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美国通胀降温 美元急跌黄金探1900 总结

核心内容

2023年1月13日，美国CPI数据公布后，金融市场出现剧烈波动。数据显示，美国12月CPI年率上升6.5%，为自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓，且为两年半来首次环比下降0.1%。核心CPI年率上升5.7%，为2021年12月以来最低水平，月率上升0.3%，略高于前值0.2%。整体通胀和核心通胀均符合预期放缓，强化了市场对美联储可能放缓加息、甚至降息的预期。

主要观点

• 通胀降温：美国CPI数据持续走低，表明通胀压力有所缓解，市场对美联储政策转向的预期增强。
• 美元暴跌：CPI数据公布后，美元指数大幅下跌，打开了新一轮下跌空间。
• 风险货币上涨：欧元、日元等风险货币跟随美元下跌趋势上行，分别刷新2022年4月和去年5月以来的高点。
• 黄金上涨：黄金价格在数据公布后一度测试1900美元关口，多头动能强劲，仍保持看涨态势。
• 市场分化：部分风险货币如纽元和加元仍在前期高点附近拉锯，市场走势可能趋于分化。
• 政策预期变化：美联储观察工具显示，2月加息25个基点的可能性升至96%，甚至存在不加息的可能。
• 后续关注点：市场将关注1月密歇根大学消费者信心指数中的通胀预期分项，以判断通胀降温是否可持续。
• 流动性风险：下周美国假期可能导致市场流动性清淡，需警惕长周末前的短线获利了结行为。

关键信息

美元走势

• 美元指数在CPI数据公布后暴跌，打开了新一轮下跌空间。
• 美元/日元跌破MA20均线，持续下行，短期可能面临整理需求。
• 短线支撑位为128.85、128.00、127.50，阻力位为129.45、130.00、130.50。

欧元走势

• 欧元/美元强势突破1.0765/90阻力区域，站上1.0800上方。
• 短期支撑位为1.0830、1.0800、1.0760，阻力位为1.0870、1.0900、1.0950。
• 日内可能面临小幅回踩，需关注1.0870阻力表现。

英镑走势

• 英镑/美元在MA20上方小幅走高，多头略占主导但动能不强。
• 短期支撑位为1.2160、1.2100、1.2080，阻力位为1.2250、1.2300、1.2340。
• 日内关注1.2250阻力表现，决定进一步方向。

黄金走势

• 黄金价格在数据公布后一度测试1900美元关口，多头动能强劲。
• 短期支撑位为1890、1880、1872，阻力位为1900、1910、1920。
• 日内需关注1900美元附近表现，决定是否进一步上行。

白银走势

• 白银价格反弹至24.00上方，但未能守住该档，随机指标仍受下降趋势线打压。
• 短期支撑位为23.70、23.35、23.20，阻力位为23.95、24.15、24.50。
• 价格可能再度受阻于24.00附近，建议寻求该档附近做空机会。

技术面分析

• 各货币对及黄金走势均表现出明确的技术支撑和阻力位，市场情绪偏向多头。
• 短线波动可能较大，需警惕回调风险。
• 市场走势分化，部分货币对表现强劲，而部分则相对谨慎。
• 需密切关注美联储政策动向及后续经济数据，以判断市场方向。