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红塔早报总结

核心内容概览

红塔期货早报提供了金融、有色、黑色及能化板块的市场分析与投资建议，涵盖各主要品种的走势、基本面、技术面及操作策略，同时附带了投资咨询业务资格信息和免责声明。

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一、金融板块

品种表现

• 上证指数：低开收阳，跌幅0.08%，温和放量。
• 元宇宙概念股：再度大涨，成为市场热点。
• 期指：
  • IF2111：收4888.8，跌幅0.36%，基差1.9点，各合约呈贴水结构。
  • IH2111：收3255.2，跌幅0.31%。
  • IC2111：收7043.6，涨幅0.49%。
• 十年期国债2112：收99.49，涨幅0.31%。

基本面

• 10月制造业PMI为49.2%，连续7个月下降，制造业增速放缓。
• 北京证券交易所基础制度发布，将于11月15日施行。

技术面

• IF指数中期震荡偏弱，运行于收敛三角形中；30分钟30、60均线呈空头排列，短线震荡。
• 操作建议：观望。

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二、有色板块

品种表现

• 沪铜：震荡收阴，量减仓增，多空分歧。
• 锌：两市库存均下滑，持货商调价出货，成交尚可。
• 镍：受限电限产影响，下游不锈钢需求疲软，但新能源需求较好。
• 铝：国内主产区限产限电延续，冶炼厂利润承压，铝市供应趋紧。

技术面

• 沪铜指数短线可能运行于69500一线上方。
• 操作建议：逢低短多。

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三、黑色板块

铁矿石

• 主力合约：收于618.5元/吨，跌幅2.98%。
• 现货价格：港口现货价格趋弱，PB粉-40至775元，超特粉-34至454元。
• 供应：全球总发运2888万吨，环比下降172万吨；澳洲发运1602万吨，环比下降164万吨。
• 需求：全国日均铁水产量211.31万吨，环比下降3.27万吨。
• 库存：45港库存14492万吨，环比增加446万吨。
• 操作建议：空单可逢低止盈。

螺纹钢

• 主力合约：收于4509元/吨，跌幅2.95%。
• 现货价格：全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价5361元/吨，小幅上涨。
• 供给：螺纹钢产量周环比增加17.79万吨。
• 库存：螺纹钢库存环比减少13.24万吨至818.52万吨。
• 需求：螺纹表观需求周环比增加12.43万吨。
• 操作建议：因后期累库预期，价格延续震荡偏弱，建议观望。

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四、能化板块

原油

• 走势：高位回落，周内美原油库存大幅增加，但库欣原油库存较低提供支撑。
• 策略：价格区间为512-530，短期建议观望。

PTA

• 走势：维持偏弱走势，受煤价下跌影响。
• 供需：PTA负荷提升至偏高水平，聚酯负荷提升有限，短期供需转弱。
• 策略：价格区间为5120-5300，短期建议观望。

塑料

• 现货：大幅降价刺激需求端成交改善。
• 预期：11月农膜需求进入旺季，限电政策放松及海运费下降可能刺激出口订单需求。
• 策略：价格区间为8700-8950，短期建议观望。

天然橡胶

• 需求：边际改善，但支撑不强。
• 供应：进口到港不及预期，预计11月中下旬集中到港。
• 库存：持续去化，11月中旬前累库概率较小。
• 策略：价格区间14500-15200，短期建议观望。

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五、投资咨询业务信息

板块	咨询顾问	投资咨询号	从业资格号	邮箱
金融板块	李大荣	Z0001610	F0231478	lidarong@hongtaqh.com
有色板块	罗明辉	Z0010226	F0268405	luominghui@hongtaqh.com
黑色板块	罗奕萌	Z0012339	F0275278	luoyimeng@hongtaqh.com
能化板块	罗奕萌	Z0012339	F0275278	luoyimeng@hongtaqh.com
能化板块	赵欧娅	-	F3067732	zhaouya@hongtaqh.com
油脂油料板块	许治平	Z0016162	F3056217	xuzhiping@hongtaqh.com

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六、免责声明

• 本报告版权归“红塔期货有限责任公司”所有。
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• 报告中的信息、意见、预测均反映初次公开发布时的判断，可能会根据市场情况进行调整。
• 报告内容不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，不承担由此带来的任何损失，敬请谨慎投资。