2021-10-28-深交所-凯发电气_2021年第三季度报告_15页_462kb

财务数据摘要

• 营业收入：2021年第三季度为412,357,000.61元，同比下降24.85%，本年累计至9月为1,089,013,083.71元，同比下降8.67%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本期为21,190,791.86元，同比增长15.53%，本年累计19,833,882.92元增长20.70%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本期18,940,484.03元，同比增长38.70%，本年累计16,133,649.21元增长150.48%。
• 经营活动现金流净额：-97,856,000.02元，同比大幅下降235.47%，主要由于成本增加和付款增加。

资产负债变动关键点

• 货币资金下降31.68%，原因包括结构性存款减少和采购备货。
• 预付款项增加61.57%，主要用于项目备货；其他应收款增长34.14%，涉及投标保证金和员工业务借款。
• 存货上升44.53%，合同资产增长33.78%，境外RPS公司业务驱动。

股东及所有者权益概况

• 普通股股东总数13,750名，前十名股东中孔祥洲持股比例最高达19.31%，其他如中国铁路通信信号集团有限公司占12.02%。
• 所有者权益本年累计为1,414,467,129.57元，同比下降1.76%。

公司进展与项目状态

• 截至2021年9月30日，执行合同总额约41.14亿元，覆盖多个国内地铁和国际铁路项目，如北京12号线、天津6号线二期等。
• 重要项目进展多样，包括设计、供货和调试阶段。

其他事项

• 报告未经过审计，符合信息披露要求。
• 新租赁准则执行导致资产负债表调整，租赁负债和使用权资产增加。
• 营业利润、每股收益等指标受影响，如净亏损表现复杂。