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北京海量数据技术股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概述

北京海量数据技术股份有限公司（证券代码：603138）发布了2022年第三季度报告，披露了公司第三季度及前三季度的财务状况、股东信息及其他重要事项。整体来看，公司业绩呈现下滑趋势，主要受业务结构调整、新冠疫情对业务开展的影响以及研发投入增加等因素影响。

主要财务数据

营业收入

• 第三季度：66,813,525.14元，同比减少29.78%。
• 前三季度：200,196,135.90元，同比减少31.80%。

净利润

• 第三季度：归属于上市公司股东的净利润为-20,099,011.69元，未披露同比变动。
• 前三季度：归属于上市公司股东的净利润为-58,750,187.07元，同比减少814.39%；扣除非经常性损益的净利润为-61,522,505.24元，同比减少1,140.82%。

每股收益

• 第三季度：基本每股收益为-0.071元，稀释每股收益为-0.071元。
• 前三季度：基本每股收益为-0.207元，稀释每股收益为-0.207元，同比减少746.88%。

净资产收益率

• 前三季度：加权平均净资产收益率为-6.40%，同比减少7.98个百分点。

资产情况

• 总资产：934,917,016.83元，较上年度末减少7.21%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：887,422,476.17元，较上年度末减少5.50%。

非经常性损益

• 第三季度：非经常性损益为893,979.40元。
• 前三季度：非经常性损益为2,772,318.17元。

非经常性损益主要来源于政府补助（1,187,078.91元）及公允价值变动收益（2,030,993.83元），但部分项目未提供具体金额。

主要会计数据与财务指标变动原因

1. 营业收入下降：主要由于业务结构调整，主推自主产品业务，以及新冠疫情反复导致用户现场交流受阻，产品交付减少。
2. 净利润大幅下降：由于营业收入下降，同时公司继续加大研发投入，销售服务网络拓展，导致研发费用、销售费用和管理费用增加。此外，去年同期基数较小，造成同比变动幅度较大。
3. 基本每股收益与稀释每股收益下降：主要由于净利润减少及股本增加所致。
4. 加权平均净资产收益率下降：由于净利润减少及净资产增加所致。

股东信息

• 股东总数：27,110户。
• 前十大股东：
  • 陈志敏：持股70,629,737股，持股比例24.94%
  • 朱华威：持股63,385,330股，持股比例22.38%
  • 其他机构及个人股东持股比例均低于1.11%。
• 股东关系说明：公司控股股东陈志敏与朱华威为夫妻关系，其余股东关系未知。
• 融资融券情况：王雯丽和李彤通过信用账户持有部分股份。

合并资产负债表

• 2022年9月30日：
  • 流动资产合计：934,917,016.83元。
  • 非流动资产合计：80,519,926.58元。
  • 资产总计：1,015,436,943.41元。
• 2021年12月31日：
  • 流动资产合计：1,042,456,459.19元。
  • 非流动资产合计：51,845,098.05元。
  • 资产总计：1,094,301,557.24元。

合并利润表

• 2022年前三季度：
  • 营业总收入：200,196,135.90元。
  • 营业总成本：270,185,806.82元。
  • 营业利润：-66,419,579.82元。
  • 净利润：-65,844,632.15元。
• 2021年前三季度：
  • 营业总收入：293,560,994.27元。
  • 营业总成本：290,285,681.51元。
  • 营业利润：6,327,588.75元。
  • 净利润：4,422,238.13元。

合并现金流量表

• 2022年前三季度：
  • 经营活动产生的现金流量净额：-49,375,443.27元。
  • 投资活动产生的现金流量净额：-198,909,422.29元。
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-13,988,762.01元。
  • 现金及现金等价物净增加额：-262,269,985.03元。
• 2021年前三季度：
  • 经营活动产生的现金流量净额：-48,112,286.05元。
  • 投资活动产生的现金流量净额：-112,666,780.71元。
  • 筹资活动产生的现金流量净额：21,733,271.27元。
  • 现金及现金等价物净增加额：-139,046,196.50元。

其他事项

• 报告中未提及需提醒投资者关注的其他重要信息。
• 季度财务报表未经审计。

总结

整体来看，北京海量数据技术股份有限公司在2022年第三季度及前三季度面临较大的经营压力，主要表现为营业收入和净利润的大幅下滑。公司正通过加大研发投入、拓展销售服务网络来推动业务发展，但短期内仍需应对业绩下滑带来的影响。同时，公司股东结构相对稳定，前两大股东为夫妻关系，其余股东关系未明确。财务状况显示公司现金流紧张，需关注其后续资金运作及业务拓展情况。