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中国金融国际投资有限公司2022年度总结

公司概况

中国金融国际投资有限公司（股份代号：0721）于百慕大注册成立，主要业务为投资控股及投资于香港及中国成立或经营的上市公司及非上市公司。公司设有多个董事委员会，包括执行委员会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会，其中杜林东先生担任执行董事兼主席及行政总裁。

财务概况

• 资产净值：截至2022年6月30日，资产净值为港币572,789,000元，较2021年减少28.36%。
• 年度亏损：2022年度亏损港币215,195,000元，主要由于非上市投资及上市投资的公允价值亏损。
• 每股净值：每股资产净值为港币5.22仙，基于10,971,634,000股已发行普通股。
• 流动资金及资产负债率：流动比率约为2.84倍，资产负债率约为5.52%。
• 现金及现金等价物：2022年6月30日为港币39,600,000元，较2021年增长553.73%。
• 末期股息：董事会不建议派发末期股息。

投资回顾

上市投资

• 2022年度上市投资亏损港币19,875,000元，较2021年亏损港币4,169,000元。
• 上市证券市值为港币69,383,000元，较2021年下降22.26%。
• 无来自上市投资的股息收入。

非上市投资

• 2022年度非上市投资亏损总额为港币193,684,000元，较2021年增加271.26%。
• 非上市投资公允价值较2021年下降28.96%，为港币486,785,000元。
• 非上市投资包括清洁能源及小额贷款公司，其中部分投资已计划退出。

董事及高管信息

• 执行董事：杜林东先生（主席兼行政总裁）。
• 非执行董事：张华宇先生（副主席）、陈希女士。
• 独立非执行董事：张晶先生、曾祥高先生、王乐民先生。
• 公司秘书：黄梓麟先生。
• 核数师：Moore Stephens CPA Limited。
• 投资经理：中国金融国际投资管理有限公司。
• 托管商：交通银行信托有限公司。

董事会及治理结构

• 董事会由5名董事组成，其中3名为独立非执行董事。
• 董事会负责制定及监督公司战略、财务、运营及合规事务。
• 董事会设有多个委员会，包括审核、薪酬、提名、执行及风险管理委员会，各委员会均有明确的职权范围。
• 董事会成员在本年度均未出现财务、业务或亲属关系，确保独立性。
• 董事会遵循企业管治守则，确保公司治理的透明度和有效性。

董事会成员多元化

• 公司已制定董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等因素。
• 本年度董事会成员未出现重大变动，所有非执行董事均获股东批准连任。

董事薪酬及独立性

• 董事薪酬根据职责、服务年限及表现，并参考市场惯例制定。
• 独立非执行董事于2022年度均未违反独立性要求。
• 董事会已通过年度薪酬委员会会议审议及批准董事薪酬。

关联交易

• 投资管理协议：与中金国际投资管理有限公司续约，管理费为资产净值的0.75%。
• 托管协议：与交通银行信托有限公司续约，托管费为资产净值的0.05%。
• 独立非执行董事确认：确认关联交易符合公平合理原则，并未超出规定上限。

股东沟通与大会安排

• 股东周年大会：定于2022年12月2日举行，暂停股份过户登记手续至11月30日。
• 股东权利：持有不少于10%股份的股东有权要求召开特别大会。
• 沟通方式：通过年报、中期报告、公告及公司网站与股东沟通。

环境、社会及治理报告

• 报告期间：2021年7月1日至2022年6月30日。
• 报告范围：涵盖公司及其主要附属公司的投资业务。
• 可持续发展策略：公司致力于环境保护及社会责任，重点包括减少温室气体排放、节约能源及水资源、废弃物管理等。
• 重要性评估：根据评估结果，确定21个关键议题，其中5个被列为最关注议题，包括气候变化、能源消耗、废弃物管理等。
• 治理框架：由董事会、ESG工作组、各职能部门及附属公司构成，推动ESG管理与披露。

重大事项与风险

• 主要风险：包括市场波动、投资组合公允价值变动及汇率风险。
• 法律合规：公司遵守相关法律法规，并聘请法律顾问及核数师确保合规性。
• 潜在法律问题：张华宇先生因涉嫌违反党纪及法律被调查，但其独立性未受影响。

财务报表与审计

• 财务报表由大华马施云会计师事务所审核，未发现重大不明朗事件。
• 审计费用为港币1,100,000元，非审计服务费用为港币200,000元。

其他信息

• 公司无股票挂钩协议。
• 公司无重大关联交易或特殊安排。
• 公众持股比例超过25%。
• 公司持续进行员工培训及发展，确保董事会及管理层具备足够的专业能力。

总结

2022年度，中国金融国际投资有限公司面临较大的投资亏损，主要源于非上市及上市投资的公允价值下降。公司继续专注于生物能源领域，并计划逐步退出小额贷款行业。董事会结构稳定，治理机制健全，确保公司运营的合规性与透明度。公司积极履行社会责任，推动可持续发展，并通过多种渠道与股东保持沟通，以提升公司治理水平及股东价值。