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通用电梯股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概述

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月在深圳证券交易所创业板上市，是创业板首家电梯企业。公司致力于为各类建筑提供电梯全流程解决方案，涵盖产品设计、制造、销售、安装、改造及维保业务。公司产品线广泛，包括乘客电梯、医用电梯、观光电梯、家用电梯、载货电梯、汽车电梯等，产品性能稳定，质量可靠。

主要观点与关键信息

财务表现

• 营业收入：182,454,074.93元，同比增长21.81%。
• 净利润：19,573,965.76元，同比增长20.82%。
• 扣除非经常性损益的净利润：12,791,751.03元，同比下降20.41%。
• 经营活动现金流净额：13,932,951.24元，同比增长789.67%。
• 总资产：971,239,331.17元，同比增长32.07%。
• 净资产：768,702,346.20元，同比增长44.64%。

营销与业务模式

• 公司采用直销和经销两种销售模式，其中直销模式分为“大包”和“买断”两种类型。
• 公司拥有覆盖全国20多个省市的营销网络，并积极拓展海外市场，产品销往柬埔寨、印尼、孟加拉、越南、沙特等多个国家和地区。

核心竞争力

1. 品牌优势：公司是创业板首家电梯企业，拥有多个行业奖项和荣誉，品牌影响力不断提升。
2. 技术与研发优势：公司拥有省级企业技术中心和电梯一体式控制系统工程技术研究中心，研发能力强，产品包括多项高新技术产品。
3. 营销网络优势：公司建立了广泛的营销网络体系，支持产品销售和维保服务。
4. 质量优势：公司通过多项国际和国家标准认证，注重产品质量管理，保障用户安全。
5. 管理优势：公司建立了完善的管理体系，提升运营效率和产品质量。

非经常性损益

公司非经常性损益项目包括政府补助、委托他人投资收益等，总额为6,782,214.73元，其中政府补助为8,039,471.79元，委托他人投资收益为902,191.78元，减去所得税影响额1,196,861.42元。

投资状况

• 募集资金：公司首次公开发行股票募集资金总额为258,772,400元，扣除发行费用后净额为216,993,680.62元。
• 募集资金使用：公司已使用募集资金22,877,467.94元，主要用于电梯智能制造、技术研发中心和营销网络升级等项目。
• 募集资金管理：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额为1亿元，截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为195,738,074.66元。

风险与应对措施

1. 原材料价格波动风险：公司主要原材料成本占比超过90%，钢材价格波动直接影响成本和利润。应对措施包括加强供应链管理，优化采购策略。
2. 经销商依赖风险：经销商是公司重要的销售渠道，若部分优质经销商退出，可能影响公司业绩。公司将继续优化经销商管理体系，加强合作。
3. 应收账款风险：公司应收账款账面价值为21,891.23万元，存在不能及时回收的风险。公司将加强应收账款管理，完善坏账计提机制。
4. 产品质量安全风险：公司作为特种设备制造商，需承担产品质量终身责任。公司通过严格的质量控制体系，确保产品安全。
5. 宏观经济波动风险：电梯行业受房地产和基础设施投资影响较大，若宏观经济下滑，可能影响市场需求。公司将优化产品结构，拓展多元化市场。
6. 房地产政策调控风险：住宅市场受房地产政策影响显著，若政策收紧，可能影响新梯销售。公司将继续拓展与知名房地产开发商的合作，增强市场稳定性。

股份变动情况

• 公司于2021年1月21日上市，发行人民币普通股（A股）60,040,000股，总股本增至240,146,000股。
• 有限售条件股份：公司主要股东如徐志明、牟玉芳、徐斌等，限售期为36个月，到期日为2024年1月21日。
• 无限售条件股份：公司无限售股份为56,944,102股，占总股本的23.71%。

其他重要事项

• 公司未进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
• 公司未发生重大诉讼、仲裁、处罚等事项。
• 公司未发生重大关联交易。
• 公司未进行重大资产和股权出售。

环境与社会责任

• 公司不属于重点排污单位，遵守环保法律法规。
• 公司重视社会责任，积极参与公益事业，如向吴江区慈善基金会捐赠100万元。
• 公司注重员工权益保护，依法签订劳动合同，保障员工合法权益。

总结

通用电梯股份有限公司在2021年上半年实现了稳健发展，营业收入和净利润均同比增长。公司作为电梯行业的科技创新型企业，拥有较强的品牌、技术、营销网络和质量优势，积极应对行业风险，推动智能制造和营销网络升级。公司持续拓展国内外市场，同时重视社会责任和环境保护，为可持续发展奠定了良好基础。