2016-04-22-上交所-三江购物2016年第一季度报告_18页_374kb

报告摘要

三江购物俱乐部股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

三江购物俱乐部股份有限公司（股票代码：601116）于2016年第一季度发布了其财务报告，涵盖主要财务数据、股东结构、重要事项及财务报表等内容。报告未经过审计，且公司管理层对报告内容的真实性、准确性、完整性进行了保证。

主要财务数据

本报告期末与上年度末对比

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减（%）
总资产	2,807,105,295.48	2,804,575,146.27	0.09%
归属于上市公司股东的净资产	1,613,086,964.41	1,581,691,163.48	1.98%

年初至报告期末与上年同期对比

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	97,178,797.71	153,468,201.93	-36.68%
营业收入	1,210,279,903.74	1,237,994,774.77	-2.24%
归属于上市公司股东的净利润	31,883,809.73	28,104,439.13	13.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,665,610.32	27,992,541.17	-8.31%
加权平均净资产收益率	1.9963%	1.7449%	增加0.25个百分点
基本每股收益	0.0776元/股	0.0684元/股	13.45%
稀释每股收益	0.0776元/股	0.0684元/股	13.45%

股东变化

截止报告期末股东总数及持股情况

股东总数：15,340户
前十名股东：
- 上海和安投资管理有限公司：252,000,000股（61.35%）
- 黄跃林：17,415,000股（4.24%）
- 陈念慈：9,269,400股（2.26%）
- 郭光文：5,100,000股（1.24%）
- 田开吉：3,928,300股（0.96%）
- 中国证券金融股份有限公司：2,400,622股（0.58%）
- 许焕平：1,777,600股（0.43%）
- 田坤：1,680,000股（0.41%）
- 申韬：1,283,238股（0.31%）
- 郭建坤：1,158,000股（0.28%）
股东关联关系说明：陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司80%股份。

重要事项

财务报表项目重大变动分析

资产负债项目

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减（%）	原因
货币资金	1,042,952,681.53	778,152,504.75	+34.03%	2亿元理财产品到期
应收账款	7,103,483.88	3,881,464.32	+83.01%	团购客户结算周期未到
其他流动资产	90,523,992.43	288,747,186.67	-68.65%	2亿元理财产品到期不再续买
应交税费	18,853,286.83	9,752,176.33	+93.32%	应交所得税增加
其他应付款	72,342,217.65	107,433,730.47	-32.66%	结算生配工程尾款及各类设备采购款、工程装修款
其他流动负债	17,044,808.67	13,038,733.49	+30.72%	会员费递延收益增加

利润表项目

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	增减（%）	原因
资产减值损失	737,119.80	489,810.38	+50.49%	存货跌价准备计提增加
投资收益	679,452.05	1,420,273.98	-52.16%	理财产品投资收益减少
营业外收入	10,336,670.39	2,726,625.92	+279.10%	财政补贴增加

承诺事项履行情况

承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行
股份限售	实际控制人陈念慈	每年转让不超过25%的股份，离职后半年内不转让	是
解决同业竞争	控股股东和安投资	不从事与公司业务有竞争的活动，将商业机会让予公司	是
解决关联交易	控股股东和安投资	避免利用股东地位进行不公平交易	是
解决关联交易	实际控制人陈念慈	避免关联交易，交易价格按市场价确定	是
其他	公司及实际控制人	不将资金出借给关联方或非关联方	是

总结

三江购物在2016年第一季度实现了归属于上市公司股东的净利润同比增长13.45%，但经营活动产生的现金流量净额同比下降36.68%。公司货币资金大幅增加，主要由于理财产品到期；应收账款上升，因部分团购客户结算周期延长。投资收益下降，与理财产品收益减少有关。营业外收入显著增长，源于财政补贴的增加。此外，公司与控股股东及实际控制人均承诺解决同业竞争和关联交易问题，并已履行相关承诺。整体来看，公司财务状况保持稳定，但现金流管理需进一步关注。

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