2016-04-24-深交所-科斯伍德_2016年第一季度报告全文_27页_440kb

苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第一季度的财务与经营情况报告，内容涵盖了公司财务数据、主要风险提示、募集资金使用情况、股东结构及管理层讨论与分析等。

主要财务数据与指标

非经常性损益项目

主要风险提示

1. 原材料价格波动风险
   公司主要原材料占生产成本的75%左右，价格波动对公司经营业绩有较大影响。公司通过自行生产连接料以降低风险。

2. 市场销售风险
   公司采取经销模式，国内销售依赖信用额度，存在经销商变动及授信风险。同时，国内外经济形势对印刷油墨需求有不利影响。公司需加强销售扶持，提升国际销售能力。

3. 技术风险
   油墨研发过程复杂，存在研发周期长及新产品市场接受度不确定等问题。核心技术无法申请专利，依赖研发团队掌握。公司需持续投入研发，加强人才管理。

4. 环保风险
   公司生产过程中会产生“三废”，需不断优化环保措施，适应国家政策变化。

5. 募投项目实施风险
   “年产16,000吨环保型胶印油墨项目”已投产，但需应对市场需求变化，确保产能有效消化。同时，技术中心能力提升项目需提高公司技术水平。

6. 管理风险
   公司规模扩大，面临资源整合与市场拓展的挑战。需完善治理结构，提升管理水平。

股东情况

• 报告期末普通股股东总数：12,743
• 前10名股东持股情况：
  • 吴贤良：持股37.45%，质押36,680,000股
  • 吴艳红：持股7.78%，质押10,000,000股
  • 广东新价值投资有限公司相关基金：合计持股约4.73%，属于一致行动人
  • 其他股东：持股比例较低，未涉及质押

募集资金使用情况

• 募集资金总额：42,217万元
• 本季度投入募集资金总额：1,740.14万元
• 累计投入募集资金总额：39,531.88万元
• 累计变更用途的募集资金总额：4,800.86万元，占募集资金总额的11.37%
• 募集资金使用进展：
  • “年产16000吨环保型胶印油墨项目”已投产，累计投入28,193.87万元，投资进度102.30%
  • “技术中心能力提升项目”累计投入1,531.61万元，投资进度102.11%

管理层讨论与分析

• 财务报表项目重大变动：
  • 在建工程期末余额增长33.42%，因子公司化学科技新增在建工程
  • 应付票据期末余额下降78.80%，因承兑汇票到期承付增加
  • 预收款项期末余额增长117.73%，因国外货款预收增加
  • 其他综合收益期末余额增加5,146,965.29元，因外币报表折算差额增加
  • 资产减值损失减少，因应收账款减少
  • 营业外收入增长670.44%，因政府补助增加
  • 营业外支出减少84.11%，因固定资产处置减少
  • 所得税费用增加251.01%，因利润总额增加
  • 净利润增长33.81%，因营业成本下降、资产减值损失减少及营业外收入增加

重要事项

• 承诺事项：公司主要负责人吴贤良承诺在上市后36个月内不转让所持股份，且离职后半年内不转让。
• 募集资金使用情况：已通过环境影响评价和验收，部分资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。

财务报表摘要

• 合并资产负债表：

  • 流动资产合计：451,353,291.91元
  • 非流动资产合计：336,845,995.44元
  • 资产总计：788,199,287.35元
  • 负债合计：99,788,679.14元
  • 归属于上市公司股东的净资产：688,410,608.21元

• 合并利润表：

  • 营业收入：108,332,630.51元
  • 营业利润：10,238,794.76元
  • 净利润：8,936,046.46元
  • 综合收益总额：14,083,011.75元

• 合并现金流量表：

  • 经营活动产生的现金流量净额：18,639,167.00元
  • 投资活动产生的现金流量净额：328,000.00元
  • 筹资活动产生的现金流量净额：未提及

结论

本季度公司经营业绩稳步增长，净利润及每股收益均有所提升。公司面临原材料价格波动、市场销售、技术、环保、募投项目及管理等多方面的风险。同时，公司已有效利用募集资金进行产能扩张和技术提升，为未来发展奠定基础。公司需持续关注市场变化，加强技术研发，优化管理结构，以应对各种挑战。