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中文传媒2021年第三季度报告总结

核心内容概览

中文天地出版传媒集团股份有限公司（证券代码：600373）发布了2021年第三季度报告，涵盖了主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表等内容。报告内容显示，公司在第三季度及前三季度整体表现稳健，营业收入与净利润均实现增长，但部分财务指标出现下降。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：第三季度为2,451,828,099.67元，同比增长4.15%；前三季度累计为7,619,606,960.95元，同比增长4.35%。
• 归属于上市公司股东的净利润：第三季度为532,737,270.32元，同比增长31.07%；前三季度累计为1,706,780,442.95元，同比增长34.85%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：第三季度为478,895,633.66元，同比增长24.60%；前三季度累计为982,580,995.52元，同比下降11.63%。
• 基本每股收益：第三季度为0.39元/股，同比增长30.00%；前三季度累计为1.26元/股，同比增长35.48%。
• 加权平均净资产收益率：第三季度为3.36%，较去年同期增加0.54个百分点；前三季度累计为10.94%，较去年同期增加2.13个百分点。

资产与负债

• 总资产：本报告期末为27,769,407,805.15元，较上年度末增长13.95%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为16,120,476,562.47元，较上年度末增长6.34%。
• 负债合计：本报告期末为11,400,407,150.39元，较上年度末增长26.67%。

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：第三季度为54,176,513.68元；前三季度累计为57,888,594.66元。
• 政府补助：第三季度为1,921,415.97元；前三季度累计为20,597,636.95元。
• 其他非经常性损益项目：第三季度为0元；前三季度累计为849,893,005.04元，主要来源于子公司智明星通的联营企业处置Moonton Holdings Limited股权产生的投资收益。

主要会计数据、财务指标变动情况

• 应收票据：增长138.85%，因期末尚未到期的应收票据余额增加。
• 应收账款：增长84.78%，主要由于秋季教材教辅回款存在季节性因素。
• 存货：增长45.02%，因期末经营备货增加。
• 长期股权投资：增长43.47%，因子公司智明星通的联营企业处置Moonton Holdings Limited股权产生投资收益。
• 其他非流动金融资产：增长64.52%，因公司增加对新华智云科技有限公司等项目投资。
• 短期借款：增长86.39%，因本期增加经营性银行借款。
• 应付账款：增长56.24%，因本期备货采购增加。
• 其他流动负债：增长332.34%，因本期发行超短期融资券。
• 长期借款：增长30.23%，因本期增加长期银行借款。
• 应付债券：下降100.00%，因本期重分类至一年内到期的长期负债。
• 预计负债：下降50.99%，因子公司智明星通支付海外税收滞纳金。
• 销售费用：增长100.93%，因子公司智明星通新游戏项目营销推广费用增加。
• 研发费用：下降40.75%，因子公司智明星通研发支出减少。
• 财务费用：下降，因本期利息收入同比增加。
• 其他收益：下降39.21%，因与日常经营活动相关的政府补助减少。
• 投资收益：前三季度累计为990,465,753.15元，主要来源于子公司智明星通的联营企业处置Moonton Holdings Limited股权。

股东信息

• 普通股股东总数：32,222户。
• 前十大股东：
  • 江西省出版传媒集团有限公司：持股55.76%，持股数量755,541,032股。
  • 香港中央结算有限公司：持股6.92%，持股数量93,819,918股。
  • 谢贤林：持股2.00%，持股数量27,091,800股。
  • 徐新：持股1.38%，持股数量18,744,998股。
  • 周雨：持股0.65%，持股数量8,775,819股。
  • 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金：持股0.51%，持股数量6,974,804股。
  • 吴凌江：持股0.47%，持股数量6,402,442股。
  • 高志勇：持股0.42%，持股数量5,626,078股。
  • 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划：持股0.37%，持股数量5,035,300股。
  • 国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金：持股0.37%，持股数量4,957,470股。

其他提醒事项

• 无需提醒投资者关注的其他重要信息。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 流动资产合计：18,969,608,146.73元，较上年度末增长15.77%。
• 非流动资产合计：8,799,799,658.42元，较上年度末增长10.03%。
• 负债合计：11,400,407,150.39元，较上年度末增长26.67%。
• 所有者权益合计：16,369,000,654.76元，较上年度末增长6.87%。

合并利润表（2021年前三季度）

• 营业总收入：7,619,606,960.95元，同比增长4.35%。
• 营业总成本：6,523,977,996.55元，同比增长9.13%。
• 营业利润：1,969,937,131.69元，同比增长44.16%。
• 利润总额：1,976,919,583.73元，同比增长47.20%。
• 净利润：1,712,813,356.57元，同比增长33.36%。
• 归属于母公司股东的净利润：1,706,780,442.95元，同比增长34.85%。
• 少数股东损益：6,032,913.62元，同比下降68.42%。
• 基本每股收益：1.26元/股，同比增长35.48%。
• 稀释每股收益：1.26元/股，同比增长35.48%。

合并现金流量表（2021年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：236,061,291.25元，同比下降38.99%。
• 投资活动产生的现金流量净额：749,083,500.77元，同比增长122.86%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：910,408,483.86元，同比下降45.52%。
• 现金及现金等价物净增加额：1,891,468,436.88元，同比下降20.08%。
• 期末现金及现金等价物余额：10,399,686,871.87元，同比下降4.36%。

总结

中文传媒在2021年第三季度及前三季度整体表现良好，营业收入和净利润均实现增长，主要得益于子公司智明星通的业绩贡献。然而，部分财务指标如经营活动产生的现金流量净额出现下降，主要受季节性因素影响。公司股东结构稳定，江西省出版传媒集团有限公司为最大单一股东。财务报表显示，公司在投资活动和筹资活动方面均有显著的资金流入，但经营活动现金流受到季节性波动影响。