |
国有法人 |
| 全国社保基金四一八组合 |
2,900,000 |
0.57 |
未知 |
2.3 前十名无限售条件股东
- 所有前十名股东均持有无限售条件股份，且未有资料显示股东间存在关联关系或一致行动人。
三、重要事项
3.1 财务报表重大变动分析
资产负债表项目变动
| 项目 |
期末余额 (元) |
年初余额 (元) |
变动幅度 (%) |
主要原因 |
| 货币资金 |
919,720,650.96 |
1,570,879,268.68 |
-41.45% |
应收账款未到结算期及理财投资增加 |
| 应收账款 |
1,574,276,046.23 |
1,108,032,342.26 |
+42.08% |
应收账款未到结算期 |
| 预付款项 |
255,068,969.14 |
395,455,191.12 |
-35.50% |
部分预付货款按期结算 |
| 其他流动资产 |
452,973,245.49 |
224,190,921.72 |
+102.05% |
对外理财投资增加 |
利润表项目变动
| 项目 |
2016年1-3月 (元) |
2015年1-3月 (元) |
变动幅度 (%) |
主要原因 |
| 销售费用 |
36,705,068.89 |
32,122,083.53 |
+14.27% |
销售规模增长 |
| 投资收益 |
19,132,262.08 |
24,399,550.63 |
-21.59% |
部分理财投资收回 |
| 营业外收入 |
31,220,131.00 |
22,829,644.27 |
+36.75% |
政府补贴收入增加 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
2016年1-3月 (元) |
2015年1-3月 (元) |
变动幅度 (%) |
主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-470,101,319.32 |
-352,037,588.84 |
不适用 |
应收账款未到结算期 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79,325,037.31 |
+213,239,299.08 |
不适用 |
对外理财投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77,950,419.39 |
-62,178,702.22 |
不适用 |
偿还借款 |
四、其他事项
4.1 委托贷款事项
- 公司向祥和能源提供的1200万元委托贷款将于2016年8月13日到期。
- 祥和能源仅支付了2015年底的利息。
- 该委托贷款由省担保集团提供本息连带责任担保，计划在2016年5月提前代偿，风险可控。
五、附录
5.1 财务报表
- 合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表、母公司现金流量表均未经过审计。
5.2 审计报告
六、总结
- 财务表现：2016年第一季度公司营业收入和净利润均有所增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，且有所扩大。
- 资产结构：公司总资产略有下降，但归属于上市公司股东的净资产略有上升。
- 股东结构：安徽出版集团为最大单一股东，占比56.79%。
- 非经常性损益：主要来源于政府补助和对外委托贷款收益。
- 风险事项：委托贷款到期未全额偿还，但担保公司已计划提前代偿，风险可控。
以上内容为时代出版传媒股份有限公司2016年第一季度报告的核心内容和关键信息总结。
