广州市金钟汽车零件股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概览
广州市金钟汽车零件股份有限公司（证券代码：301133）于2024年4月27日发布了其2024年第一季度报告。报告未经过审计。
主要财务数据
本季度主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
266,926,052.10 |
197,028,289.66 |
35.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
27,022,619.81 |
17,581,913.55 |
53.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
25,749,301.51 |
17,251,728.31 |
49.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-18,835,375.88 |
-44,372,289.63 |
57.55% |
| 基本每股收益 |
0.25 |
0.17 |
47.06% |
| 稀释每股收益 |
0.25 |
0.17 |
47.06% |
| 加权平均净资产收益率 |
2.56% |
2.08% |
0.48% |
本报告期末主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
1,644,718,319.96 |
1,617,236,719.03 |
1.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,073,605,458.38 |
1,037,397,466.82 |
3.49% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
-4,034.49 |
- |
| 政府补助 |
782,087.46 |
- |
| 金融资产和金融负债公允价值变动损益 |
685,410.95 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-9,543.30 |
- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
44,254.52 |
- |
| 所得税影响额 |
-224,764.00 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-92.84 |
- |
| 合计 |
1,273,318.30 |
- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个税扣缴税款手续费返还。
主要会计数据和财务指标变动说明
资产负债表项目变动
| 项目 |
2024年3月31日 |
2024年1月1日 |
比例 |
变动说明 |
| 货币资金 |
349,318,837.66 |
506,548,164.13 |
-31.04% |
主要系本期加大对募投项目的投资进度所致 |
| 预付款项 |
4,472,393.84 |
3,000,799.13 |
49.04% |
主要系本期预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 |
5,485,888.87 |
3,575,671.89 |
53.42% |
主要系本期支付工程押金增加所致 |
| 在建工程 |
123,028,739.76 |
86,191,059.19 |
42.74% |
主要系本期加大对募投项目的建设所致 |
| 其他非流动资产 |
67,349,391.62 |
17,243,858.33 |
290.57% |
主要系本期加快对募投项目的建设进度，预付资产款增加所致 |
| 短期借款 |
44,068,187.63 |
78,920,927.88 |
-44.16% |
主要系本期偿还银行借款所致 |
| 合同负债 |
2,626,456.59 |
459,013.14 |
472.20% |
主要系本期预收模具款增加所致 |
| 应交税费 |
28,005,645.67 |
20,401,321.21 |
37.27% |
主要系业务增长导致应付各项税费相应增加所致 |
| 其他应付款 |
5,178,864.95 |
3,662,900.19 |
41.39% |
主要系本期应付园区管理费增加所致 |
| 少数股东权益 |
495,541.88 |
912,586.73 |
-45.70% |
主要系本期控股子公司亏损所致 |
利润表项目变动
| 项目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
变动幅度（%） |
变动说明 |
| 营业收入 |
266,926,052.10 |
197,028,289.66 |
35.48% |
主要系本期销售订单增加所致 |
| 营业成本 |
198,151,090.55 |
146,915,404.74 |
34.87% |
主要系本期销售规模增加，营业成本对应增加所致 |
| 税金及附加 |
1,806,872.73 |
1,017,107.47 |
77.65% |
主要系报告期营业收入增加，相应税金及附加增加所致 |
| 销售费用 |
11,462,752.50 |
7,646,173.95 |
49.91% |
主要系报告期内销售规模增加导致的仓储服务费增加所致 |
| 管理费用 |
10,060,133.18 |
6,091,224.53 |
65.16% |
主要系本期管理人员工资、中介费用增加所致 |
| 财务费用 |
-842,675.78 |
1,211,989.00 |
-169.53% |
主要系本期汇兑收益增加所致 |
| 其他收益 |
1,518,718.24 |
396,377.21 |
283.15% |
主要系本期确认的增值税进项税加计扣除收益及收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 |
-125,957.54 |
-215,123.08 |
41.45% |
主要系本期理财收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 |
101,068.49 |
17,835.61 |
466.67% |
主要系本期购买的交易性金融资产计提的利息收益增加所致 |
| 信用减值损失 |
-2,759,830.52 |
-1,653,578.69 |
-66.90% |
主要系本期计提的坏账损失增加所致 |
| 营业利润 |
29,635,285.47 |
19,221,057.17 |
54.18% |
主要系本期销售规模增加所致 |
| 营业外支出 |
31,652.72 |
154,364.22 |
-79.49% |
主要系本期缴纳的滞纳金减少所致 |
| 利润总额 |
29,622,110.19 |
19,066,692.95 |
55.36% |
主要系本期销售规模增加所致 |
| 所得税费用 |
3,016,535.23 |
1,484,779.40 |
103.16% |
主要系本期利润总额增加导致的应纳所得税增加所致 |
| 净利润 |
26,605,574.96 |
17,581,913.55 |
51.32% |
主要系本期销售规模增加所致 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
变动幅度（%） |
变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-18,835,375.88 |
-44,372,289.63 |
57.55% |
主要系本期客户回款加快所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-108,123,292.85 |
-61,235,314.08 |
-76.57% |
主要系本期加大对募投项目的投资力度所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28,232,166.72 |
-11,473,721.77 |
-146.06% |
主要系本期归还银行借款所致 |
股东信息
普通股股东信息
- 股东总数：11,827
- 前10名股东：
- 广州思呈睿企业管理有限公司：持股51.16%，持股数量54,549,636
- 辛洪萍：持股8.95%，持股数量9,546,186
- 周剑：持股3.22%，持股数量3,437,964
- 李小敏：持股1.95%，持股数量2,075,611
- 辛洪燕：持股1.92%，持股数量2,045,611
- 珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）：持股1.76%，持股数量1,874,997
- 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）：持股1.41%，持股数量1,499,995
- #陈勇：持股0.57%，持股数量607,614
- 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金：持股0.51%，持股数量538,500
- 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金：持股0.32%，持股数量345,700
限售股份变动情况
- 广州思呈睿企业管理有限公司：期末限售股数54,549,636，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2024年11月26日
- 辛洪萍：期末限售股数9,546,186，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2024年11月26日
- 周剑：本期解除限售股数3,437,964，限售原因：高管锁定股，拟解除限售日期：按高管锁定股相关规定执行
- 辛洪燕：期末限售股数2,045,611，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2024年11月26日
- 李小敏：期末限售股数2,045,611，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2024年11月26日
- 珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）：期末限售股数1,874,997，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2024年11月26日
- 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）：期末限售股数1,499,995，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2024年11月26日
- 王贤诚：本期增加限售股数18,000，限售原因：高管锁定股，拟解除限售日期：按高管锁定股相关规定执行
- 陆林：本期增加限售股数13,500，限售原因：高管锁定股，拟解除限售日期：按高管锁定股相关规定执行
- 合计：期末限售股数71,593,536
其他重要事项
2022年限制性股票激励计划
- 2024年3月4日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案。
- 实际归属人数：62名
- 归属数量：52.05万股
- 授予价格（调整后）：14.88元/股
- 股份上市流通日：2024年3月25日
- 公司总股本由10,609.66万股增加至10,661.71万股
可转换公司债券转股价格调整
- “金钟转债”的转股价格由29.10元/股调整为29.03元/股
- 调整生效日期：2024年3月25日
季度财务报表
合并资产负债表
- 流动资产合计：1,039,503,574.74元
- 非流动资产合计：605,214,745.22元
- 资产总计：1,644,718,319.96元
合并利润表
- 营业利润：29,635,285.47元
- 利润总额：29,622,110.19元
- 净利润：26,605,574.96元
- 归属于母公司所有者的净利润：27,022,619.81元
- 基本每股收益：0.2535元
- 稀释每股收益：0.2535元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-18,835,375.88元
- 投资活动产生的现金流量净额：-108,123,292.85元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-28,232,166.72元
- 现金及现金等价物净增加额：-154,464,984.89元
- 期末现金及现金等价物余额：298,885,864.40元
