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贵州盘江精煤股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

贵州盘江精煤股份有限公司（公司代码：600395）发布2016年第一季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项及附录中的财务报表。报告显示公司整体经营状况不佳，净利润大幅下滑，同时非公开发行股票事项正在推进中。

主要财务数据

财务指标变化

营业表现

非经常性损益

股东情况

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为52,296户。

前十名股东

前十名无限售条件股东

• 所有前十大股东均持有无限售条件股份，且股份种类均为人民币普通股。

重要事项

财务报表重大变动

• 其他应收款：增加44.52%，主要由于未结算往来款增加。
• 短期借款：增加37.04%，由于增加流动资金借款。
• 预收款项：减少53.34%，由于预收货款已办理结算。
• 长期借款：增加30.43%，由于增加项目资金借款。
• 营业税金及附加：减少34.31%，由于商品煤销售价格下降，导致税费减少。
• 销售费用：减少89.55%，由于部分客户的销售运费改为自行承担。
• 投资收益：减少107.64%，由于少确认松河公司亏损2,035万元。
• 营业外收入：减少88.56%，由于减少罚款收入和政府补助。
• 营业外支出：减少35.63%，由于减少对外公益性捐赠。
• 所得税费用：减少85.45%，由于母公司亏损，未计提所得税费用。
• 销售商品、提供劳务收到的现金：减少46.44%，由于应收票据兑现减少，现款回收率低。
• 收到其他与经营活动有关的现金：减少106.92%，由于减少支付的代收职工购房款。
• 支付的各项税费：减少45.89%，由于商品煤销售价格下降，导致相关税费减少。
• 支付其他与经营活动有关的现金：减少39.40%，由于降本增效，各项费用大幅降低。
• 收回投资收到的现金：减少100%，由于减少委托贷款回收。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少54.35%，由于减少基本建设支出和设备购置。
• 取得借款收到的现金：增加900%，由于增加经营借款。

煤炭经营情况

非公开发行股票进展

• 公司于2015年6月启动非公开发行股票事项。
• 2015年8月、9月、11月及12月，公司董事会、监事会及股东会审议通过该事项。
• 2016年2月，中国证监会出具反馈意见；2016年3月，反馈意见上报证监会。
• 截至目前，非公开发行股票事项正在有序进行，能否获得核准尚存在不确定性。
• 公司将及时履行信息披露义务，投资者需注意风险。

承诺履行情况

• 解决同业竞争：盘江控股承诺不直接或间接经营与盘江股份构成竞争的业务，且不损害公司利益。
• 解决关联交易：盘江控股承诺尽量减少关联交易，确保交易公平。
• 保持独立性：包括人员、财务、机构、资产及业务独立性。
• 股份减持承诺：盘江控股承诺在解除限售股份上市流通后12个月内不减持。

净利润警示

• 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，或与上年同期相比发生重大变动。
• 原因：受国家宏观政策和产业结构调整影响，煤炭行业下游需求减少，产能过剩，市场竞争加剧，导致煤炭售价下降。

附录

合并资产负债表

• 总资产：1,017,880.77万元（本报告期末），较上年度末减少1.82%。
• 流动资产合计：333,007.23万元，较上年度末减少18,146.41万元。
• 非流动资产合计：684,873.54万元，较上年度末减少652.17万元。
• 负债合计：429,219.63万元，较上年度末减少10,200.63万元。
• 所有者权益合计：588,661.14万元，较上年度末减少8,623.15万元。

母公司资产负债表

• 资产总计：950,957.54万元，较上年度末减少14,400.37万元。
• 负债合计：396,958.37万元，较上年度末减少6,291.89万元。
• 所有者权益合计：553,999.17万元，较上年度末减少15,117.75万元。

合并利润表

• 营业总收入：74,470.73万元，较上期减少29.03%。
• 营业总成本：85,117.07万元，较上期增加10,117.07万元。
• 净利润：-10,642.56万元，较上期减少735.15%。
• 归属于母公司所有者的净利润：-10,642.51万元，较上期减少735.15%。

母公司利润表

• 营业收入：73,870.78万元，较上期减少28.77%。
• 营业总成本：85,117.07万元，较上期增加10,117.07万元。
• 净利润：-11,140.30万元，较上期减少770.34%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-6,394.85万元，较上期减少123.90%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-3,493.13万元，较上期减少13,678.38万元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：18,802.36万元，较上期增加17,976.43万元。
• 现金及现金等价物净增加额：8,914.38万元，较上期减少5,000.43万元。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-4,308.27万元，较上期减少106.92%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,774.15万元，较上期减少11,131.34万元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：19,307.21万元，较上期增加18,613.99万元。
• 期末现金及现金等价物余额：72,166.37万元，较上期减少3,267.59万元。

总结

贵州盘江精煤股份有限公司在2016年第一季度面临较大的经营压力，主要财务指标如营业收入、净利润、基本每股收益等均出现显著下滑。煤炭行业受下游需求减少及产能过剩影响，导致公司盈利能力下降。同时，公司正在进行非公开发行股票事项，但其结果仍存在不确定性。公司主要会计报表项目如其他应收款、短期借款等出现较大变动，反映了公司在资金管理和业务拓展方面的情况。此外，公司对股东承诺的履行情况良好，确保了其独立性和公平交易原则。