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北京华胜天成科技股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600410
• 公司简称：华胜天成
• 法定代表人：王维航
• 注册地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
• 办公地址：北京市海淀区学东北旺西路软件园二期华胜天成科研大楼
• 公司网址：http://www.teamsun.com.cn
• 电子信箱：securities@teamsun.com.cn
• 信息披露媒体：《中国证券报》和《上海证券报》
• 审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

财务概况

2015年主要财务数据

• 营业收入：4,792,983,046.38元，同比增长12.02%
• 归属于上市公司股东的净利润：51,770,171.12元，同比下降45.58%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：28,827,250.61元，同比下降38.25%
• 经营活动产生的现金流量净额：331,723,701.58元，同比增长19.98%
• 期末总股本：641,825,496股

利润分配预案

• 每10股派发现金红利0.50元，共计派发现金红利32,091,274.80元
• 每10股转增4股，共计转增256,730,198股

财务指标分析

• 基本每股收益：0.0812元，同比下降45.58%
• 稀释每股收益：0.0811元，同比下降45.64%
• 加权平均净资产收益率：2.22%，同比下降1.93个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：1.24%，同比下降0.80个百分点

财务结构与现金流

• 2015年现金净流量：-14,867.65万元，同比减少53,011.25万元
  • 经营活动现金流：33,172.37万元，同比增加5,523.57万元
  • 投资活动现金流：-35,817.98万元，同比增加12,949.08万元
  • 筹资活动现金流：-13,475.23万元，同比减少72,700.46万元

非经常性损益

• 非经常性损益合计：22,942,920.51元
  • 非流动资产处置损益：-22,326,255.29元
  • 政府补助：27,120,486.84元
  • 委托他人投资损益：14,126,693.51元
  • 其他营业外收支：4,219,825.92元

主要业务板块分析

1. 系统集成业务

• 营收占比54.35%，同比增长10.19%
• 主要覆盖电信、金融、政府等行业
• 涉及技术包括：服务器、存储、网络、安全等

2. 软件及自主产品业务

• 营收占比29.60%，同比减少13.77%
• 主要产品包括：业务运营支撑云服务平台、供应链金融云服务平台、IT运维云服务平台等
• 自主产品包括：可信服务器、数据库、中间件等

3. 专业IT服务

• 营收占比28.00%，同比增长16.27%
• 服务内容包括：IT运维、信息安全评估、数据中心容灾咨询等

4. 金融服务类业务

• 营收28,897.74万元，同比增长155.55%
• 作为新业务，成为公司收入增长的重要来源

营收区域分析

• 北方地区：营收247,530.50万元，同比增长17.23%
• 华东地区：营收34,189.18万元，同比增长35.97%
• 华南地区：营收25,658.11万元，同比增长14.97%
• 西区：营收49,530.63万元，同比下降10.59%
• 港澳台及东南亚地区：营收121,016.78万元，同比增长7.49%

营收与成本分析

• 综合毛利率：17.02%，同比下降1.74个百分点
• 系统产品及集成服务毛利率：11.79%，同比上升2.93个百分点
• 软件及开发业务毛利率：20.41%，同比下降7.20个百分点
• 专业服务毛利率：26.19%，同比下降4.65个百分点
• 金融服务毛利率：11.45%，同比下降33.32个百分点

费用分析

• 销售费用：357,416,373.20元，同比下降5.59%
• 管理费用：300,578,790.06元，同比增长16.61%
• 财务费用：71,755,993.33元，同比基本持平
• 总费用：729,751,156.59元，同比增长3.23%
• 期间费用率：15.23%，同比下降1.29个百分点

研发投入

• 研发投入合计：181,195,307.97元，同比增长93.06%
• 研发人员数量：682人，占公司总人数的15.02%
• 研发资本化比例：82.74%
• 开发支出：199,783,882.85元，同比增长226.88%

资产与负债分析

• 货币资金：1,540,956,775.37元，同比下降11.38%
• 应收账款：1,878,579,269.85元，同比增长13.90%
• 其他应收款：245,815,416.11元，同比增长217.39%
• 存货：645,245,312.48元，同比下降4.54%
• 固定资产：579,599,070.58元，同比增长187.40%
• 长期股权投资：227,673,696.14元，同比增长256.60%
• 短期借款：595,418,659.52元，同比增长16.45%
• 应付票据：288,286,907.47元，同比增长206.17%
• 预收款项：517,665,459.29元，同比增长34.78%
• 预计负债：10,038,438.45元，同比增长199.62%
• 负债和股东权益总计：6,777,633,675.95元，同比增长2.57%

投资状况分析

• 对外股权投资总额：35,355.73万元，同比增长31.01%
• 重大股权投资：
  • 北京华胜天成软件技术有限公司：增资1,145万元，持股比例99.20%
  • 华胜信泰科技有限公司：累计出资21,200万元，持股比例100%
  • 华胜信泰信息产业发展有限公司：出资5,000万元，持股比例100%
  • 北京中域昭拓股权投资中心：出资22,400万元，持股比例未明确

业务战略与发展方向

• 公司战略为“产品产业化、服务实业化”
• 报告期内，公司引入IBM作为技术战略合作伙伴，推动高端计算系统产业化
• 在云计算、大数据、信息安全等领域实现技术突破，推出系列自主产品
• 金融服务业务成为新的增长点，持续增长
• 拓展新行业和新用户，如互联网、电子商务、大型制造业等

核心竞争力分析

• 技术优势：在云计算、大数据、信息安全等领域处于国内领先地位
• 体系化产品：覆盖Linux、AIX操作系统，及Power7、Power8 CPU的4大系列18款产品
• 融合化服务：建立全国营销服务网络，提供设备、应用、集成、运维等一体化服务
• 规范化管理：获得多项资质认证，如ISO9001、ISO20000、ITSS、ISO27001等
• 品牌优势：荣获“2013中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”

风险提示

• 公司提示未来计划存在不确定性，不构成对投资者的实质承诺
• 无被控股股东非经营性占用资金或违规担保情况
• 公司未来发展的讨论与分析详见第四节

其他信息

• 公司未涉及采用公允价值计量的项目
• 无其他重大事项说明
• 未涉及会计准则差异及分季度数据差异说明