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中兰环保科技股份有限公司2021年第三季度报告

核心内容总结:

一、财务表现

1. 营收与利润: 2021年前三季度营业收入达到4.50亿元，同比增长9.99%。归属于上市公司股东的净利润为7,527.44万元，较上年同期增长70.27%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,617.36万元，同比下降38.38%。扣非净利润的下降主要受经营性影响。

2. 盈利能力指标: 加权平均净资产收益率为10.96%，同比提升43.64%。基本每股收益为1.01元，同比提升68.33%。

3. 现金流: 经营活动产生的现金流量净额为**-8,683.42万元**，同比下降幅度较大，主要是因为项目结算速度缓慢。投资活动现金流入主要来自于理财产品和股票增值，筹资活动现金流入主要来源于首发募集资金。

二、主要变动原因

1. 首发上市影响: 公司于2021年9月上市，募集资金2.47亿元，导致货币资金、资本公积、股本等项目大幅增加。
2. 投资收益影响: 报告期内公允价值变动收益高达3,481.58万元，主要是持有的青海盐湖股票价格上涨所致。股权投资收益也同比增长33.35%。
3. 收入增长影响: 净利润增长主要是由于公允价值变动收益和营业收入增加共同驱动。
4. 股权投资结构变化: 各主要股东如葛芳、孔熊君、刘青松、深创投、孔丽君、中小企业发展基金、深圳红土创投等均为前十大股东。公司存在一致行动关系。

三、其他重要事项

1. 董事会、监事会完成换届。
2. 首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金净额为197,864.62万元。
3. 公司计划收购武汉豪胜洁绿100%股权，进一步拓展市场。

四、报告性质

第三季度报告未经审计。

总体评价：

公司2021年前三季度业绩稳健增长，但经营活动现金流表现承压。2021年股票上市显著增加了资本实力，同时也带来了潜在的股东变动和相关的限制。未来业绩需关注项目结算效率和非经常性收益（如金融资产投资）的持续性。