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宁波港股份有限公司2015年第三季度报告总结

核心内容概述

宁波港股份有限公司2015年第三季度报告涵盖了公司财务状况、股东变化、重要事项及财务报表等关键信息。报告指出公司整体财务表现有所改善，但部分财务指标出现下降，同时涉及重大资产重组和控股股东变更等重要事项。

主要财务数据

本报告期末与上年度末对比

• 总资产：48,215,405千元，较上年度末增长7.36%
• 归属于上市公司股东的净资产：31,779,569千元，较上年度末增长3.32%
• 归属于上市公司股东的每股净资产：2.48元/股，较上年度末增长3.33%

年初至报告期末（1-9月）与上年同期对比

• 营业收入：12,847,385千元，同比增长37.07%
• 归属于上市公司股东的净利润：2,230,127千元，同比下降6.19%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,180,354千元，同比下降2.18%
• 经营活动产生的现金流量净额：2,222,546千元，同比增长4.47%
• 基本每股收益：0.174元/股，同比下降6.45%
• 加权平均净资产收益率：7.15%，同比下降0.91个百分点

非经常性损益项目

股东持股情况

截止报告期末股东总数及前十名股东

• 股东总数：336,958户
• 前十名股东：
  • 宁波舟山港集团有限公司：持股9,658,635,829股，占比75.46%
  • 招商局国际码头(宁波)有限公司：持股583,200,000股，占比4.56%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股213,755,748股，占比1.67%
  • 宁波交通投资控股有限公司：持股105,885,835股，占比0.83%
  • 宁波宁兴(集团)有限公司：持股105,885,835股，占比0.83%
  • 中央汇金投资有限责任公司：持股64,072,700股，占比0.50%
  • 宁波城建投资控股有限公司：持股31,765,751股，占比0.25%
  • 宁波开发投资集团有限公司：持股26,416,860股，占比0.21%
  • 舟山港股份有限公司：持股21,177,167股，占比0.17%
  • 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股19,501,600股，占比0.15%

重要事项

财务报表项目重大变动分析

资产负债表项目

1. 应收账款：增长55.39%，主要为收入增长且回款时间延长。
2. 预付款项：下降32.82%，主要为子公司预付材料及设备款减少。
3. 应收股利：增长2,836.46%，主要为未收到合营联营企业分红款。
4. 存货：增长81.82%，主要为子公司库存商品增加。
5. 其他流动资产：增长36.05%，主要为财务公司拆出资金及贷款增加。
6. 长期应收款：增长7,666.15%，主要为子公司新增股东借款。
7. 投资性房地产：增长31.28%，主要为新增出租土地资产。
8. 在建工程：增长32.53%，主要为梅山滚装码头等项目进度增加。
9. 应付票据：下降33.44%，主要为票据到期支付。
10. 应付账款：增长70.80%，主要为购入设备物资尚未支付。
11. 应付股利：增长490.55%，主要为子公司宣告分红尚未支付。
12. 其他应付款：增长31.18%，主要为基建、技改项目增加。
13. 其他流动负债：增长99.96%，主要为发行超短期融资券、归还短期融资券及财务公司归还拆入资金。
14. 应付债券：下降90.91%，主要为公司债重分类至一年内到期非流动负债。
15. 长期应付款：增加158,631千元，主要为子公司采用融资租赁方式租入设备。

利润表项目

1. 营业收入：增长37.07%，主要为新设贸易公司及朝阳石化纳入合并范围。
2. 营业成本：增长57.98%，主要为新设贸易公司及朝阳石化纳入合并范围。
3. 销售费用：增长128.91%，主要为销售业务费用增加。
4. 资产减值损失：下降121.28%，主要为子公司财务公司冲回贷款风险拨备。
5. 营业外收入：下降68.60%，主要为上年同期转让资产收益未出现。
6. 营业外支出：下降38.83%，主要为资产处置损失减少。
7. 其他综合收益的税后净额：下降1,285.31%，主要为合营公司处置股票投资引起其他综合收益减少。

现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额：增长4.47%，主要为财务公司存款增加、拆入资金减少及存放中央银行款项减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额：增长105.39%，主要为无资产出售收益及对外支付股东借款。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：下降103.21%，主要为发行超短期融资券及偿还债务增加。

重要事项进展

1. 发行短期融资券：2014年度第二期短期融资券已于2015年8月21日完成兑付。
2. 发行超短期融资券：2015年度第二期超短期融资券将于2016年5月13日兑付。
3. 股票停牌：因筹划重大事项，公司股票自2015年8月4日起停牌，每5个交易日公告进展。
4. 重大资产重组：公司正在筹划发行股份收购舟山港股份有限公司资产，预计停牌不超过30日。
5. 控股股东变更：原控股股东宁波港集团有限公司已完成与舟山港集团有限公司合并，更名为宁波舟山港集团有限公司。

承诺事项履行情况

1. 避免同业竞争协议：原控股股东承诺不与公司开展同业竞争，已严格履行。
2. 公司债券承诺：2013年公司债券相关承诺已履行。
3. 股价稳定承诺：原控股股东承诺不减持股份，视情况研究增持方案。

财务报表摘要

合并资产负债表（2015年9月30日）

• 总资产：48,215,405千元
• 负债合计：14,569,169千元
• 所有者权益合计：33,646,236千元

母公司资产负债表（2015年9月30日）

• 总资产：39,224,948千元
• 负债合计：7,433,839千元
• 所有者权益合计：31,791,109千元

合并利润表（2015年1—9月）

• 营业收入：12,847,385千元
• 营业成本：9,584,195千元
• 净利润：2,397,574千元
• 归属于母公司所有者的净利润：2,230,127千元
• 其他综合收益的税后净额：-153,071千元
• 综合收益总额：2,244,501千元

母公司利润表（2015年1—9月）

• 营业收入：3,285,594千元
• 营业成本：1,748,749千元
• 净利润：1,805,613千元
• 其他综合收益的税后净额：-149,094千元
• 综合收益总额：1,656,519千元

合并现金流量表（2015年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：2,222,546千元
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,690,677千元
• 筹资活动产生的现金流量净额：25,591千元
• 现金及现金等价物净增加额：1,013,324千元

总结

宁波港股份有限公司在2015年第三季度报告中展示了其财务状况的改善，尽管部分指标如净利润和每股收益有所下降，但整体收入和资产规模增长显著。公司同时涉及重大资产重组及控股股东变更，表明其在战略层面有重要调整。财务报表项目变动主要由新业务拓展、资产处置及融资活动引起，公司承诺事项也得到了严格履行。