2015-11-10-上交所-云维股份第三季度季报（修订版）_14页_7mb

云南云维股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600725
• 公司简称：云维股份
• 报告期：2015年第三季度
• 报告状态：未经审计

主要财务数据

资产与负债

• 总资产：11,217,464,194.33元，较上年度末减少11.22%
• 归属于上市公司股东的净资产：-127,187,798.59元，较上年度末减少139.76%
• 负债合计：11,411,662,308.95元，较上年度末减少12.58%

营业表现

• 营业收入：2,127,827,101.19元，较上年同期减少54.48%
• 归属于上市公司股东的净利润：-722,327,309.64元，较上年同期亏损扩大
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-785,416,536.12元，较上年同期亏损扩大
• 基本每股收益：-1.17元，较上年同期减少0.25元
• 稀释每股收益：-1.17元，较上年同期减少0.25元

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-110,494,266.66元，较上年同期减少131.88%
• 投资活动产生的现金流量净额：-16,950,766.82元，较上年同期减少126.05%
• 筹资活动产生的现金流量净额：90,866,278.59元，较上年同期增加

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：63,089,226.48元（1-9月），主要来自受托经营取得的托管费收入5,245,000.00元
• 其他营业外收入和支出：-3,085,757.03元（7-9月）
• 合计非经常性损益：-2,306,580.91元（7-9月）

股东持股情况

• 股东总数：65,604户
• 前十名股东：
  • 云南云维集团有限公司：持股257,506,610股，占比41.79%
  • 云南煤化工集团有限公司：持股102,008,950股，占比16.55%
  • 黄碧光：持股7,537,544股，占比1.22%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股4,678,685股，占比0.76%
  • 中央汇金投资有限责任公司：持股1,567,900股，占比0.25%
  • 中融国际信托有限公司-中融一证赢59号证券投资集合资金信托计划：持股1,348,037股，占比0.22%
  • 马梅丽：持股1,057,700股，占比0.17%
  • 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金：持股1,053,401股，占比0.17%
  • 孙雨：持股1,053,217股，占比0.17%
  • 钱建平：持股831,200股，占比0.13%

担保情况

• 公司为控股子公司提供担保的余额：
  • 云南大为制焦有限公司：158,060万元
  • 曲靖大为焦化制供气有限公司：53,020万元
  • 云南大为商贸有限公司：20,200万元
  • 曲靖大为煤焦供应有限公司：24,100万元
  • 云南泸西大为焦化有限公司：19,495万元
  • 云南大为恒远化工有限公司：9,910.52万元
  • 江西云维飞虎化工有限公司：20,000万元
• 对外担保累计金额：304,785.52万元，无逾期担保

重要事项

财务指标重大变动分析

资产构成

• 应收票据：期末余额93,994,442.04元，较期初增加213.09%，因加大货款回收力度
• 预付账款：期末余额382,525,605.65元，较期初减少34.98%，因结算前期采购业务
• 工程物资：期末余额1,572,850.37元，较期初减少39.07%，因工程领用
• 递延所得税资产：期末余额39,627,968.01元，较期初减少43.39%，因出售全资子公司化工精制
• 预收款项：期末余额133,484,052.31元，较期初增加109.36%，因未结算销售业务
• 应付利息：期末余额25,729,383.72元，较期初减少34.41%，因支付债券利息
• 其他应付款：期末余额635,619,343.46元，较期初增加62.67%，因增加非金融机构借款
• 一年内到期的非流动负债：期末余额926,301,134.14元，较期初减少38.96%，因归还到期借款
• 专项储备：期末余额22,203,379.89元，较期初增加21,017,151.10元，因安全生产费用提取

损益变动

• 营业收入：本期579,590,103.46元，较上年同期减少54.48%，因产销量及售价下降
• 投资收益：本期56,477,945.96元，较上年同期增加73.28%，因出售全资子公司化工精制
• 营业外收入：本期2,543,127.89元，较上年同期减少91.12%，因与资产相关的政府补助减少

现金流量变动

• 销售商品、提供劳务收到的现金：本期2,098,132,844.83元，较上年同期减少50.57%，因产销量下降及票据回收增加
• 收到的其他与经营活动有关的现金：本期27,452,450.52元，较上年同期减少47.35%，因政府补助减少
• 购买商品、接受劳务支付的现金：本期1,865,881,883.18元，较上年同期减少46.79%，因生产负荷降低及票据支付增加
• 支付的各项税费：本期45,936,743.34元，较上年同期减少57.03%，因营业收入减少
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期16,980,766.82元，较上年同期减少83.43%，因减少项目投资支出

预警提示

• 预计年初至下一报告期期末累计净利润仍为亏损
• 根据相关规定，公司股票可能被实施退市风险警示
• 公司债券可能被暂停上市交易

财务报表附注

• 资产负债表：包含流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等详细项目
• 利润表：包含营业收入、营业成本、财务费用、投资收益等项目
• 现金流量表：详细列示经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量情况

总结

云维股份在2015年第三季度面临显著的财务挑战，主要表现为营业收入和净利润的大幅下降。公司加大货款回收力度导致应收票据大幅增加，但整体经营状况不佳，导致经营活动产生的现金流量净额为负。此外，公司对多个控股子公司提供担保，担保余额达304,785.52万元。公司预计未来仍将继续亏损，存在股票被实施退市风险警示及债券可能被暂停上市的风险。公司股东结构相对集中，前十大股东中，国有法人股占比高，且部分股东的股份存在质押情况。