2022-04-21-港交所-华荣能源_年度报告2021_223页_4mb

中国华荣能源股份有限公司 2021 年度总结

核心内容

中国华荣能源股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年取得了一系列重要进展，包括债务重组、业务多元化及能源业务的持续发展。尽管受到新冠疫情及国际局势的影响，公司仍通过一系列成本控制和战略调整措施，维持了稳健的财务状况，并积极寻求新的融资渠道以支持未来发展。

主要观点

• 债务重组与融资优化：公司通过与独立第三方南通焯晟的收购以及与股东签订的美元融资协议，优化了债务结构，缓解了财务压力。
• 业务多元化：公司通过收购南通焯晟，拓展了油储及贸易业务，增加了收入来源，提升了整体盈利能力。
• 能源业务进展：公司在吉尔吉斯斯坦的能源勘探与生产业务持续推进，尽管面临市场不确定性，但通过成本控制措施，保障了业务价值。
• 未来展望：公司对长期业务模式保持乐观，并计划通过新的油井开发方式提高生产效率，同时继续探索融资选项以增强流动性。

关键信息

财务表现

• 2021年总收入：约人民币316.8百万元，较2020年增长约808%。
• 2021年毛利：约人民币53.1百万元，相较2020年毛亏损人民币6.4百万元有明显改善。
• 2021年权益持有人应佔亏损：约人民币185.1百万元，主要受相关担保的应计利息影响。
• 2021年净亏损：较2020年减少人民币6.0百万元。

债务与担保情况

• 相关担保：截至2021年12月31日，公司为出售集团提供的相关担保总额为人民币5,634.0百万元，包含本金及利息。
• 美元融资：公司与股东签订的250百万美元融资协议，截至2021年12月31日已使用约129.4百万美元。
• 承兑票據：截至2021年12月31日，公司未偿还有约人民币22亿元的承兑票據，其中人民币968.5百万元的到期日已延长至2023年6月。

收购与业务扩展

• 南通焯晟收购：2021年1月完成收购，获得其50.46%股权，带来显著正面影响。
• 南通焯晟业务：主要提供燃油及相关产品的储罐服务，拥有37个储油罐，总容量242,000立方米。
• 贸易业务增长：贸易业务在2021年实现收入人民币224.5百万元，净利人民币3.1百万元。

能源勘探与生产

• 吉尔吉斯项目：公司于2014年进入能源勘探与生产行业，2021年收购了吉尔吉斯斯坦五个油田区块的60%权益。
• 油田开发：在五个油田区块共钻井80座，其中69座处于生产状态，11座在建设中。
• 产量与收入：吉尔吉斯项目2021年销售轻质原油134,210桶，能源业务收入约人民币34.4百万元，同比增长56.4%。

挑战与应对措施

• 市场不确定性：受新冠疫情及俄乌冲突影响，全球石油市场面临波动和不确定性。
• 成本控制：公司采取了保守的运营策略，包括推迟资本支出、临时减产及实施全公司成本节约措施。
• 流动性管理：通过与贷款人协商债务延期及探索其他融资选项，维持了公司的流动性。

未来计划

• 担保解除：公司与买方持续合作，计划在2022年底前完成相关担保的解除。
• 能源业务恢复：预计能源业务支出将在2024年起逐步恢复。
• 业务扩展：公司将继续寻求业务发展机会，提升油储与贸易业务的市场地位。

总结

2021年，中国华荣能源股份有限公司在多重挑战下保持了业务的稳定发展，通过收购南通焯晟实现了业务多元化，同时持续推进能源勘探与生产业务。公司采取了一系列措施优化债务结构，提升流动性，并致力于改善长期业务模式，以应对未来的不确定性。