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报告摘要

赛摩电气股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）发布2016年第一季度报告，内容涵盖公司财务状况、股东情况、募集资金使用情况、重大事项进展、财务报表等。

主要财务数据

本报告期与上年同期对比

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	43,470,876.58	43,629,807.40	-0.36%
归属于上市公司股东的净利润	3,562,610.99	4,057,772.73	-12.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,366,450.57	4,015,272.73	-16.16%
经营活动产生的现金流量净额	-33,235,947.73	-18,811,194.25	-76.68%
基本每股收益	0.0445	0.0676	-34.17%
稀释每股收益	0.0445	0.0676	-34.17%
加权平均净资产收益率	0.75%	1.53%	-0.78%

本报告期末与上年度末对比

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度
总资产	593,047,437.12	623,471,106.44	-4.88%
归属于上市公司股东的净资产	473,966,066.81	470,368,886.23	0.76%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
政府补助	230,776.96	政府补助
所得税影响额	-34,616.54	-
合计	196,160.42	-

重大风险提示

宏观经济周期波动风险
公司下游客户主要分布在火力发电、热电联产、化工、港口码头等行业，与宏观经济周期高度相关。当经济处于波谷时，下游行业不景气将减少对公司产品的需求，影响公司经营。为此，公司计划重点开拓粮食、食品、精细化工等散料智能工厂市场及其他行业智能工厂市场，以规避风险。
公司规模扩张引起的管理风险
随着公司不断收购合并资产，客户和服务领域更加广泛，技术创新要求加快，现有管理体系可能无法适应业务扩张。公司需调整资源配置和管理流程，以避免管理不善影响业绩。
募集资金项目风险
- 产能扩张带来的人力资源风险：募投项目将增加对高层次管理技术人才的需求，若人才跟不上扩张速度，可能影响公司成长。
- 市场拓展风险：随着产能扩大，市场竞争环境变化可能导致新增产能难以消化。
- 新增固定资产折旧影响：新增折旧将对公司净利润产生压力，需关注项目投产后的效益周期。
- 净资产收益率下降风险：募集资金到位后，短期内净资产规模扩大可能导致净资产收益率下降。

股东情况

股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量	限售股份	质押或冻结情况
厉达	23.63%	18,900,000	18,900,000	-
厉冉	14.18%	11,340,000	11,340,000	质押：1,650,000
王茜	9.45%	7,560,000	7,560,000	-
江苏赛摩科技有限公司	10.00%	8,000,000	8,000,000	-
深圳市汇银海富五号投资合伙企业	6.13%	4,900,000	4,900,000	-
深圳市汇银创富四号投资合伙企业	5.50%	4,400,000	4,400,000	-
栾润东	3.13%	2,500,000	2,500,000	-
杨建平	1.50%	1,200,000	1,200,000	-
徐州赛博企业管理咨询有限公司	1.50%	1,200,000	1,200,000	-
李连生	0.41%	324,532	0	-

限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
厉达	18,900,000	18,900,000	首发后限售	2018年5月28日
厉冉	11,340,000	11,340,000	首发后限售	2018年5月28日
王茜	7,560,000	7,560,000	首发后限售	2018年5月28日
江苏赛摩科技有限公司	8,000,000	8,000,000	首发后限售	2018年5月28日
深圳市汇银海富五号投资合伙企业	4,900,000	4,900,000	首发后限售	2016年5月28日
深圳市汇银创富四号投资合伙企业	4,400,000	4,400,000	首发后限售	2016年5月28日
栾润东	2,500,000	2,500,000	首发后限售	2016年5月28日
杨建平	1,200,000	1,200,000	首发后限售	2016年5月28日
徐州赛博企业管理咨询有限公司	1,200,000	1,200,000	首发后限售	2018年5月28日
合计	60,000,000	60,000,000	-	-

募集资金使用情况

募集资金总额

募集资金总额：17,375.65万元
本季度投入募集资金总额：6,469.4万元
累计投入募集资金总额：12,688.16万元
尚未使用的募集资金余额：4,720.60万元

承诺投资项目

项目名称	是否变更	承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	本报告期投入金额（万元）	累计投入金额（万元）	投资进度	达产日期	是否达到预计效益
煤能源计量设备扩建项目	否	8,495.63	8,495.63	3,132.77	5,121.67	60.29%	2016年06月30日	否
机械自动采样设备扩建项目	否	6,338.24	6,338.24	1,258.05	5,019.92	79.20%	2016年06月30日	否
研发中心建设项目	否	2,541.78	2,541.78	2,078.58	2,546.57	100.00%	2016年07月07日	否

募集资金使用情况说明

公司已通过募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,110.56万元。
募投项目尚未完全达产，因此尚未产生效益。
未发生募集资金项目变更或使用问题，公司严格按照相关规定使用募集资金并履行信息披露义务。

重大事项进展

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃等公司，并募集配套资金。该事项已于2016年4月8日获得证监会并购重组审核委员会无条件通过，但尚未收到正式核准文件。

现金分红政策执行情况

公司2015年度利润分配方案为：以总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元，转增股本每10股20股。
分红方案已通过董事会和股东大会审议，符合公司章程及相关法规要求。

财务报表

合并资产负债表（2016年03月31日）

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	70,681,800.05	169,242,168.96
应收票据	6,793,632.04	7,422,680.00
应收账款	259,088,447.27	262,356,627.93
预付款项	31,792,610.19	5,717,912.51
其他应收款	26,475,914.13	19,349,452.10
存货	63,008,767.35	51,250,271.97
固定资产	74,172,757.94	71,202,224.28
在建工程	30,582,898.25	6,481,273.37
无形资产	21,521,212.35	21,669,097.77
资本公积	224,291,196.58	224,291,196.58
未分配利润	151,879,151.61	148,316,540.62
资产总计	593,047,437.12	623,471,106.44

母公司资产负债表（2016年03月31日）

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	68,618,559.38	167,206,652.78
应收票据	6,793,632.04	7,422,680.00
应收账款	259,088,447.27	262,356,627.93
预付款项	31,792,610.19	5,717,912.51
其他应收款	26,474,914.13	19,349,452.10
存货	63,008,767.35	51,250,271.97
应收股利	16,280,086.77	16,280,086.77
资本公积	224,291,196.58	224,291,196.58
未分配利润	151,879,151.61	148,316,540.62
资产总计	473,966,066.81	470,368,886.23

总结

本季度公司面临宏观经济波动、管理扩张及募投项目带来的多重风险，但整体财务状况稳定，未出现重大违规事项。公司通过募集资金项目扩张，提升产品结构和研发能力，但需关注人才匹配和产能消化问题。股东持股结构稳定，限售股份尚未解除，公司已履行相关承诺。此外，公司已完成2015年度利润分配方案，符合相关法规和公司章程要求。

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