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江苏润和软件股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

江苏润和软件股份有限公司发布了2023年第一季度报告，内容涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债表、利润表和现金流量表的变化情况，以及股东信息和重要事项等。

主要财务数据

本报告期与上年同期对比

非经常性损益项目

资产负债表变动情况及原因

资产

• 货币资金：减少41.99%，主要由于应收账款回款减少。
• 开发支出：减少70.75%，主要由于开源鸿蒙标准发行版项目研发完成，转入无形资产。

负债

• 预收款项：增长36.85%，主要由于子公司收到房租增加。
• 应交税费：减少31.09%，主要由于增值税和个人所得税减少。

所有者权益

• 资本公积：减少0.29%，主要由于员工持股计划调整及子公司股权转让。
• 少数股东权益：减少51.90%，主要由于少数股东损益减少。

利润表变动情况及原因

• 税金及附加：减少42.14%，主要由于增值税进项税额增加，导致缴纳增值税减少。
• 信用减值损失：增长40.08%，主要由于应收账款坏账损失增加。
• 资产减值损失：增加199.51万元，主要由于合同履约成本和合同资产减值准备增加。
• 营业外收入：增长74.03%，主要由于政府补助增加。
• 所得税费用：增长68.49%，主要由于当期所得税费用增加。

现金流量表变动情况及原因

• 经营活动产生的现金流量净额：减少35.21%，主要由于应收账款回款减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：增加43.51%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少96.04%，主要由于取得的银行借款净增加额减少。

股东信息

• 普通股股东总数：143,171人。
• 前10名股东持股情况：
  • 江苏润和科技投资集团有限公司：持股4.56%，质押36,300,000股。
  • 香港中央结算有限公司：持股3.44%，人民币普通股。
  • 周红卫：持股3.28%，质押26,000,000股。
  • 员工持股计划：持股2.07%，人民币普通股。
  • 南京国资混改基金有限公司：持股1.74%，人民币普通股。
  • 倪福初：持股0.77%，通过信用交易账户持有。
  • 任元林：持股0.76%，人民币普通股。
  • Barclays Bank PLC：持股0.60%，人民币普通股。
  • 诺安和鑫保本混合型证券投资基金：持股0.33%，人民币普通股。
  • 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金：持股0.31%，人民币普通股。

限售股份变动情况

• 周红卫：期末限售股数22,903,924股，因高管锁定股每年初按上年末持股数量的25%解锁。
• 王媛媛：期末限售股数21,400股，解除限售日期为2023年9月10日。

其他重要事项

• 未提及其他重要事项。

季度财务报表

• 合并资产负债表：资产总计为4,790,114,230.69元，负债和所有者权益总计相同。
• 合并利润表：净利润为34,496,412.40元，归属于母公司所有者的净利润为36,304,973.61元，少数股东损益为-1,808,561.21元。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额为-298,648,652.39元，期末现金及现金等价物余额为392,419,610.18元。

审计情况

• 第一季度报告未经审计。

总结

本季度润和软件的营业收入和净利润均有所增长，但经营活动产生的现金流量净额下降，主要受应收账款回款减少影响。非经常性损益项目中有显著的正向影响，主要来自非流动资产处置和政府补助。资产负债表和现金流量表显示公司资产和负债略有变动，主要由于研发项目完成和子公司股权结构调整。股东结构稳定，前十大股东中主要为法人和员工持股计划。限售股份的变动主要与高管锁定股有关。公司未提及其他重要事项，第一季度报告未经过审计。