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2021年創建集團年度報告總結

核心內容概述

創建集團在2021年面對全球新冠狀病毒疫情的影響，調整業務模式以應對市場挑戰，並積極拓展新的業務領域。主要業務包括混凝土澆注、新能源汽車與物流及融資租賃、跨境支付及貸款融資、以及格林納達的房地產開發。報告顯示，集團的營運與財務表現受到疫情及市場環境的影響，部分業務出現大幅下降，但集團持續尋求轉型與擴張機會。

主要觀點

1. 業務調整與收購

• 集團出售表現不佳的混凝土澆注附屬公司，以精簡業務結構。
• 並與多家混凝土澆注機械租賃公司合作，以降低營運成本。
• 收購格林納達148英畝土地，計劃發展為大學城，並取得該國投資入籍計劃的營銷代理資格。
• 集團於格林納達招聘經驗豐富的高級管理層，以加強項目開發能力。

2. 財務表現

• 經營收益：約133.4百萬港元，較2020年下降74.3%。
• 毛損：約8.0百萬港元，毛利率為6.0%，較2020年的8.5%大幅下降。
• 其他收入：約80.4百萬港元，較2020年增加。
• 虧損淨額：約146.7百萬港元，較2020年下降39.9%。
• 資產與負債：資產總值約874.7百萬港元，較2020年減少4.5%；負債總額約58.8百萬港元，較2020年減少75.3%。
• 現金流量：經營活動現金流入約81.5百萬港元，融資活動現金流入約245.8百萬港元。

3. 股息政策

• 董事會不建議派發末期股息。

4. 董事與管理層

• 執行董事：張金兵（主席兼董事會主席）、馬超（聯席主席兼行政總裁）、仇沛沅、梁志光。
• 獨立非執行董事：譚炳權（審核委員會主席）、李亦非博士、陳維潔、閔海亭（已辭任）。
• 公司秘書：李綺華。
• 授權代表：張金兵、李綺華。
• 高級管理層：徐博（格林納達項目負責人）、David K Hufstetler（副總裁）、楊文軍（Newport董事）。

5. 企業管治

• 董事會由7名董事組成，包括4名執行董事和3名獨立非執行董事。
• 董事會設立四個委員會：審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、風險管理委員會。
• 董事會定期舉行會議，並與審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會密切合作，確保企業管治的有效性。
• 董事會遵循企業管治守則，並重視董事的培訓及專業發展。

6. 風險管理與內部監控

• 風險管理委員會制定風險管理策略，並確保內部監控系統符合COSO的標準。
• 集團未設立內部審核部門，由外部顧問進行年度審查。

7. 投資與資本管理

• 集團於2021年未進行重大投資，但計劃進一步收購格林納達土地。
• 集團通過認購新股籌集資金，以支持業務發展及潛在收購。
• 認購所得款項淨額約461.9百萬港元，部分已用於融資租賃業務及營運資金。

8. 法律與合規

• 集團未涉及重大法律程序，且已遵守相關法規。
• 由於業務轉型，聯交所對集團上市資格提出質疑，集團正進行覆核。

9. 環境、社會及管治

• 集團根據聯交所指引編製ESG報告，涵蓋混凝土澆注、新能源汽車與物流、跨境支付及貸款融資、房地產開發等業務。
• 集團重視可持續發展，並持續與持份者溝通。

關鍵信息

重要業務變動

• 混凝土澆注業務：於2021年一月出售表現不佳的附屬公司，並轉向租賃模式。
• 新能源汽車與物流業務：受政策與市場影響，收益大幅下降，且集團不再購買新能源汽車作銷售用途。
• 房地產開發：格林納達土地開發項目已啟動，並取得投資入籍計劃營銷代理資格。

財務重點

• 資本負債比率：1.1%，較2020年的22%大幅下降。
• 現金及銀行結餘：約147.5百萬港元，較2020年增加。
• 員工人數：由350人減少至75人，主要因業務調整。

管理層與董事

• 董事會成員多元化，並定期進行培訓與專業發展。
• 提名委員會負責董事的選任與輪替，確保董事會的專業性與獨立性。

ESG報告

• 集團根據聯交所指引編製ESG報告，並披露其環境與社會影響。
• 集團關注可持續發展，並與持份者保持開放溝通。

結構與機構設置

• 董事會：由7名董事組成，包括執行董事及獨立非執行董事。
• 委員會：審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、風險管理委員會。
• 公司秘書：李綺華。
• 核數師：和信會計師事務所有限公司。
• 主要銀行：中國銀行(香港)有限公司、交通銀行股份有限公司、恒生銀行有限公司。

總結

2021年，創建集團在疫情及市場不確定性影響下，調整業務模式，出售部分業務以優化資源配置。集團積極拓展房地產開發業務，尤其是格林納達項目，並加強企業管治及風險管理。財務表現受影響，但通過認購新股及調整資本結構，確保流動資金需求。集團持續關注ESG事項，並致力於與持份者保持良好溝通，以推動可持續發展。