2022-04-28-上交所-华创阳安2021年年度报告_254页_3mb

华创阳安股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年实现营业总收入37.66亿元，同比增长15.87%，营业利润13.64亿元，同比增长61.57%，归属于上市公司股东的净利润9.68亿元，同比增长47.09%。公司于2021年不进行现金分红，不送股，也不进行资本公积转增股本。公司2021年已实施股份回购金额为498,275,096.69元，视同现金分红。

公司2021年母公司的可供分配利润为-307,169,827.61元，净资本为10,317,062,921.07元，资产总额为51,741,535,969.28元，负债总额为35,459,200,215.23元，所有者权益总额为16,282,335,754.05元。公司2021年采用金融企业财务报表格式列报，对2019年、2020年的数据进行了相应调整。

主要观点

1. 财务状况

• 营业收入：2021年实现37.66亿元，同比增长15.87%。
• 净利润：归属于母公司股东的净利润为9.68亿元，同比增长47.09%。
• 经营现金流：经营活动产生的现金流量净额为2,934,054,717.28元，同比增长63.69%。
• 净资本与风险控制指标：公司净资本为10,317,062,921.07元，风险覆盖率226.55%，资本杠杆率25.26%，流动性覆盖率285.61%，净稳定资金率149.36%。

2. 业务发展

公司以数字科技和综合金融服务为核心业务，致力于成为“数字生态的开发运营商、区域资本市场的发展服务商、服务实体经济的产业投行”。

• 证券业务：华创证券2021年实现营业收入37.48亿元，同比增长16.34%，净利润11.83亿元，同比增长66.07%，其中归属于母公司所有者的净利润为11.76亿元，同比增长67.60%。
• 各业务板块表现：
  • 证券及期货经纪业务：营业收入12.81亿元，同比增长32.31%。
  • 信用交易业务：营业收入5.74亿元，同比增长27.72%。
  • 投资银行业务：营业收入3.85亿元，同比下降8.23%。
  • 资产管理业务：营业收入1.498亿元，同比增长3.62%。
  • 投资及其他业务：营业收入13.586亿元，同比增长9.53%。

3. 区域市场表现

• 贵州地区：营业收入35.298亿元，同比增长16.80%。
• 其他地区：如上海、北京、四川、浙江、江苏等地区，营业收入和营业成本均有不同程度的变化，其中部分地区的毛利率显著提升。

4. 数字化转型

公司持续推进数字化转型，通过“智能小e”等工具提升客户服务效率，同时在投研、交易系统、资产证券化等方面取得进展。华创证券被聘为证券业协会证券科技专业委员会主任委员单位，显示出公司在金融科技方面的领先地位。

5. 产业投资与区域资本市场建设

公司积极参与区域资本市场建设，牵头运营贵州股交，推动地方企业融资。2021年贵州股交为贵州企业融资1,568.92亿元，其中股权融资441.43亿元，债券融资739.49亿元，撮合至金融机构融资388亿元。

6. 公司治理与组织结构

公司建立了多元资本融合、运行机制灵活高效的法人治理结构，无实际控制人，治理规范、科学、民主。公司还实施了员工持股计划，以增强员工与公司利益的绑定。

7. 核心竞争力

• 数字科技与综合金融：公司围绕数字生态、区域资本市场和产业投行的战略定位，形成特色化竞争优势。
• 区位优势：公司在贵州市场拥有较强的覆盖和影响力，占48.5%的营业部数量。
• 业务协同与客户服务：通过优化业务结构和提升客户服务能力，公司实现了各项业务的协调发展。

关键信息

• 公司2021年未进行现金分红，而是通过股份回购进行利润分配。
• 华创证券是公司的全资子公司，其业务发展对公司整体业绩贡献显著。
• 公司在多个业务板块中实现了增长，尤其在证券及期货经纪业务、信用交易业务等方面表现突出。
• 公司在2021年被评选为A类A级证券公司，显示出其在行业内的竞争力。
• 数字化转型提升了公司的运营效率和风险管理能力。
• 公司积极参与区域资本市场建设，为地方经济发展提供支持。

重要事项

• 公司2021年未发生重大风险事项，包括无控股股东非经营性占用资金、无违反规定决策程序对外担保等。
• 公司2021年未实施重大利润分配预案，亦未进行资产出售或重组。

总结

华创阳安股份有限公司在2021年实现了稳健增长，业务发展和数字化转型成效显著。公司通过优化业务结构、提升客户服务、加强风险管理，为未来可持续发展奠定了坚实基础。同时，公司积极参与区域资本市场建设，推动地方经济发展，展现了其在综合金融服务和数字科技领域的核心竞争力。