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云南航天工程物探检测股份有限公司公开转让说明书总结

公司基本情况

云南航天工程物探检测股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2003年8月7日，2009年9月25日变更为股份有限公司。公司注册资本为3,215.00万元，总部位于云南省昆明经开区出口加工区顺通大道89号B座9层，主营业务为工程安全与质量控制方面的工程服务，包括传统检测监测勘察业务和精细化、三维化检测探测业务。公司所属行业为科学研究和技术服务业—专业技术服务业，行业代码M745和M748。

股权结构及主要股东情况

公司控股股东为刘浩，其直接持有公司72.41%的股份，为公司董事长、法定代表人。公司主要股东还包括君致投资（持股21.99%）、萨姆科技（持股2.49%）等。

公司股东之间的关联关系较为简单，刘浩为君致投资的有限合伙人，享有其95.50%的份额，其他股东无关联关系。公司历次股权变动包括多次股权转让、吸收合并及增资，最终形成当前的股权结构。

公司治理

公司设有董事会、监事会及三会议事规则，治理机制较为健全。公司董事、监事及高级管理人员均未涉及任何违法违规行为或受处罚情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业保持业务、资产、人员、财务、机构的独立性，不存在同业竞争问题。

主要风险提示

公司面临以下主要风险：

1. 社会公信力和品牌受损风险：若发生影响公司公信力和品牌声誉的事件，将对业务拓展和利润水平产生不利影响。
2. 市场集中和竞争加剧风险：公司业务主要集中在云南省内，占比达98.82%至98.08%，且中东部基建放缓导致竞争对手向西部转移，加剧市场竞争。
3. 下游市场萎缩风险：由于经济结构转型，政府基建投资增速放缓，可能影响公司所处的下游市场，从而影响业务增长。
4. 应收账款账龄拉长风险：公司客户多为国有性质的政府基建项目业主单位，受资金管理及支付审批影响，应收账款回收存在不确定性。

财务信息

公司最近两年及一期的主要财务数据如下：

• 资产总计：2014年6月30日为9,958.56万元，2013年为10,029.22万元，2012年为9,638.27万元。
• 股东权益合计：2014年6月30日为7,454.41万元，2013年为7,343.41万元，2012年为7,083.79万元。
• 营业收入：2014年1-6月为1,784.49万元，2013年为4,501.19万元，2012年为5,076.75万元。
• 净利润：2014年1-6月为111.00万元，2013年为259.62万元，2012年为639.23万元。
• 毛利率：2014年1-6月为37.62%，2013年为38.04%，2012年为39.57%。
• 资产负债率：2014年为25.15%，2013年为26.78%，2012年为26.50%。
• 流动比率：2014年为1.91，2013年为2.16，2012年为2.30。
• 速动比率：2014年为1.79，2013年为1.97，2012年为2.04。
• 每股净资产：2014年为2.32元，2013年为2.28元，2012年为7.07元。
• 基本每股收益：2014年为0.03元，2013年为0.08元，2012年为0.64元。
• 经营活动产生的现金流量净额：2014年1-6月为585.01万元，2013年为1,255.02万元，2012年为1,185.37万元。

股权变动历史

公司经历了多次股权变动，包括设立、股权转让、吸收合并及增资。其中，2009年吸收合并检测站公司并增资至800.00万元，2012年第二次增资至3,215.00万元。2014年7月，刘浩母亲康淑仙将其持有的公司股份转让给刘浩和君致投资，使其成为公司的实际控制人。

董事、监事及高级管理人员

公司董事包括刘浩（董事长）、刘巍（总经理）、梁丽萍（财务总监、董事会秘书）、许厚泽、孙杨舟等。监事包括高广柱（监事会主席）、高黎明、段云先。高级管理人员还包括柯玉军（总工程师）、苏建坤（技术总监）、范明外（项目运营总监）等。

关键信息总结

• 公司业务集中在云南省内，存在市场集中风险。
• 公司主要股东为刘浩、君致投资、萨姆科技等，股权结构稳定。
• 公司治理机制健全，无违法违规记录。
• 公司面临社会公信力、市场竞争、下游市场萎缩及应收账款回收等风险。
• 公司财务状况总体稳健，但近年来净利润有所下降。
• 公司申请挂牌公开转让，主办券商为海通证券股份有限公司。