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延安必康2022年第一季度报告总结

核心内容概述

延安必康制药股份有限公司于2022年第一季度实现了显著的财务增长，营业收入和净利润均同比大幅上升。然而，公司也面临一定的财务压力，如管理费用和财务费用的增加。此外，公司还涉及多项重要事项，包括股东结构、非经常性损益项目、历史违规问题及公司治理变动。

主要财务数据

一、营业收入与利润

• 营业收入：2,259,440,078.94元，同比增长56.46%，主要由于江苏九九久新能源板块收入增长。
• 归属于上市公司股东的净利润：269,697,168.36元，同比增长137.04%，主要受益于江苏九九久销售收入上升。
• 扣除非经常性损益的净利润：285,914,285.81元，同比增长864.77%，显示公司主营业务盈利能力增强。
• 基本每股收益：0.176元，同比增长136.88%。
• 稀释每股收益：0.176元，同比增长136.88%。
• 加权平均净资产收益率：3.95%，同比提升2.62个百分点。

二、资产与负债

• 总资产：19,164,425,589.45元，同比增长2.36%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：7,896,711,266.01元，同比增长3.54%。
• 未分配利润：517,078,122.56元，同比增长109.02%，主要来源于一季度利润。

三、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-22,492,339.60元，主要为固定资产处置及土地平整。
• 政府补助：9,127,562.43元，其他营业外收入和支出为-8,423,162.49元。
• 投资收益：-206,176.88元，主要因银行理财收益减少。
• 合计非经常性损益：-16,217,117.45元。

主要财务数据变动原因分析

一、资产负债表项目变动

1. 应收票据：增加123,047,084.72元（106.87%），主要因客户回款为票据。
2. 一年内到期的非流动负债：减少833,873,794.42元（33.13%），因长期借款展期后重分类减少。
3. 长期借款：增加796,000,000.00元（314.25%），因长期借款展期未重分类至一年内到期。
4. 未分配利润：增加269,697,168.36元（109.02%），因一季度实现利润。

二、利润表项目变动

1. 营业收入：增加815,298,087.03元（56.46%），主要来自江苏九九久新能源板块。
2. 税金及附加：减少10,534,220.80元（40.93%），因附加税减少。
3. 管理费用：增加125,184,719.45元（137.59%），主要因员工薪酬及折旧增加。
4. 研发费用：增加9,245,128.36元（38.61%），因研发投入增加。
5. 财务费用：增加38,611,641.49元（59.35%），因长期借款增加。
6. 其他收益：减少72,980,526.10元（88.88%），因政府补助减少。
7. 投资收益：减少1,679,264.30元（114.00%），因银行理财收益减少。
8. 利润总额：增加578,092,302.42元（204.86%），因江苏九九久销售收入上升。
9. 所得税费用：增加85,823,808.05元（2813.86%），因利润增加。
10. 净利润：增加192,268,494.37元（144.89%），因江苏九九久新能源收入、利润增加。

三、现金流量表项目变动

1. 收到的税费返还：减少2,900,983.86元（95.32%），因政府返税减少。
2. 收到其他与经营活动有关的现金：减少193,902,034.00元（51.01%），因子公司往来款减少。
3. 支付的各项税费：增加205,527,493.68元（457.03%），因销售收入增加。
4. 支付其他与经营活动有关的现金：减少552,988,513.08元（88.53%），因子公司资金往来减少。
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：减少177,988,150.00元（99.96%），因资产处置减少。
6. 取得借款收到的现金：增加184,509,659.71元（30.89%），因借款增加。
7. 收到其他与筹资活动有关的现金：减少53,549,681.33元（98.95%），因子公司筹资活动减少。

股东信息

一、普通股股东情况

• 股东总数：97,655
• 前10名股东：
  • 新沂必康：持股30.81%，为境内非国有法人，股份状态为质押和冻结，数量为472,030,238股。
  • 李宗松：持股9.55%，为境内自然人，股份状态为质押和冻结，数量为146,393,050股。
  • 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品：持股6.57%，为其他，股份为人民币普通股。
  • 周新基：持股5.90%，为境内自然人，股份为人民币普通股。
  • 北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心：持股3.59%，为境内非国有法人，股份为人民币普通股。
  • 肥城市桃都新能源有限公司：持股1.53%，为境内非国有法人，股份为人民币普通股。
  • 陕西北度新材料科技有限公司：持股0.77%，为境内非国有法人，股份为人民币普通股。
  • 郑松菊：持股0.39%，为境内自然人，股份为人民币普通股。
  • JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION：持股0.19%，为境外法人，股份为人民币普通股。
  • 祁建华：持股0.18%，为境内自然人，股份为人民币普通股。

二、股东关联关系说明

• 新沂必康与李宗松为一致行动人，李宗松为实际控制人。
• 公司未及时披露股份代持事项，导致信息不透明。

其他重要事项

1. 历史监管问题：

   • 公司于2021年12月31日收到陕西监管局的《行政监管措施决定书》。
   • 2022年1月4日收到深交所的关注函，涉及非经营性资金占用和违规担保问题。
   • 公司已解决非经营性资金占用问题，归还余额0.75亿元，并解除违规担保。

2. 公司治理变动：

   • 公司于2022年1月17日召开董事会，审议通过变更会计师事务所议案。
   • 2022年2月9日召开股东大会，审议通过变更会计师事务所议案。
   • 公司于2022年1月27日、28日及2月11日披露控股股东及其关联方未减持股份。
   • 公司于2022年1月28日收到深交所的关注函，并作出回复。
   • 公司于2022年2月21日召开董事会，审议通过独立董事任期届满及补选议案。
   • 公司于2022年3月9日召开股东大会，审议通过独立董事补选议案。
   • 公司于2022年3月3日召开董事会，审议通过控股子公司修订员工激励计划议案。
   • 公司于2022年3月21日召开股东大会，审议通过员工激励计划修订议案。

季度财务报表

一、合并资产负债表

• 资产总计：19,164,425,589.45元，较上年度末增长2.36%。
• 负债总计：10,766,494,242.70元，较上年度末增长1.07%。
• 所有者权益总计：8,397,931,346.75元，较上年度末增长3.54%。

二、合并利润表

• 营业总收入：2,259,440,078.94元，较上年同期增长56.46%。
• 营业总成本：1,822,957,780.89元，较上年同期增长30.74%。
• 净利润：324,967,023.07元，较上年同期增长144.89%。

三、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：40,037,463.71元，较上年同期增长185.68%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-814,805.61元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-44,978,645.68元。
• 现金及现金等价物净增加额：-5,714,470.57元。

审计情况

• 第一季度报告未经审计。