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新城市建设發展集團有限公司中期報告總結 (2022年1-6月)

核心內容概述

新城市建设發展集團有限公司（「本公司」）於2022年上半年（截至2022年6月30日）公佈了未經審核簡明綜合財務報表，並提供了與2021年同期的比較數據。報告涵蓋了損益表、財務狀況表、權益變動表、現金流量表及相關附註，並包含管理層討論及分析，重點關注財務表現、業務發展、資產負債情況及企業管治等。

主要財務表現

簡明綜合損益表

• 營業額：78,032,000港元（2021年：90,464,000港元）
• 經營溢利：678,000港元（2021年：6,816,000港元）
• 期間虧損：13,722,000港元（2021年：7,534,000港元）
• 每股虧損：
  • 基本：15.33港仙
  • 攤薄：15.33港仙

簡明綜合損益及其他全面收益表

• 期間虧損：13,722,000港元（2021年：7,534,000港元）
• 期間其他全面收益：-18,584,000港元（2021年：-5,919,000港元）
• 歸屬於本公司擁有人的全面虧損：-17,485,000港元（2021年：-3,329,000港元）
• 歸屬於非控股權益的全面虧損：-1,099,000港元（2021年：-2,590,000港元）

簡明綜合財務狀況表

• 總資產：2,259,381,000港元（2021年：2,285,650,000港元）
• 總負債：1,544,392,000港元（2021年：1,552,077,000港元）
• 淨資產：714,989,000港元（2021年：733,573,000港元）
• 流動資產：1,159,953,000港元（2021年：1,158,939,000港元）
• 流動負債：133,998,000港元（2021年：98,982,000港元）
• 流動比率：8.66（2021年：11.71）

簡明綜合現金流量表

• 來自經營活動的現金淨額：31,417,000港元（2021年：-214,561,000港元）
• 投資活動現金淨流出：4,000,000港元（2021年：54,918,000港元）
• 融資活動現金淨流出：20,041,000港元（2021年：271,463,000港元）
• 現金及銀行結餘：15,094,000港元（2021年：6,035,000港元）

關鍵業務及財務信息

營業額結構

• 租金收入及相關管理服務收入：39,500,000港元（2021年：43,364,000港元）
• 於中國內地經營超市零售之銷售：38,532,000港元（2021年：47,100,000港元）

其他收入

• 利息收入：2,385,000港元（2021年：3,938,000港元）
• 其他收入：925,000港元（2021年：18,000港元）

融資成本

• 銀行借款利息：14,372,000港元（2021年：14,327,000港元）
• 租賃負債利息：28,000港元（2021年：23,000港元）

期間虧損構成

• 物業折舊：6,839,000港元（2021年：3,041,000港元）
• 使用權資產折舊：611,000港元（2021年：4,811,000港元）
• 公平值虧損：2,935,000港元（2021年：3,926,000港元）

資產與負債細節

投資物業

• 廣州物業一：公平值為774,538,000港元（2021年：783,360,000港元）
• 廣州物業二：公平值為63,797,000港元（2021年：66,696,000港元）
• 洛陽物業：賬面值為72,334,000港元（2021年：75,621,000港元）
  • 洛陽物業因政府政策變動導致施工延誤，但風險較低，未作罰款或沒收撥備。

借貸

• 總貸款：815,522,000港元（2021年：858,188,000港元）
• 貸款分類：
  • 銀行貸款一（2030年到期）：291,785,000港元
  • 銀行貸款二（2025年到期）：490,486,000港元
  • 銀行貸款三（2028年到期）：33,251,000港元
• 流動貸款：23,416,000港元（2021年：15,149,000港元）

股本

• 於2022年6月30日：86,543,290股（每股面值0.20港元）
• 股本重組：2022年4月8日，每50股合併為1股，面值由0.004港元增至0.20港元。
• 本公司擁有人應佔權益：688,938,000港元（2021年：706,423,000港元）

企業管治

• 董事會結構：本公司主席同時擔任行政總裁，違反上市規則，但董事會認為現時架構足以管理公司。
• 非執行董事任期：無固定任期，符合章程細則，但與企業管治守則有所偏離。
• 獨立非執行董事出席：四名獨立非執行董事未出席2021年股東週年大會，可能影響企業管治。

重大事項與風險

• 洛陽物業項目：
  • 遭遇施工延誤，因政府土地政策變動。
  • 預計無重大罰款或沒收風險，未作撥備。
  • 現金及銀行結餘已作為抵押物。
• 法律爭議：
  • 有關北京中證的訴訟，已通過債務和解協議解決。
  • 債務重組框架協議於2021年2月20日簽訂，進一步延長償還期限。
• 匯兌風險：
  • 主要業務使用港元及人民幣，關注人民幣波動對財務的影響。
• 資本結構：
  • 無重大變動，資本負債比率為0.65（與2021年相同）。

未來展望

• 業務重點：
  • 繼續聚焦於物業發展及零售業務，特別是「天天、生活、新城市」主題。
  • 推進大灣區的線上零售業務及益百家連鎖超市。
  • 收購北京物業管理知識產權授權人及珠海物業發展公司。
• 戰略調整：
  • 珠海項目以存貨形式管理，以備變現，而非作為投資物業。
  • 管理層認為疫情後物業管理需求將上升，預期市場復甦。

總結

本公司在2022年上半年經歷了營業額下降及期間虧損增加，主要受疫情影響及業務結構調整所致。財務狀況仍保持穩定，資本負債比率與上年持平，流動比率有所下降，但現金及銀行結餘充足。洛陽物業項目因政策變動延誤，但風險可控。企業管治方面存在部分偏離，但董事會認為現時結構合適。未來將聚焦於大灣區發展及零售業務擴張，並積極探索物業管理市場機會。