2016-04-27-深交所-华东数控_2016年第一季度报告全文_20页_375kb

威海华东数控股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度报告中披露了公司财务状况、股东情况、重要事项及经营预测等信息。整体来看，公司本季度面临较大的经营压力，净利润亏损，但部分非经常性损益项目有所改善。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

一、股东持股情况

二、前10名无限售条件股东

重要事项

一、财务报表项目变动情况

合并利润表

1. 营业税金及附加：增加369.35%，主要因流转税增加。
2. 销售费用：减少33.55%，主要因运费及工资减少。
3. 营业外收入：增加1270.59%，主要因非流动资产处置收益增加。
4. 所得税费用：减少98.97%，因增支绝对额较小。

合并资产负债表

1. 持有待售资产：期末无余额，期初为135.80万元，因上海房产过户完成。

合并现金流量表

1. 经营活动产生的现金流量净额：减少746.45%，主要因税费返还减少和支付税费增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：增加621.99%，因处置上海房产获得现金。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：减少166.68%，因借款减少及偿还债务增加。

二、重大诉讼与仲裁

1. 江苏江海机床集团有限公司起诉公司：涉及买卖合同纠纷，案件正在审理中。
2. 与湖北鄂重重型机械有限公司等合同纠纷：未取得实质性进展。

三、重大关联交易

1. 向威海华东重型装备有限公司借款：借款893.02万元，还款215.38万元，余额945.34万元。
2. 向大连高金科技发展有限公司借款：借款3,000万元，还款3,000万元，余额3,500万元。
3. 向汤世贤等自然人借款：借款总额26,000万元，余额6,270万元。

四、承诺事项

1. 避免同业竞争承诺：控股股东及关联方承诺不参与与公司主营业务构成竞争的业务。
2. 股份限售与增持承诺：大连高金科技发展有限公司承诺36个月内不转让非公开发行股份，并计划增持。
3. 填补回报措施承诺：董事及高管承诺不损害公司利益，约束职务消费行为。

五、2016年1-6月经营业绩预测

• 预计净利润：-5,500万元至-4,000万元
• 业绩变动原因：机床行业低迷，市场需求偏低，利润空间下降。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：2,130,728,291.85元
• 负债合计：1,213,458,605.89元
• 所有者权益合计：917,269,685.96元

母公司资产负债表

• 资产总计：1,825,016,601.09元
• 负债合计：925,007,557.37元
• 所有者权益合计：900,009,043.72元

合并利润表

• 净利润：-29,460,479.33元
• 归属于母公司净利润：-23,235,435.45元
• 基本每股收益：-0.08元

母公司利润表

• 净利润：-13,350,697.92元
• 基本每股收益：-0.04元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-9,868,879.16元
• 投资活动产生的现金流量净额：2,277,401.00元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-8,170,045.46元
• 现金及现金等价物净增加额：-15,763,692.44元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-50,052,203.17元
• 投资活动产生的现金流量净额：2,333,300.00元
• 筹资活动产生的现金流量净额：24,158,774.89元
• 现金及现金等价物净增加额：-23,562,126.69元

总结

威海华东数控股份有限公司在2016年第一季度面临较大的财务压力，营业收入和净利润均出现下滑，但非经常性损益项目有所改善。公司存在重大诉讼及关联交易，且部分股东股份处于质押或冻结状态。此外，公司预计2016年1-6月仍将出现亏损。整体财务状况显示公司需进一步改善经营状况，以应对行业低迷带来的挑战。