2017-832175-东方碳素-公开转让说明书_173页_4mb

报告摘要

平顶山东方碳素股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

本说明书是平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）为在全国中小企业股份转让系统公开转让而编制的文件，内容涵盖公司基本情况、股权结构、治理情况、财务状况、风险提示以及相关机构信息。

主要观点与关键信息

公司基本情况

公司名称：平顶山东方碳素股份有限公司
法定代表人：杨遂运
成立日期：2014年10月10日（股份公司），2006年2月21日（有限公司）
注册资本：6,600万元人民币
住所地：平顶山市石龙区兴龙路19号
主要业务：石墨材料研发、生产与销售
所属行业：C30非金属矿物制品业，细分行业为C3091石墨及碳素制品制造

股权结构

控股股东：杨遂运，持股52,486,562股，占比79.52%
主要股东：张秋民（11.31%）、刘胜（3.29%）等
股份来源：通过有限公司整体变更设立股份公司，按净资产折股方式形成
股份形式：均为人民币普通股，每股面值1元

公司治理

治理机制：公司为2014年新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善
三会设置：股东大会、董事会、监事会
董事会与监事会成员：由杨遂运、张秋民、秦长青、黄靖、刘振科、刘淑琴、刘洪波等七名董事和三名监事组成
高级管理人员：杨遂运（董事长、总经理）、张秋民（副总经理）、秦长青（副总经理）、黄靖（总工程师）、姜春田（财务总监）、裴广义（董事会秘书）

财务状况

主要会计数据：
- 总资产：2014年8月31日为14,631.53万元
- 总负债：2014年8月31日为6,560.01万元
- 股东权益：2014年8月31日为8,071.52万元
- 资产负债率：44.83%
- 流动比率：1.39
- 速动比率：0.38
主要财务指标：
- 营业收入：2014年1-8月为3,685.45万元，2013年为5,041.98万元，2012年为5,233.58万元
- 净利润：2014年1-8月为138.72万元，2013年为157.78万元，2012年为301.44万元
- 基本每股收益：2014年1-8月为0.06元/股，2013年为0.09元/股，2012年为0.17元/股
现金流情况：
- 2014年1-8月：经营活动产生的现金流为273.51万元，筹资活动现金流为-1,140,252.69元
- 2013年度：经营活动现金流为1,274.54万元，筹资活动现金流为-7,332,692.16元
- 2012年度：经营活动现金流为-1,806.39万元，筹资活动现金流为19,686,475.07元

风险提示

公司治理机制不能有效发挥作用：公司治理机制尚未完全建立，信息披露要求提高，可能影响公司运营和投资者权益
房屋未取得房产证：公司及子公司宝丰欣鑫使用的厂房、办公楼尚未取得产权证明，存在被拆除或处罚风险
宏观经济波动：下游行业受经济周期和政策影响较大，可能对公司业绩产生不利影响
存货金额较大：存货占总资产比例较高，影响公司流动性和财务状况
流动性风险：公司短期借款即将到期，存在资金短缺和偿债压力
税收优惠政策风险：公司为高新技术企业，享受15%企业所得税优惠，若政策变化将影响业绩
产品价格下降风险：行业竞争加剧，可能导致产品价格下降
业绩波动风险：受下游行业影响，公司业绩存在波动
环保成本上升风险：环保要求提高，可能增加经营成本
未全员缴纳社保风险：公司未为部分员工缴纳社保，存在被追责风险

挂牌相关机构

主办券商：国泰君安证券股份有限公司
- 项目负责人：陈夕鹏
- 项目小组成员：刘宝童、尚发光、王二鹏、李艳芳
律师事务所：河南仟问律师事务所
- 项目负责人：牛金海
- 项目小组成员：许多
会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 项目负责人：张宏敏
- 项目小组成员：张宏敏、王猛
资产评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司
- 项目负责人：李宁
- 项目小组成员：李宁、杨思平

总结

本说明书详细阐述了平顶山东方碳素股份有限公司的基本情况、股权结构、治理机制、财务状况及主要风险提示。公司为新设立的股份公司，治理机制尚在完善过程中，同时面临房产证未取得、宏观经济波动、存货高企、流动性风险、税收优惠变化、产品价格下降、业绩波动、环保成本上升及未全员缴纳社保等风险。公司主要业务为石墨材料研发、生产与销售，主要客户为光伏太阳能、模具产业和核电产业等领域。财务数据显示，公司资产和负债结构合理，但流动比率和速动比率较低，存在一定的财务压力。公司已聘请专业机构进行审计、评估及法律审查，以确保公开转让的合规性。

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