2016-04-27-深交所-汉鼎股份_2015年年度报告（更新后）_189页_2mb

汉鼎信息科技股份有限公司2015年度报告总结

核心内容概述

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年完成了战略转型升级，从智慧城市建设者转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团。公司通过多种方式拓展业务范围，包括投资多个子公司和参股公司，构建“产业+金融+互联网”模式，同时在技术创新、渠道优势和资本运作方面持续发力，以增强核心竞争力和市场影响力。

主要观点

• 战略转型：公司制定了全新的发展战略，致力于打造创新金融和智慧互联的产业集团。
• 业务发展：公司继续推进智慧城市业务，同时拓展创新金融平台，包括融资租赁、公募基金、保险等。
• 风险控制：公司面临战略转型、并购、管理扩张及核心人才流失等多重风险，通过强化管理、加强研发投入、优化融资渠道等手段进行控制。
• 利润分配：公司宣布每10股派发现金红利0.72元，未进行送股或转增。
• 财务表现：2015年公司营业收入略有下降，但通过加强项目管理和成本控制实现了业务的平稳发展。
• 现金流：经营活动现金流净额有所改善，投资活动现金流净额为负，筹资活动现金流净额大幅增长。
• 研发投入：公司研发投入显著增加，主要用于智慧旅游云服务平台和互联网金融大数据云平台等项目。

关键信息

一、公司概况

• 股票简称：汉鼎股份
• 股票代码：300300
• 法定代表人：吴艳
• 注册地址：杭州市延安路511号元通大厦1119室
• 办公地址：杭州市天目山路181号天际大厦6层
• 公司网址：http://www.hakim.com.cn
• 电子信箱：hakim@hakim.com.cn

二、主要财务指标

三、主要业务分析

1. 智慧城市业务：公司智慧城市业务新增订单14.2亿元，实现营业收入71,260.51万元，虽受宏观经济影响，但实现平稳发展。
2. 创新金融平台：公司通过定增构建创新金融平台，重点发展汽车金融、信用借款、文化传媒、医疗服务等业务。
3. 主要资产变化：
   • 股权资产：增加6610.28万元，增长872.27%，主要因投资新增子公司和转让部分股权。
   • 固定资产：减少1930.32万元，下降19.71%，因折旧及部分资产转为投资性房地产。
   • 货币资金：增加5658.40万元，增长23.19%，因借款增加。
   • 投资性房地产：增加587.58万元，增长94.02%，因固定资产转入。
   • 长期股权投资：增加73,681,060.99元，增长3.94%，因新增投资。
   • 短期借款：增加298,000,000.00元，增长8.80%，因业务扩展及融资需求增加。

四、风险分析

1. 战略转型风险：公司转型过程中需不断探索“产业+金融+互联网”模式，存在适用性与模式构建风险。
2. 并购风险：并购过程中存在融资、资产估值、运营及员工安置等风险，公司通过严格制度和专业中介机构进行控制。
3. 管理与财务风险：公司规模扩大对管理及财务提出了更高要求，通过加强子公司管控和融资渠道拓展进行应对。
4. 核心人员流失风险：公司已推出股票期权激励计划，但市场竞争加剧仍存在人才流失风险。

五、研发投入

• 研发投入总额：6,042.36万元，占营业收入的8.48%。
• 主要研发项目：
  • 智慧旅游云服务平台：实现空间及非空间数据的一体化、可视化管理，提升旅游资产运营效率。
  • 互联网金融大数据云平台：基于智慧城市数据，构建用户画像和信用评估模型，支持金融业务发展。
• 研发成果：新申请发明专利2项、实用新型专利4项、软件著作权7项。

六、投资状况

• 总投资额：979,634,000.00元，同比增加2,167.61%。
• 主要投资项目：
  • 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司：新设，投资15,000万元。
  • 杭州汉鼎租赁有限公司：新设，投资2,000万元。
  • 杭州欧涂欧科技有限公司：增资，投资600万元。
  • 深圳市小铜人金融服务有限公司：增资，投资1,000万元。
  • 北京数想科技有限公司：增资，投资2,000万元。
  • 深圳南洋码头网络科技有限公司：增资，投资600万元。
  • 杭州宇佑股权众筹科技有限公司：新设，投资5,000万元。
  • 杭州鼎有财金融服务有限公司：新设，投资1,000万元。
  • 浙江雄猫软件开发有限公司：收购，投资1,505万元。
  • 舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司：新设，投资517,984,000元。

七、募集资金使用情况

• 募集资金总额：35,047.6万元。
• 2015年使用金额：36,492,838.55元，主要用于永久补充流动资金及部分项目投资。
• 募集资金余额：216,284.14元，差异因银行存款利息收入。

结论

2015年，汉鼎信息科技股份有限公司在战略转型、业务拓展、研发投入及融资渠道等方面取得了显著进展，但也面临多方面的风险。公司通过加强内部管理、优化资本结构、拓展金融业务及提升技术创新能力，为未来的发展奠定了坚实基础。