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铁矿石市场分析总结

核心内容

2024年6月28日，铁矿石市场整体呈现震荡偏强的态势，期货价格和现货价格均有不同程度的上涨，市场情绪有所回暖。然而，基本面的宽松格局仍对价格形成压制，未来走势仍存在不确定性。

基本面跟踪

期货价格表现

• 昨日收盘价：12409元/吨
• 涨跌：+819.0元/吨
• 涨跌幅：+1.24%

成交与持仓情况

• 昨日成交：259,586手
• 昨日持仓：368,192手
• 持仓变动：+3,003手

现货价格

价差分析

主要观点

产业层面

• 供需改善：近期铁矿石现实供需基本面有所好转，海外供应相对宽松，下游开工率回升，港口库存出现去化。
• 趋势强度：铁矿石趋势强度为 $\theta$，处于【-2,2】区间，目前为偏强状态。

宏观层面

• 市场情绪提振：近期市场关于救市的讨论热度较高，权益市场交易情绪显著改善，带动商品估值共振上涨。
• 价格驱动不明：尽管短期情绪支撑价格上行，但铁矿石总量基本面仍偏宽松，未来价格方向性驱动尚未明确。

关键信息

• 价格走势：铁矿石期货价格昨日上涨，现货价格整体微跌或持平。
• 市场情绪：宏观环境利好，市场情绪升温，但基本面仍偏弱。
• 投资建议：建议投资者谨慎追涨，关注未来供需变化及政策动向。

风险提示

• 本报告仅供专业投资者参考，不构成具体投资建议。
• 投资者应根据自身风险承受能力作出投资决策，自行承担风险。
• 市场有风险，投资需谨慎。

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