2023-10-23-深交所-志特新材_2023年三季度报告_14页_417kb

江西志特新材料股份有限公司2023年第三季度报告总结

一、财务表现

1. 营业收入：2023年前三季度实现营收15.92亿元，同比增长22.30%。
2. 净利润：第三季度单季净亏损3,521.24万元，同比下滑162.08%，前三季度累计净利润906.12万元，同比下滑99.75%。
3. 营业成本：前三季度营业成本12.05亿元，同比增36.44%，增幅大于营收增长。
4. 现金流：经营活动现金流净额-2.25亿元，同比下滑31.33%；投资活动现金流净额-1.41亿元；筹资活动现金流净额7.64亿元，主要为可转债发行所致。

二、业务情况

1. 业务增长：国内铝模租赁业务稳定，国际铝模及装配式PC构件业务增幅较大。
2. 成本管理：防护平台业务收入减少，但成本仍按折旧计提；原材料采购增加影响经营现金流。
3. 费用投入：加大营销和研发投入，研发费用同比增40.71%，销售费用增40.26%。

三、资产负债情况

1. 资产规模：总资产49.70亿元，较年初增长26.04%；货币资金上升190%，为募集资金影响。
2. 负债情况：短期借款占71.09%，应付账款占51.96%，资金周转压力较大。

四、股东及控制权

1. 股权结构：实控人珠海凯越高科持股45.07%，与其他三家企业构成一致行动人。
2. 限售股情况：高管及股东共持有93,890万股限售股，将于2024年4月解除限售。

五、业务展望

公司持续拓展国内外铝模及防护平台业务，加强研发投入推进技术升级，主要经营目标为扩大业务规模。