2015-10-29-上交所-安徽水利第三季度季报_21页_418kb
报告摘要
安徽水利开发股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司概况
- 公司代码：600502
- 公司简称：安徽水利
- 报告日期：2015年10月29日
- 公司负责人：赵时运
- 主管会计工作负责人：朱元林
- 会计机构负责人：李成建
- 报告状态：未经审计
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
13,391,555,196.97 |
12,339,867,437.28 |
8.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,524,909,178.86 |
1,762,715,687.84 |
43.24 |
| 营业收入 |
6,773,104,307.99 |
6,160,347,010.03 |
9.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
190,430,299.84 |
184,423,222.48 |
3.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
189,186,735.53 |
185,474,539.77 |
2.00 |
| 加权平均净资产收益率 (%) |
10.28 |
11.15 |
减少0.87个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) |
0.37 |
0.37 |
0 |
| 稀释每股收益 (元/股) |
0.37 |
0.37 |
0 |
2.2 股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量 (股) |
比例 (%) |
股东性质 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 |
85,473,813 |
16.07 |
国有法人 |
| 凤台县永幸河灌区管理处 |
15,519,493 |
2.92 |
国有法人 |
| 汇天泽投资有限公司 |
8,505,433 |
1.60 |
未知 |
| 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅绿色成长定向增发8号资产管理计划 |
7,462,686 |
1.40 |
未知 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 |
6,563,940 |
1.23 |
未知 |
| 金寨水电开发有限责任公司 |
5,285,327 |
0.99 |
国有法人 |
| 全国社保基金——二组合 |
5,000,000 |
0.94 |
国家 |
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 |
4,480,000 |
0.84 |
未知 |
| 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 |
4,469,527 |
0.84 |
未知 |
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 |
4,000,000 |
0.75 |
未知 |
三、重要事项
3.1 财务报表重大变动分析
（一）资产负债项目变动
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
增减 (%) |
原因 |
| 预付款项 |
480,187,324.44 |
292,871,847.25 |
63.96 |
预付土地款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 |
639,343,305.10 |
1,094,937,376.76 |
-41.61 |
回收BT业务到期债权 |
| 其他流动资产 |
217,160,187.97 |
13,995,502.23 |
1451.64 |
购买2亿元理财产品 |
| 长期股权投资 |
2,713,966.68 |
42,035,042.85 |
-93.54 |
转让参股公司股权 |
| 应付票据 |
83,271,655.00 |
121,095,600.00 |
-31.23 |
银行汇票支付减少 |
| 应付职工薪酬 |
14,397,970.15 |
29,487,364.61 |
-51.17 |
支付职工工资增加 |
| 应付利息 |
8,920,046.25 |
19,589,957.36 |
-54.47 |
偿还到期债务 |
| 其他流动负债 |
- |
100,000,000.00 |
-100.00 |
偿还1亿元短期融资券 |
| 应付债券 |
450,000,000.00 |
200,000,000.00 |
125.00 |
发行2.5亿元私募债 |
| 长期应付款 |
460,670.90 |
21,409,079.93 |
-97.85 |
支付融资租赁款 |
| 其他非流动负债 |
- |
300,000,000.00 |
-100.00 |
偿还3亿元信托借款 |
| 资本公积 |
589,311,757.07 |
27,311,866.17 |
2057.71 |
非公开发行股票募集资金 |
（二）利润表项目变动
| 项目 |
1-9月金额 |
上年1-9月金额 |
增减 (%) |
原因 |
| 销售费用 |
20,530,769.86 |
12,404,262.79 |
65.51 |
新增房地产项目 |
| 财务费用 |
51,854,817.91 |
157,730,316.61 |
-67.12 |
BT业务投资回报冲减 |
| 资产减值损失 |
1,569,461.34 |
46,450,536.58 |
-96.62 |
应收款项坏账减少 |
| 所得税费用 |
55,158,455.38 |
89,650,158.33 |
-38.47 |
递延所得税费用减少 |
| 少数股东损益 |
8,611,968.82 |
3,717,356.75 |
131.67 |
控股子公司利润增加 |
（三）现金流量表项目变动
| 项目 |
1-9月金额 |
上年1-9月金额 |
增减 (%) |
原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7,146,394,086.70 |
4,782,077,789.97 |
49.44 |
业务规模增加和回收BT债权 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
371,413,024.11 |
130,208,185.06 |
185.25 |
支付保证金增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
4,408,822.02 |
14,434,676.20 |
-69.46 |
处置资产收到现金减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
40,995,500.00 |
4,007,449.00 |
922.98 |
转让参股公司股权 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
52,012,129.03 |
89,543,680.57 |
-41.91 |
基建投入减少 |
| 投资支付的现金 |
200,000,000.00 |
100,000,000.00 |
100.00 |
购买理财产品增加 |
| 吸收投资收到的现金 |
602,599,989.90 |
300,000,000.00 |
100.87 |
非公开发行股票筹资 |
| 取得借款收到的现金 |
1,831,200,000.00 |
2,751,700,000.00 |
-33.45 |
银行借款减少 |
| 偿还债务支付的现金 |
2,258,416,366.45 |
1,732,500,000.00 |
30.36 |
偿还到期银行借款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
28,355,152.43 |
241,183,375.05 |
-88.24 |
子公司偿还非金融机构借款 |
3.2 股东承诺履行情况
（1）控股股东安徽省水利建筑工程总公司的承诺
- 避免和解决同业竞争：承诺不投资或经营与本公司相同或相近的业务，保障上市公司独立性。
- 规范关联交易：尽量减少或避免关联交易，确保交易公平合理。
- 承诺履行情况：报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。
（2）间接控股股东安徽建工集团有限公司的承诺
- 避免和解决同业竞争：承诺在3年内完成整体上市，彻底解决与本公司存在的同业竞争。
- 规范关联交易：尽量减少或避免关联交易，确保交易公平合理。
- 承诺履行情况：报告期内，安徽建工集团严格履行上述承诺。
3.3 重要事项进展
- 重要事项进展情况：无重大事项进展。
- 预测年初至下一报告期期末的累计净利润：未发生重大变动，无亏损预测。
四、附录
4.1 财务报表
- 合并资产负债表：总资产为13,391,555,196.97元，同比增长8.52%。
- 母公司资产负债表：总资产为10,969,091,136.87元，同比增长11.38%。
- 合并利润表：归属于母公司所有者的净利润为190,430,299.84元，同比增长3.26%。
- 母公司利润表：归属于母公司所有者的净利润为168,587,640.34元，同比增长12.74%。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为226,038,462.73元，同比增长100.00%。
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