合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布2022年第三季度报告，披露了公司前三季度的财务状况、股东信息及主要会计数据变化。报告指出，公司第三季度及前三季度的营业收入和净利润均有所下降，但经营活动产生的现金流量净额显著增长，主要受益于销售收款增加和政府补助。
主要财务数据
第三季度财务数据（本季度初至本季度末3个月）
| 项目 |
金额（元） |
同比变动幅度 |
| 营业收入 |
122,589,814.42 |
-9.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
4,475,045.41 |
-65.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
2,817,303.64 |
-71.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34,666,911.04 |
221.62% |
| 基本每股收益 |
0.03 |
-66.67% |
| 稀释每股收益 |
0.03 |
-66.67% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.47% |
减少0.87个百分点 |
前三季度累计财务数据（1-9月）
| 项目 |
金额（元） |
同比变动幅度 |
| 营业收入 |
318,565,662.14 |
-9.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
18,545,573.29 |
31.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-3,262,330.14 |
-288.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34,666,911.04 |
221.62% |
| 基本每股收益 |
0.12 |
33.33% |
| 稀释每股收益 |
0.12 |
33.33% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.89% |
增加0.43个百分点 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本季度金额（元） |
前三季度金额（元） |
| 政府补助 |
1,528,244.61 |
21,445,571.41 |
| 投资收益 |
605,178.07 |
4,294,765.74 |
| 其他营业外收支 |
-200,000.00 |
-200,000.00 |
| 其他非经常性损益项目 |
15,750.00 |
155,280.66 |
| 所得税影响额 |
-291,100.91 |
-3,177,590.93 |
| 少数股东权益影响额 |
-330.00 |
-710,123.45 |
| 合计 |
1,657,741.77 |
21,807,903.43 |
财务数据变动原因
| 项目 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
31.64% |
汇兑收益、政府补助增加及股权激励费用减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-288.56% |
煤炭分选等新业务前期拓展费用较高 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
221.62% |
销售收款及政府补助增加 |
| 基本每股收益 |
33.33% |
净利润增加 |
股东信息
报告期末普通股股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
股份状态 |
质押/冻结数量（股） |
| 许大红 |
56,603,232 |
37.00 |
人民币普通股 |
19,100,000 |
| 葛苏徽 |
8,187,500 |
5.35 |
人民币普通股 |
- |
| 颜天信 |
7,000,060 |
4.58 |
人民币普通股 |
- |
| 唐麟 |
6,169,162 |
4.03 |
人民币普通股 |
- |
| 郭芃 |
2,363,200 |
1.54 |
人民币普通股 |
- |
| 天津海达创业投资管理有限公司 |
2,288,638 |
1.50 |
人民币普通股 |
- |
| 王金诚 |
1,911,700 |
1.25 |
人民币普通股 |
- |
| 上海君翼投资管理有限公司-君翼量化2号基金 |
1,184,220 |
0.77 |
人民币普通股 |
- |
| 吴建同 |
947,056 |
0.62 |
人民币普通股 |
- |
| 王欢 |
844,600 |
0.55 |
人民币普通股 |
- |
股东关联关系说明
- 上海君翼投资管理有限公司-君翼量化2号基金实际控制人为郭芃，其余股东无关联关系。
- 天津海达创业投资管理有限公司通过信用证券账户持有股份。
资产负债表（2022年9月30日）
| 项目 |
2022年9月30日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
764,010,540.45 |
780,561,604.44 |
| 非流动资产合计 |
566,152,899.64 |
475,348,595.41 |
| 资产总计 |
1,330,163,440.09 |
1,255,910,199.85 |
| 负债合计 |
348,692,113.43 |
259,186,449.62 |
| 所有者权益合计 |
981,471,326.66 |
996,723,750.23 |
合并利润表（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年1—9月（元） |
2021年1—9月（元） |
| 营业总收入 |
318,565,662.14 |
353,159,727.60 |
| 营业总成本 |
322,456,497.54 |
355,453,080.52 |
| 净利润 |
16,314,077.54 |
11,578,238.44 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
18,545,573.29 |
14,087,669.98 |
| 少数股东损益 |
-2,231,495.75 |
-2,509,431.54 |
| 综合收益总额 |
16,637,010.08 |
11,138,300.88 |
| 基本每股收益 |
0.12 |
0.09 |
| 稀释每股收益 |
0.12 |
0.09 |
现金流量表（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年1—9月（元） |
2021年1—9月（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34,666,911.04 |
-28,504,516.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102,542,114.42 |
1,020,918.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19,693,231.24 |
-26,599,210.61 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5,377,221.60 |
-1,134,602.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-82,191,213.02 |
-55,217,411.59 |
关键信息总结
- 营业收入下降：第三季度及前三季度营业收入分别同比下降9.46%和9.80%，主要受市场环境及汇率波动影响。
- 净利润增长：前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长31.64%，主要受益于汇兑收益、政府补助及股权激励费用减少。
- 现金流量改善：经营活动产生的现金流量净额显著增长，显示公司经营性现金流状况良好。
- 股东结构稳定：许大红为最大股东，持股37%，且其股份被质押，其余股东无明显关联关系。
- 资产负债结构变化：总资产增长5.91%，负债增加，所有者权益略有下降，但整体财务结构仍保持稳健。
