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博深股份有限公司2021年第三季度报告总结

一、财务表现

1. 营收与利润

   • 2021年第三季度营业收入39.74亿元，同比增长10.75%，年初至报告期末累计增长34.24%；净利润4.89亿元，同比增长7.22%，年初至报告期末累计增长61.78%。
   • 扣除非经常性损益的净利润4.75亿元，同比增长59.72%，主要因主营业务增长和并购海纬子公司贡献。

2. 盈利能力

   • 基本每股收益0.09元，同比下降10.13%；净资产收益率1.52%，较年初下降0.49个百分点，但年初至报告期末累计提升至4.91%。

3. 现金流与费用

   • 经营活动现金流量净额6.11亿元，同比下降28.61%；管理费用和研发费用均同比增长38%，主要因工资、折旧及研发投入增加。
   • 财务费用因汇兑收益转负，同比增长-891.38%；投资收益同比下降87.13%，主要因上年同期并购相关收益高基数。

二、主要业务动因

• 营收增长主要来自涂附磨具业务及海纬子公司并表效应。
• 应收账款余额增长46%，显示信用政策调整及客户回款周期变化。
• 货币资金及总资产增长，主要源于募投资金到位和理财收益。

三、资产负债结构

• 总资产：381亿元，较年初增长9.10%，主要受货币资金及衍生金融资产变动影响。
• 负债：488亿元，较年初下降35.1%，短期借款减少48.16%，长期应付款（租赁负债）增加80.31%。
• 权益：归属于母公司所有者权益329.6亿元，较年初增长21.37%，其他权益工具投资增值显著。

四、股东与分红

• 前十大股东中，陈怀荣、厦门创势仁合基金等持股占比达22.75%，实际控制人控制公司。
• 已分配利润30.12%，未出现分红计划。

五、其他重要事项

• 新租赁准则执行导致使用权资产新增，财务数据调整主要影响年初数及净利润分配。
• 报告未经审计，关联交易及非经营性收益可能影响数据可比性。