2015-10-30-上交所-时代出版第三季度季报_22页_412kb

一、公司概况

公司简称： 时代出版，公司代码：600551。

二、财务数据摘要

1. 资产负债情况

• 总资产：2015年7月-9月较上年期末增长5.32%，达到64.94亿。
• 归母净资产：7月-9月增长7.46%，达到39.39亿。
• 稳定每股收益：一季度和七到九月报告季基本及稀释每股收益均同比增长约1.26%。

2. 经营表现

• 净利润同比下降1.26%：上下半年净利分别为同比下降3.72%和上升1.26%；1-9月累计净利2.87亿，较上年同期下降录0.6%。
• 投资收益：1-9月投资收益大幅增长84.08%，达到5.55亿元，主要因加强货币资金管理和理财收益增加。

3. 现金流变动

• 资金流出大增；经营活动现金流净额同比下滑468.63%，前期原因为应收款未结算与预付采购款增加；投资活动净额上升，因理财产品到期收回；筹资活动流出扩大，主要因支付股利和偿还借款。

三、重大事项

• 未决诉讼：控股子公司“时代物资”起诉“恒源煤电”买卖合同纠纷尚未结案，此前已冻结资产。
• 控股参股公司债务问题及重组：“徽商创元”多笔委托贷款逾期，被关联方担保，风险可控，已纳入相关重组。
• 控股股东增持承诺：安徽出版集团承诺从2015年7月起不减持股份，并可能增持，提振市场信心。

四、重要变动与原因

• 资产负债表变动：货币资金、预付款项、在建工程等六个主要项目变化较大；货币资金减少主要因出售金融资产；预付款项激增反映交易增长或成本管理变化。
• 利润表变动：管理费用增加13.75%，主要为人工和折旧；营业外收入减少，非流动资产处置收益下降。
• 现金流量变动：经营活动净额主要变动原因是应收与预付项增加；投资活动净额上升是因为回收部分投资；筹资活动净额下滑因支付股利与归还贷款本金。

五、未来展望

公司未发布预警，承诺事项履行情况正常，预计全年内无重亏风险。