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财富管理部投顾业务总结（2023.02.03）

核心内容概述

2023年2月2日，中国证监会召开系统工作会议，部署2023年重点工作，明确全面实行股票发行注册制改革的方向。同时，商务部强调稳外贸、促消费、稳外资，提出支持外贸企业拓展市场，优化新能源汽车使用环境。财政部数据显示，2022年广义财政收入下滑6.3%，支出增长3.1%，2023年中央要求积极财政政策加力提效，重点支持基建投资，尤其是新基建和传统基建“补短板”领域。

主要观点

市场走势分析

• 短期震荡：周四，几大指数窄幅震荡，深成指和创业板指小幅下跌，但成交量维持在万亿以上，市场情绪依然活跃。
• 技术面：沪深指数刚突破年线，技术上存在回踩确认需求。沪指处于W形态右侧上升通道，上方3410点为关键压力位，若能放量突破，将形成有力走势。
• 资金流向：主力资金净流出超257亿元，北向资金净买入26.93亿元，但力度较前几日减弱。半导体、饮料制造、创新药等板块资金净流入，而国企改革、军工、华为概念等板块资金大幅净流出。

操作策略建议

• 短期策略：市场情绪活跃，投资者信心修复，短期震荡可能是逢低布局的好机会。
• 长期策略：积极关注扩内需、促消费相关政策，新能源、高端制造、工业母机等方向有望率先受益。
• 行业机会：疫情防控优化背景下，教育行业可能迎来困境反转，可关注相关投资机会。

关键信息

政策动态

1. 证监会改革部署：全面实行股票发行注册制改革，推动估值定价科学化，提升资源配置效率。
2. 商务部促消费：支持外贸企业抓订单、拓市场，扩大汽车消费，优化新能源汽车使用环境。
3. 财政部财政政策：2023年积极财政政策加力提效，重点支持基建投资，尤其是新基建和传统基建“补短板”领域。

行业热点

• 工业母机发展：工信部强调加快工业母机高质量发展，推动高端医疗装备、农机装备、深远海装备等领域的技术进步。
• 重点企业：
  • 合锻智能：国内液压机行业领先企业，主营高端成形机床与智能分选设备。
  • 华中数控：国内中高端数控机床龙头企业，具备核心技术自主知识产权，布局汽车、航空航天、军工等领域。

总结

当前市场情绪较为活跃，短期震荡或为布局良机。政策面持续释放积极信号，尤其在注册制改革、促消费、财政支持等方面，为市场提供支撑。重点关注新能源、高端制造、工业母机等受益于政策红利的行业，同时留意国企、央企估值提升的机会。投资者应保持战略乐观，战术谨慎，结合自身风险承受能力进行投资决策。

风险提示

• 本报告仅为参考，不构成投资建议。
• 市场走势可能受多种因素影响，投资者需自行判断并承担相应风险。
• 投资者应结合其他分析手段，全面评估投资风险。

免责声明

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