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天津红日药业股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概览

天津红日药业股份有限公司（证券代码：300026）于2022年第一季度报告中披露了公司主要财务数据、股东信息、资产负债表、利润表和现金流量表等重要信息。报告未经过审计。

主要财务数据

主要财务指标变动原因

资产负债表项目变动

1. 应收票据：期末余额296.98万元，较上年期末增长66.69%，主要由于本期收到的商业承兑汇票增加。
2. 应收款项融资：期末余额12,385.26万元，较上年期末下降33.14%，主要由于本期银行承兑汇票贴现减少。
3. 在建工程：期末余额13,664.97万元，较上年期末下降41.33%，主要由于本期孙公司佛慈红日工程完工转入固定资产。
4. 其他非流动资产：期末余额3,890.52万元，较上年期末下降39.84%，主要由于预付的工程设备款本期结算。
5. 短期借款：期末余额16,408.93万元，较上年期末下降44.15%，主要由于本期国内信用证议付款形成的借款到期归还。
6. 应付票据：期末余额515.22万元，较上年期末下降66.00%，主要由于开具的银行承兑汇票到期兑付减少。
7. 应付职工薪酬：期末余额1,506.21万元，较上年期末下降79.13%，主要由于本期发放上年末计提的年度奖励。
8. 应交税费：期末余额6,498.21万元，较上年期末下降33.17%，主要由于本期缴纳上年末未交增值税。
9. 一年内到期的非流动负债：期末余额24,233.55万元，较上年期末增长66.12%，主要由于1年内到期的长期借款增加。
10. 其他流动负债：期末余额1,683.89万元，较上年期末增长68.16%，主要由于本期新增银行供应链金融产品形成的负债。

利润表项目变动

1. 财务费用：本期发生额1,821.28万元，较上年同期增长38.65%，主要由于本期利息费用增加。
2. 其他收益：本期发生额2,077.05万元，较上年同期增长233.82%，主要由于本期收到的政府补助增加。
3. 投资收益：本期发生额128.66万元，较上年同期增长3,323.06%，主要由于本期转让联营企业合肥沃太尔的股权确认的投资收益。
4. 信用减值损失：本期发生额-293.68万元，较上年同期下降634.47%，主要由于本期计提坏账准备增加。
5. 资产减值损失：本期发生额92.92万元，较上年同期增长2,973.89%，主要由于本期计提的存货跌价准备减少。
6. 资产处置收益：本期发生额-20.91万元，较上年同期增长91.62%，主要由于本期固定资产处置损失减少。
7. 营业外收入：本期发生额2,720.92万元，较上年同期增长1,149.08%，主要由于本期收到的政府补助增加。
8. 少数股东损益：本期发生额156.05万元，较上年同期增长155.62%，主要由于本期控股孙公司盈利增加。

现金流量表项目变动

1. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-17,381.10万元，较上年同期下降70.17%，主要由于本期购建固定资产、无形资产等长期资产的资本性支出增加。
2. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-10,679.32万元，较上年同期下降1,061.60%，主要由于本期银行借款收到的现金减少。

股东信息

• 股东总数：201,710
• 前10名股东持股情况：

• 限售股份变动情况：
  • 姚小青：本期解除限售14,664,750股，期末限售294,196,979股
  • 高国伟：本期解除限售300,000股，期末限售2,805,000股
  • 郑丹：本期解除限售495,000股，期末限售1,487,850股
  • 蓝武军：本期解除限售495,000股，期末限售1,487,850股
  • 张坤：本期解除限售307,500股，期末限售923,812股
  • 潘勤：期末限售900,000股
  • QIANXIAOLUN：本期解除限售251,250股，期末限售873,750股
  • 张丽云：期末限售727,018股
  • 陈瑞强：本期解除限售225,000股，期末限售677,850股
  • 李春旭：本期解除限售225,000股，期末限售675,000股
  • 其他限售股股东：本期解除限售67,500股，期末限售353,661股

其他重要事项

• 无其他重要事项披露。

季度财务报表

• 第一季度报告未经审计。