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中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概览

中信建投证券股份有限公司2025年第一季度财务表现良好，营业收入和净利润均实现显著增长。公司完成了多项财务数据的披露，并对部分财务指标进行了调整，以符合最新的监管要求。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：4,918,892,747.21元
• 上年同期：4,294,338,313.98元
• 同比变动：14.54%

净利润

• 归属于母公司股东的净利润：1,842,645,806.07元（同比增加50.07%）
• 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,835,131,432.57元（同比增加49.43%）
• 基本每股收益：0.20元（同比增加66.67%）
• 稀释每股收益：0.20元（同比增加66.67%）
• 加权平均净资产收益率：2.04%（同比上升0.73个百分点）

资产负债情况

• 总资产：600,506,434,259.14元（同比增长6.02%）
• 归属于母公司股东的所有者权益：105,244,747,025.07元（同比下降1.15%）

风险控制指标

• 净资本：76,367,079,487.50元（同比增长6.02%）
• 风险覆盖率：221.25%（同比增长12.00%）
• 资本杠杆率：15.81%
• 流动性覆盖率：406.64%
• 净资本/净资产：77.07%（同比增长3.11%）
• 净资本/负债：24.50%（同比下降1.00%）
• 净资产/负债：31.79%（同比下降2.68%）

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：786,251.82元
• 政府补助：9,799,577.54元
• 其他营业外收入和支出：-428,638.20元
• 所得税影响：-2,641,753.79元
• 少数股东权益影响：-1,063.87元
• 合计非经常性损益：7,514,373.50元

财务数据变动原因

主要会计数据变动

• 净利润：主要因投资收益和手续费及佣金净收入增加。
• 基本每股收益：主要因净利润增加。

主要报表科目变动

• 其他权益工具投资：增加94.18%，因其他权益工具投资增加。
• 递延所得税资产：增加331.62%，因可抵扣暂时性差异增加。
• 拆入资金：增加88.19%，因转融通融入资金增加。
• 代理承销证券款：减少88.43%，因代理承销股票款减少。
• 应交税费：减少62.98%，因期末余额减少。

营业收入构成

• 手续费及佣金净收入：2,596,348,397.23元（同比增长23.13%）
  • 经纪业务手续费净收入：1,736,063,244.09元（同比增长55.72%）
  • 投资银行业务手续费净收入：357,978,689.93元（同比下降17.55%）
  • 资产管理及基金管理业务手续费净收入：333,135,852.54元（同比增长19.63%）
• 利息净收入：减少71.20%，因利息收入减少。
• 投资收益：1,962,834,637.62元（同比增长101.37%），因交易性金融资产收益增加。
• 公允价值变动损益：-33,643,261.58元（同比下降101.37%），因衍生金融工具及交易性金融资产公允价值变动影响。
• 汇兑损益：增长52.73%，因汇率衍生工具及汇率变动产生的收益增加。
• 其他业务收入：减少45.25%，因大宗商品销售收入减少。

营业支出构成

• 税金及附加：增长35.57%，因缴纳增值税增加。
• 业务及管理费：减少5.33%，因成本控制。
• 信用减值损失：增长不适用，因本期计提其他债权投资信用减值损失。
• 其他资产减值损失：减少172.66%，因本期转回存货减值损失。
• 其他业务成本：减少56.90%，因大宗商品销售成本减少。

综合收益与每股收益

• 综合收益总额：1,939,725,355.34元（同比增长41.14%）
• 归属于母公司所有者的综合收益总额：1,935,987,252.34元（同比增长41.14%）
• 归属于少数股东的综合收益总额：3,738,103.00元（同比增长25.55%）

现金流量情况

• 经营活动产生的现金流量净额：20,929,390,912.82元（同比增长3,523.34%），因回购业务及代理买卖证券款变动。
• 投资活动产生的现金流量净额：-21,955,835,088.20元（同比下降608.42%），因投资支付的现金流出增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：997,830,067.18元（同比增长不适用），因取得借款收到的现金流入增加。

股东信息

• 普通股股东总数：136,556
• 前10名股东持股情况：
  • 北京金融控股集团有限公司：35.81%
  • 中央汇金投资有限责任公司：30.76%
  • 香港中央结算（代理人）有限公司：10.52%
  • 中信证券股份有限公司：4.94%
  • 中国中信金融控股有限公司：4.53%
  • 西藏腾云投资管理有限公司：1.41%
  • 香港中央结算有限公司：0.94%
  • 福建贵安新天地旅游文化投资有限公司：0.50%
  • 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金：0.29%
  • 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金：0.27%

其他提醒事项

监管措施

• 2025年1月10日，公司因衍生品业务、经纪业务的投资者适当性管理、内控管理不完善被北京监管局采取责令改正的行政监管措施。
• 公司已采取整改措施，包括强化内控管理、加强适当性管理、开展专题培训和优化业务系统。

营业网点变更

• 中信建投证券：完成5家营业部注册地址变更。
• 中信建投期货：完成1家分公司注册地址变更。

债券发行情况

• 永续次级债券：“25信投Y1”发行21亿元，票面利率2.05%，可选择延长5年或全额兑付。
• 公司债券：“25信投G1”发行15亿元，票面利率1.98%；“25信投G2”发行20亿元，票面利率2.01%。

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：600,506,434,259.14元（同比增长6.02%）
• 负债总计：495,220,943,736.45元（同比增长7.77%）
• 所有者权益总计：105,285,490,522.69元（同比下降1.15%）

合并利润表

• 营业总收入：4,918,892,747.21元（同比增长14.54%）
• 净利润：1,846,383,909.07元（同比增长50.07%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：20,929,390,912.82元（同比增长3,523.34%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-21,955,835,088.20元（同比下降608.42%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：997,830,067.18元（同比增长不适用）

母公司财务数据

母公司资产负债表

• 资产总计：525,162,198,600.40元（同比增长5.31%）
• 负债总计：426,072,467,370.55元（同比增长7.00%）
• 所有者权益总计：99,089,731,229.85元（同比下降1.87%）

母公司利润表

• 营业总收入：3,660,294,166.15元（同比增长0.69%）
• 净利润：1,200,203,154.32元（同比下降3.25%）

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：22,594,018,375.54元（同比增长不适用）
• 投资活动产生的现金流量净额：1,000,594,407.70元（同比下降不适用）
• 筹资活动产生的现金流量净额：33,120,594,602.80元（同比增长不适用）