2025-04-16-港交所-中国银河_年度报告_2024_374页_4mb

报告摘要

中国银河证券股份有限公司年度报告总结

核心内容概述

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）是一家在中国注册并分别于上海证券交易所（A股代码：601881）和香港联合交易所有限公司（H股代码：06881）上市的大型证券公司。公司业务涵盖财富管理、投资银行、机构业务、国际业务、投资交易及其他母子公司一体化业务，致力于打造国内一流、国际优秀的现代投资银行。

主要观点与关键信息

公司基本信息

公司名称：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：王晟
总经理：薛军
董事会秘书：刘冰
公司注册地址：中国北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
注册资本：截至2024年12月31日为人民币1093.44亿元
净资本：截至2024年12月31日为人民币11109.03亿元
总股本：截至2024年12月31日为109.34亿股
资产负债率：75.43%

股票简况

A股：上海证券交易所上市，股票简称“中国银河”，股票代码601881
H股：香港联合交易所有限公司上市，股票简称“中国银河”，股票代码06881

子公司与分公司

境外子公司：银河国际控股有限公司，注册地为香港，注册资本港币86亿元
境内子公司：银河期货有限公司、银河创新资本管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、银河源汇投资有限公司
分公司：37家分公司，各分公司营运资金均为人民币500万元

财务数据

总收入：2024年度为人民币4675.76亿元，同比增长3.99%
净利润：2024年度为人民币1003.08亿元，同比增长27.31%
每股收益：基本每股收益为0.81元，稀释每股收益为0.81元
加权平均净资产收益率：8.30%
总资产：2024年12月31日为人民币73747.07亿元，同比增长11.20%
净资产：2024年12月31日为人民币14048.07亿元，同比增长7.68%

主要业务情况

财富管理业务：客户总数超过1730万户，托管证券总市值为人民币5.09万亿元。公司强化客户分层服务，上线数字化运营平台，提升客户黏性与服务体验。
投资银行业务：2024年实现1单IPO项目，完成再融资、新三板推荐挂牌、并购重组财务顾问等业务。公司债券承销规模为人民币4833.43亿元，同比增长34.65%，行业排名第7。
机构业务：机构客户群体增至5200家以上，推出“银河天弓”等服务品牌，优化机构客户综合服务链条，提升服务体验。
国际业务：通过银河国际控股及银河海外平台，拓展东南亚市场，成为亚洲地区网络最广的中资券商之一。
投资交易业务：公司以自有资金从事权益类、固定收益类、大宗商品及衍生品交易，为客户提供综合解决方案。

资产与负债情况

总资产：2024年12月31日为人民币73747.07亿元，同比增长11.20%
总负债：2024年12月31日为人民币59697.12亿元，同比增长12.06%
境外资产：2024年12月31日为人民币3988.0亿元，占总资产比例5.41%

风险管理与控制

风险控制指标：公司各项业务风险控制指标均符合监管要求
净资本/负债：28.00%
净资本/净资产：81.99%
流动性覆盖率：323.93%
净稳定资金率：150.13%
风险覆盖率：215.02%

核心竞争力

稳健的经营管理：公司坚持风控为本、合规为先，完善全面风险管理机制
特色的业务体系：以零售业务见长，覆盖分公司与营业部的财富管理服务体系
品牌形象优良：公司是国有控股比例最高的头部券商之一，多次获得政府与专业机构的荣誉
渠道网络广泛：设立37家分公司、461家营业部，覆盖全国31个省市
客户资源丰富：客户总数超过1730万户，托管证券总市值达人民币5.09万亿元

未来计划与风险提示

公司将继续推进数字化平台化建设，拥抱信息技术革新机遇
公司将加强创新业务与产品的风险管控，优化业务流程以控制操作风险
公司面临市场波动、合规风险、战略风险、运营风险、信用风险及流动性风险等
公司的业务高度依赖于中国及其他业务所在地区的经济与市场状况，国际资本市场的波动可能对公司业绩产生重大影响

总结

中国银河证券股份有限公司在2024年度实现稳健增长，总收入和净利润分别同比增长3.99%和27.31%，总资产和净资产分别增长11.20%和7.68%。公司持续完善组织架构和治理结构，强化风险控制与合规管理，推动“五位一体”业务模式发展。在财富管理、投资银行、机构业务、国际业务及投资交易等领域均取得显著进展，尤其在数字化转型与国际化布局方面成效显著。公司未来将继续深化业务协同，提升综合金融服务能力，同时加强风险管控，确保稳健经营。

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