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中泰期貨股份有限公司 2024 年中期財務報告摘要

一、公司基本面

中泰期貨股份有限公司是魯証期貨股份有限公司更名後的企業，總部位於中國山東省濟南市。公司提供商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢等業務。截至 2024 年 6 月 30 日，公司總股本人民幣 1,001,900,000 元，其中母公司持股為人民幣 632,176,077.50 元，持股比例 63.10%。

二、財務指標簡析

1. 財務規模：
   總資產達到人民幣 3,369,944 萬元，同比增長 11.86%。淨資本為人民幣 159,947 萬元，資產負債率 44.18%，較 2023 年 12 月 31 日的 45.48% 減少 1.30 個百分點。

2. 盈利情況：
   總營業收入人民幣 83,320 萬元，小幅增長 1.19%。歸屬於母公司股東淨利潤為人民幣 59 萬元，較去年同期大幅下降 99.12%，主要受 A 股市場行情波動及中泰匯融資本子公司的階段性虧損影響。

3. 現金流動性：
   經營活動現金流量淨額達到人民幣 179,713 萬元，較去年同期人民幣 30,872 萬元增長 482.12%，顯示公司具備良好的現金流動性。

三、經營業務分析

1. 業務重點轉型：公司積極推進「研究+」模式，強化客戶服務能力，並加強合規風控體系。

2. 期貨市場表現：

   • 2024 年上半年期貨成交量 109 億手，成交金額人民幣 10.19 萬億元，顯示市場活躍度提升。
   • 成交金額按交易所統計，佔領多數商品和指數期貨交易額。

3. 風險管理業務：場外衍生品業務表現積極，累計新增名義本金人民幣 659.34 億元，名義金額增長快速。

四、風險管理與支持措施

1. 風險類型：包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險及合規風險。
2. 風險控制措施：

• 建立「總決策、分執行」的權責結構。
• 定期評估淨資本水平，確保合規。
• 透過内部審計、合規檢查等手段強化管理。

五、未來展望

公司擬在下半年強化經紀業務、提升风险管理能力，推動上半年逆市中的優質成長。

此爲中泰期貨股份有限公司 2024 年中期財務報告摘要，涵蓋財務輕量、經營業績、風險控制等核心重點，供投資者進行快速風險評估與決策參考。