北京全时天地在线网络信息股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（证券代码：002995）发布了2021年第三季度报告。报告中披露了公司当期及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息、重要事项以及季度财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减 |
年初至报告期末（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
1,037,742,783.17 |
7.38% |
3,190,447,333.22 |
46.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
27,136,402.78 |
-29.35% |
69,158,851.75 |
-3.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
24,787,716.79 |
-34.46% |
61,131,994.96 |
-12.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
—— |
—— |
-91,292,683.30 |
-94.94% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.2970 |
-30.00% |
0.7569 |
-4.62% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.2970 |
-30.00% |
0.7569 |
-4.62% |
| 加权平均净资产收益率 |
2.56% |
-45.89% |
6.56% |
-46.99% |
| 总资产（元） |
1,681,234,162.87 |
—— |
1,633,328,105.03 |
—— |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
1,087,789,711.86 |
—— |
1,035,955,712.35 |
—— |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
-195,179.64 |
4,267,357.35 |
主要系公司收到政府奖励款所致 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
1,015,193.33 |
4,991,718.41 |
主要系公司理财及结构性存款利息收益所致 |
| 其他营业外收入和支出 |
197,646.60 |
181,473.79 |
—— |
| 所得税影响额 |
-92,965.56 |
-1,413,692.76 |
—— |
| 合计 |
924,694.73 |
8,026,856.79 |
—— |
三、主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 |
2021年9月 |
2020年12月 |
变动幅度 |
主要原因 |
| 货币资金 |
505,552,150.51 |
339,438,798.62 |
48.94% |
结构性存款到期赎回所致 |
| 交易性金融资产 |
0.00 |
300,000,000.00 |
-100% |
结构性存款到期赎回所致 |
| 应收票据 |
155,000.00 |
—— |
—— |
公司收到商业承兑汇票所致 |
| 应收账款 |
202,110,216.80 |
116,274,727.53 |
73.82% |
公司业务规模扩大，给予客户信用账期 |
| 其他流动资产 |
38,904,641.56 |
109,642,469.84 |
-64.52% |
理财产品到期赎回所致 |
| 长期股权投资 |
16,999,139.24 |
13,982,928.60 |
21.57% |
—— |
| 投资性房地产 |
9,917,336.56 |
—— |
—— |
部分闲置房产对外出租所致 |
| 在建工程 |
99,143,562.24 |
—— |
—— |
购入房屋未达到预定可使用状态所致 |
| 递延所得税资产 |
3,239,848.87 |
1,801,806.73 |
79.81% |
递延所得税费用增加所致 |
| 股本 |
91,371,000.00 |
64,670,000.00 |
41.29% |
资本公积转增股本及限制性股票授予登记所致 |
股东信息
一、普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押/标记/冻结情况 |
| 信意安 |
境内自然人 |
32.46% |
29,658,037 |
29,658,037 |
—— |
| 陈洪霞 |
境内自然人 |
15.96% |
14,585,005 |
14,585,005 |
—— |
| 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
5.36% |
4,899,940 |
0 |
—— |
| 赵建光 |
境内自然人 |
4.73% |
4,326,340 |
0 |
—— |
| 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
4.14% |
3,780,139 |
3,780,139 |
—— |
| 中国银河证券股份有限公司 |
境内非国有法人 |
1.98% |
1,810,760 |
0 |
—— |
| 北京一飞天地投资中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1.38% |
1,260,046 |
1,260,046 |
—— |
| 北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1.09% |
996,800 |
0 |
—— |
| 孙长杰 |
墢内自然人 |
0.85% |
780,000 |
0 |
—— |
| 北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙） |
墢内非国有法人 |
0.82% |
750,400 |
0 |
—— |
二、股东关联关系说明
- 信意安与陈洪霞：签订《一致行动协议》，一致行动期限为自协议签订之日起至公司股票上市之日起36个月。
- 赵建光：通过其控股的公司担任多个合伙企业的执行事务合伙人委派代表，与上述合伙企业互为一致行动人。
其他重要事项
一、2021年股票期权与限制性股票激励计划
- 2021年6月15日：董事会及监事会审议通过激励计划相关议案。
- 2021年7月2日：股东大会审议通过激励计划。
- 2021年7月22日：董事会及监事会审议通过激励计划调整事项及首次授予。
- 2021年8月4日：完成股票期权首次授予登记。
- 2021年9月17日：完成限制性股票首次授予登记，于9月22日上市。
二、公开发行可转换公司债券事项
- 2021年7月16日：董事会及监事会审议通过可转债发行方案。
- 2021年8月3日：股东大会审议通过可转债发行方案。
- 2021年9月28日：收到中国证监会受理通知（受理序号：212569）。
- 截至报告期末：公开发行可转债事项进入中国证监会审核阶段，正在有序推进。
季度财务报表
一、合并资产负债表
- 流动资产合计：1,496,774,682.71元（2021年9月） vs 1,549,665,570.73元（2020年12月）
- 非流动资产合计：184,459,480.16元（2021年9月） vs 83,662,534.30元（2020年12月）
- 总资产：1,681,234,162.87元（2021年9月） vs 1,633,328,105.03元（2020年12月）
二、合并年初至报告期末利润表
- 营业收入：3,190,447,333.22元（+46.28%）
- 营业成本：3,022,009,337.68元（+50.48%）
- 税金及附加：1,440,783.51元（-31.75%）
- 销售费用：46,881,525.42元（+43.01%）
- 财务费用：-3,201,884.41元（+53.63%）
- 其他收益：20,344,477.39元（+30.86%）
- 投资收益：4,707,858.05元（+31.43%）
- 营业外收入：6,182,996.21元（+291.43%）
- 营业外支出：27,774.38元（-73.03%）
- 净利润：69,337,000.75元（-3.75%）
三、合并年初至报告期末现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-91,292,683.30元（-94.94%）
- 投资活动产生的现金流量净额：275,825,711.59元（+478.49%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-18,419,676.40元（-103.64%）
- 现金及现金等价物净增加额：166,113,351.89元（-94.94%）
财务报表调整情况
一、新租赁准则执行调整
- 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
- 因仅有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债。
- 是否调整年初资产负债表科目：否
审计报告
总结
- 公司2021年第三季度营业收入同比增长7.38%，但净利润同比下降29.35%，主要由于业务规模扩大及成本增加。
- 股本增加41.29%，主要因资本公积转增股本及限制性股票授予。
- 投资活动现金流量净额显著增长，主要由于结构性存款到期赎回。
- 公司已启动2021年股票期权与限制性股票激励计划，并完成首次授予。
- 公司正推进公开发行可转换公司债券事项，已获中国证监会受理。
- 财务报表未经过审计，公司未对年初资产负债表科目进行调整。
