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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度财务报告，包含公司主要财务数据、股东信息、重要事项及未经审计的财务报表。报告揭示了公司在本季度的经营状况、财务表现及股东结构变化。

一、主要财务数据

1. 营业收入

• 本报告期：106,123,018.10元
• 上年同期：49,172,386.96元
• 同比变动：115.82%
• 变动原因：结算进度加快及销售量增加。

2. 净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：3,651,541.08元
• 上年同期：-10,419,578.35元
• 同比变动：135.04%
• 变动原因：产品销售额增加，毛利上升；回款及票据到期，信用减值损失减少。

3. 扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：3,464,006.66元
• 上年同期：-10,946,719.75元
• 同比变动：131.64%
• 变动原因：与净利润变动一致。

4. 经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-25,983,696.50元
• 上年同期：-106,247,465.06元
• 同比变动：75.54%
• 变动原因：销售回款及票据到期，现金流出减少。

5. 每股收益

• 基本每股收益：0.0191元

• 上年同期：-0.0614元

• 同比变动：131.11%

• 变动原因：净利润上升。

• 稀释每股收益：0.0182元

• 上年同期：-0.0614元

• 同比变动：129.64%

• 变动原因：与基本每股收益变动一致。

6. 资产负债表变动

• 总资产：1,827,654,109.69元

• 上年同期：1,813,503,545.86元

• 同比变动：0.78%

• 变动原因：公司资产规模略有增加。

• 归属于上市公司股东的所有者权益：538,426,682.18元

• 上年同期：533,179,939.12元

• 同比变动：0.98%

• 变动原因：公司所有者权益略有增加。

二、股东信息

1. 普通股股东情况

• 股东总数：9,967人
• 前十大股东：
  • 章卫国：持股21.83%，持股数量41,638,913股，其中31,229,185股为限售股。
  • 周宇光：持股3.69%，持股数量7,029,586股。
  • 周岭松：持股2.87%，持股数量5,480,000股。
  • 刘雄鹰：持股2.23%，持股数量4,247,676股。
  • 何晓锋：持股2.05%，持股数量3,904,723股。
  • 杨茵：持股1.98%，持股数量3,784,862股。
  • 诺德基金-华泰证券股份有限公司：持股1.60%，持股数量3,054,448股。
  • 财通基金-华泰证券股份有限公司：持股1.39%，持股数量2,656,042股。
  • 詹晓秋：持股1.05%，持股数量2,002,280股。
  • 盛忠斌：持股0.95%，持股数量1,807,709股。

2. 限售股份变动

• 章卫国：解除限售280,000股，剩余限售股31,229,185股。
• 杨茵：限售股3,784,862股，预计2023年5月1日解除限售。
• 刘雄鹰：限售股3,185,757股，按高管锁定股规定解锁。
• 诺德基金-华泰证券股份有限公司：限售股3,054,448股，预计2023年5月1日解除限售。
• 其他限售股东：限售股增加5,600股，共计4,216,720股。

三、重要事项

1. 控股合伙企业减资

   • 公司与全资子公司及关联方对长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业进行减资，注册资本由6,000万元减少为4,590.3270万元。

2. 定向增发股票

   • 公司拟向上海嘉麒晟科技有限责任公司发行不超过21,000,000股，发行价格为6.6元/股，预计募集资金总额不超过13,860万元，用于补充流动资金。

四、季度财务报表

1. 合并资产负债表

• 流动资产合计：1,033,396,486.44元

• 非流动资产合计：794,257,623.25元

• 总资产：1,827,654,109.69元

• 流动负债合计：668,495,750.17元

• 非流动负债合计：609,901,976.07元

• 负债合计：1,278,397,726.24元

• 所有者权益合计：549,256,383.45元

• 负债和所有者权益总计：1,827,654,109.69元

2. 合并利润表

• 营业利润：3,200,775.06元

• 利润总额：3,216,263.45元

• 净利润：3,269,795.70元

• 归属于母公司所有者的净利润：3,651,541.08元

• 少数股东损益：-381,745.38元

3. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-25,983,696.50元
• 投资活动产生的现金流量净额：-33,027,984.65元
• 筹资活动产生的现金流量净额：9,495,916.04元
• 现金及现金等价物净增加额：-49,515,765.11元

五、审计情况

• 第一季度报告：未经审计。

六、主要财务指标变动原因

七、总结

本季度，公司营业收入和净利润均实现显著增长，反映出业务拓展和盈利能力的提升。主要财务指标如营业收入、净利润等同比增幅均超过100%，表明公司经营状况改善。然而，经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司运营资金压力仍然存在。同时，公司进行了控股合伙企业减资及定向增发股票等重要事项，进一步优化资本结构。整体来看，公司一季度表现良好，但需关注现金流及资产结构变化带来的影响。