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JOVAN 佳源 2021年年度总结

公司概况

佳源國際控股有限公司（股份代號：2768）是一家成熟的物業開發商，主要在中华人民共和国各大城市开发大型住宅与商业综合体项目。截至2021年12月31日，集团的土地储备约为17.43百万平方米。

主要业务与发展战略

佳源集团致力于打造满足不同地区需求的物业项目，其核心价值包括：

• 教育价值：选择校网成熟的区域，建设学校，提供优质教育环境。
• 休闲价值：在项目中建造欧式或中式主题公园和广场，提升客户生活质量。
• 商业价值：在住宅项目附近建设零售店和商场，提供一站式购物体验。
• 绿色价值：推行绿色建筑和健康建筑理念，注重节能环保与可持续发展。

集团坚持深耕发展战略，重点布局长三角、粤港澳大湾区及中西部重点城市，并在2021年收购了沈天晴先生持有的山东项目，进一步扩展其开发区域。

2021年业绩回顾

• 合约销售额：约36,054百万元人民币，权益销售额约29,155百万元人民币，权益占比约81%。
• 项目分布：长三角区域小计约20,980百万元，占58.10%；粤港澳大湾区小计约4,299百万元，占12.00%；山东省小计约6,669百万元，占18.50%。
• 毛利率：维持在约29%，高于行业平均水平。
• 财务表现：年内溢利及全面收入总额约2,662百万元人民币，较2020年减少约26%。

财务回顾

• 现金流状况：2021年12月31日，集团的短期银行存款、受限制银行存款及现金及现金等价物总额约为9,830百万元人民币，较2020年减少约47%。
• 借款及抵押：集团的银行及其他借款总额约为13,070百万元人民币，其中约3,628百万元需一年内偿还，约9,442百万元需一年后偿还或转换。
• 优先票据及可换股债券：2021年集团共发行并赎回优先票据及可换股债券约9,822百万元人民币，其中部分用于偿还债务及支持业务发展。
• 净资本负债比率：保持稳定，由2020年的54%小幅降至2021年的约53%。

土地储备情况

• 土地储备：截至2021年12月31日，集团土地储备总建筑面积约17,431,985平方米。
• 区域分布：长三角区域占53.2%，粤港澳大湾区占15.4%，山东省占9.3%，其他地区占22.1%。

管理层与董事会

• 董事会成员：

  • 非执行董事：沈天晴（主席）、沈晓东
  • 执行董事：张翼、黄福清、卓晓楠、王建锋
  • 独立非执行董事：戴国良、张惠彬（太平绅士）、顾云昌

• 董事会委员会：

  • 审核委员会：戴国良（主席）、张惠彬、顾云昌
  • 薪酬委员会：张惠彬（主席）、戴国良、张翼
  • 提名委员会：沈天晴（主席）、张惠彬、顾云昌

• 高管：

  • 总裁：沈宏杰
  • 联席公司秘书：卓晓楠、刘绮华
  • 首席财务官：张翔
  • 其他高管：马明亚、高艳、杨卫东、周润平、高鑫等

社会责任与可持续发展

佳源集团积极参与公益活动，如捐资助学、爱心图书捐赠等，并支持社区环保意识和低碳生活。集团还积极参与疫情防控，提供社区服务，履行社会责任。

未来展望

2022年，集团将继续以品质为导向，优化土地储备和项目布局，聚焦重点城市和区域。集团计划在稳健发展的基础上，灵活调整，实现高品质协调发展，提升盈利能力与财务结构。同时，集团将致力于推动绿色建筑与可持续发展，助力城市高品质发展与共同富裕。

董事及高管资料

• 沈天晴：集团主席、非执行董事，拥有27年房地产开发经验，为沈晓东的父亲。
• 张翼：执行董事、副主席，拥有丰富的企业管理及并购经验。
• 黄福清：执行董事、副主席，负责江苏区域房地产项目。
• 卓晓楠：执行董事、联席公司秘书，拥有15年以上管理经验。
• 王建锋：执行董事、副总裁，负责集团战略规划与项目开发。
• 沈晓东：非执行董事，拥有超过10年房地产行业经验。
• 戴国良：独立非执行董事、审核委员会主席，拥有丰富的金融及管理经验。
• 张惠彬博士：独立非执行董事、薪酬委员会主席，曾获多项荣誉。
• 顾云昌：独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员，曾担任多个重要政府及行业职位。

其他重要信息

• 法律与审计：集团聘请了罗兵咸永道会计师事务所作为核数师，孙士打律师事务所、竞天公诚律师事务所及Conyers Dill & Pearman分别负责香港、中国及开曼群岛法律事务。
• 主要往来银行：包括汇丰银行、恒生银行、工商银行等。
• 股票挂钩协议：集团未订立任何可能导致股份发行的股票挂钩协议。
• 董事情形变更：部分董事职位发生变动，如戴国良、张惠彬博士及顾云昌不再担任某些公司职位。

总结

佳源集团在2021年面对复杂的市场环境及政策调控，仍保持稳健发展，实现合约销售额36,054百万元人民币，权益销售额29,155百万元人民币，权益占比81%。集团积极拓展土地储备及业务布局，专注于长三角、粤港澳大湾区及山东等核心区域，并推进绿色建筑及可持续发展战略。财务方面，集团保持良好的现金流及资本结构，积极管理外币风险，并通过可换股债券及优先票据优化融资结构。集团董事及高管团队具备丰富的行业经验，致力于推动公司持续发展与社会责任履行。