2023-04-28-上交所-成都先导药物开发股份有限公司2023年第一季度报告_11页_370kb

成都先导2023年第一季度报告总结

财务概况（2023年1-3月）

1. 营业收入：69,572,588.38元，同比下降3.99%，主要受市场环境及业务调整影响。
2. 净利润：亏损9,393,596.88元，同比扩大；扣非净利润亏损10,320,244.79元，反映核心业务盈利能力承压。
3. 研发投入：20,648,543.13元，同比增加21.28%，占营收比例达29.68%，较上年提升6.19个百分点，显示公司持续加大技术平台（如DEL筛选技术）升级投入。
4. 现金流：经营活动产生的现金流量净额为19,779,297.51元，同比由负转正，主要因销售回款大幅增长；投资活动现金净流出103,309,465.02元，受大规模投资支出影响；筹资活动现金净流出2,903,899.50元，与债务偿还及股利支付相关。

股东结构

• 股东总数：11,921户，前十大股东包括自然人李进（持股20.43%）、拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（13.67%）、深圳市钧天投资企业（5.02%）等。
• 关联关系：李进作为成都聚智科创生物科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，与其为一致行动人；钧天投资企业与钧天创业投资有限公司为一致行动人；鼎晖新趋势与Long Star Growth Group Limited为一致行动人。

资产负债情况（2023年3月31日）

• 总资产：1,656,729,729.98元，较上年末下降0.73%，主要因投资活动现金流出及资产结构调整。
• 所有者权益：1,315,451,353.66元，较上年末减少0.91%，归属于母公司股东权益为1,290,622,121.35元。
• 主要资产变动：交易性金融资产增至622,425,916.67元，货币资金下降至270,092,919.60元，存货、应收账款等流动资产减少。

利润构成分析

• 亏损原因：营业总成本87,582,724.31元，同比增加7.21%；主要因研发费用同比增21.28%及销售费用小幅上升。
• 非经常性损益：政府补助减少，导致净利润同比下滑；其他收益（如税费返还）部分抵消亏损。
• 综合收益：亏损12,545,547.92元，同比扩大；归属于母公司股东综合收益亏损12,644,297.23元，少数股东收益为98,749.31元。

关键财务指标

• 每股收益：基本及稀释每股收益均为-0.02元，延续亏损态势。
• 加权平均净资产收益率：-0.72%，反映盈利能力弱。
• 资产负债率：负债合计341,278,376.32元，所有者权益占比相对稳定。

其他事项

• 审计情况：季度财务报表未经审计，公司负责人及会计机构负责人承诺数据真实、准确。
• 风险提示：未提及需特别关注的经营风险信息。

总结：2023年第一季度，成都先导营业收入小幅下滑，但研发投入显著增加，技术平台升级持续，对未来发展可能具备支撑作用。经营活动现金流改善，但投资与筹资活动现金流均为负，显示短期资金压力。股东结构显示主要股东持股集中，关联方关系复杂，需关注其对经营决策的影响。