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苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于母婴护理服务的健康服务机构，致力于为产后女性和婴儿提供产后护理、产后康复、营养月子餐、育儿辅导等综合服务。公司成立于2011年7月21日，2014年8月14日正式变更为股份公司，注册资本为1500万元人民币。

股权结构与治理

• 公司的控股股东和实际控制人为徐宁和徐志宏，合计持股比例为45.58%。
• 公司股东之间无关联关系。
• 公司已制定《公司章程》并设立三会（股东大会、董事会、监事会）制度，确保公司治理结构的规范性。
• 徐宁和徐志宏于2014年7月1日签署《一致行动协议》，以保障公司控制权的稳定。

主要业务与服务

• 公司主营业务为母婴护理服务，包括产后护理、产后康复、营养月子餐、育儿指导等。
• 公司提供五种月子套餐，分别对应不同的房型和服务内容。
• 公司设有五大专业团队，包括护理团队、康复团队、专家团队、餐饮团队、安保团队和管理团队。
• 公司目前拥有三家直营机构：苏州相城店、南京江宁店和南京江滨店，可同时接待近100对母婴。

财务状况

• 公司2013年和2014年均处于经营亏损状态，2013年亏损为6,039,979.05元，2014年亏损为6,475,135.00元。
• 公司的毛利率为29.53%，但2013年为负数（-8.52%）。
• 2014年公司每股净资产为1.13元，而2013年为0.53元。
• 公司资产负债率较低，2014年为13.20%，2013年为19.75%。

风险提示

1. 租赁房屋被拆迁和无法继续使用风险：公司无自有房产，经营场所为租赁，存在被拆迁风险，但公司已通过《房屋租赁合同》和明月山庄的承诺来规避该风险。
2. 医疗纠纷风险：公司明确说明不承担医疗责任，仅提供护理服务，并在销售合同中与客户明确了责任划分。
3. 经营业绩波动的风险：由于行业竞争激烈，市场尚未成熟，公司需持续拓展市场和开发新业务模式以避免业绩波动。
4. 行业竞争加剧风险：随着行业的发展，竞争加剧，公司需提升自身竞争力。
5. 持续经营亏损的风险：公司处于快速发展阶段，成本较高，导致亏损，但预计未来将有所改善。

重大事项与资产重组

• 公司于2014年5月27日收购了南京赫维斯投资管理有限公司（以下简称“南京赫维斯”），此次收购属于重大资产重组。
• 南京赫维斯的总资产为16,289,588.37元，收购价格为750万元，低于其出资额。
• 此次收购旨在解决同业竞争问题，并增强公司的规模和盈利能力。
• 公司通过一系列增资和减资操作，最终将注册资本调整为1500万元，以满足股份制改造和挂牌条件。

挂牌相关机构

• 主办券商：东北证券股份有限公司
• 挂牌律师：北京大成（上海）律师事务所
• 会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：天津中联资产评估有限责任公司
• 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

董事、监事及高级管理人员

• 董事：徐宁（董事长）、徐志宏（董事、总经理）、郑朝群（董事、副总经理兼董事会秘书）、谢大春（董事、副总经理）、张酣（董事）。
• 监事：苗智军（监事）、周勤（监事）、徐萍（职工监事）。
• 高级管理人员：徐志宏（总经理）、郑朝群（副总经理兼董事会秘书）、谢大春（副总经理）、曹建平（财务负责人）。

业务相关关键资源

• 公司拥有专业的服务团队，包括护理师、康复师、营养师等，确保服务质量。
• 公司设有完善的业务流程和内部组织结构，以支持其业务运营。
• 公司通过自持物业和租赁方式运营，主要依赖于苏州相城店、南京江宁店和南京江滨店的设施。

附件与法律声明

• 公司声明其公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 全国股份转让系统对公司的股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司的股票价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
• 公司的财务报告、法律意见书、公司章程等文件均已准备就绪，以支持挂牌工作。