山河智能2016年第一季度报告总结
核心内容概览
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2016年第一季度报告，报告中披露了公司当期的财务状况、经营成果及股东情况等重要信息。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
419,306,728.13 |
418,962,687.52 |
0.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
13,389,256.07 |
5,679,271.45 |
135.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
11,453,615.73 |
593,840.54 |
1,828.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6,102,862.47 |
80,337,311.94 |
-107.60% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.0177 |
0.0075 |
136.00% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.0177 |
0.0075 |
136.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.56% |
0.23% |
0.33% |
| 总资产（元） |
6,580,113,424.47 |
6,319,163,085.73 |
4.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） |
2,393,724,987.74 |
2,379,762,107.32 |
0.59% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
72,610.85 |
|
| 政府补助 |
1,918,071.11 |
|
| 其他营业外收支 |
526,122.69 |
|
| 所得税影响额 |
-498,025.92 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-83,138.39 |
|
| 合计 |
1,935,640.34 |
|
股东情况
一、股东总数及持股情况
- 报告期末普通股股东总数：92,329
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 何清华 |
21.71% |
163,963,140 |
122,972,355 |
质押：118,005,000 |
| 北京千石创富－民生银行－华鑫国际信托－082号证券投资集合资金信托计划 |
8.96% |
67,650,000 |
|
|
| 鸿阳证券投资基金 |
1.31% |
9,920,309 |
|
|
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托 |
1.27% |
9,583,500 |
|
|
| 缪明义 |
1.20% |
9,072,647 |
|
|
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 |
1.04% |
7,820,865 |
|
|
| 长沙中南升华科技发展有限公司 |
0.68% |
5,172,120 |
|
冻结：5,157,904 |
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 |
0.66% |
4,999,998 |
|
|
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托 |
0.58% |
4,367,400 |
|
|
| 深圳市招商局科技投资有限公司 |
0.52% |
3,937,500 |
|
冻结：1,750,000 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 北京千石创富－民生银行－华鑫国际信托－082号证券投资集合资金信托计划 |
67,650,000 |
人民币普通股 |
| 何清华 |
40,990,785 |
人民币普通股 |
| 鸿阳证券投资基金 |
9,920,309 |
人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托 |
9,583,500 |
人民币普通股 |
| 缪明义 |
9,072,647 |
人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 |
7,820,865 |
人民币普通股 |
| 长沙中南升华科技发展有限公司 |
5,172,120 |
人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 |
4,999,998 |
人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托 |
4,367,400 |
人民币普通股 |
| 深圳市招商局科技投资有限公司 |
3,937,500 |
人民币普通股 |
重要事项
一、会计报表项目变动情况
| 项目 |
期末数 |
年初数 |
增减额 |
增减幅度 |
变动说明 |
| 应收利息 |
2,719,933.10 |
6,139,874.18 |
-3,419,941.08 |
-55.70% |
主要为收回利息所致 |
| 预收款项 |
97,364,580.67 |
73,692,868.59 |
+23,671,712.08 |
+32.12% |
主要为预收客户货款所致 |
| 应付职工薪酬 |
1,249,080.38 |
7,429,085.53 |
-6,180,005.15 |
-83.19% |
主要为发放上年年终奖所致 |
| 应交税费 |
42,650,245.26 |
9,532,000.67 |
+33,118,244.59 |
+347.44% |
主要为应交增值税增加所致 |
| 营业税金及附加 |
2,691,323.70 |
226,114.56 |
+2,465,209.14 |
+1090.25% |
主要为应交增值税增加计提的营业税金增加所致 |
| 资产减值损失 |
13,349,806.56 |
1,301,915.67 |
+12,047,890.89 |
+925.40% |
主要为应收账款增加及单项计提坏账增加所致 |
| 所得税费用 |
5,623,351.80 |
2,637,385.76 |
+2,985,966.04 |
+113.22% |
主要为本年利润较上年同期增加所致 |
| 收到的税费返还 |
3,770,636.03 |
26,621.36 |
+3,744,014.67 |
+14063.95% |
主要为收到的出口退税款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
13,775,729.69 |
8,693,413.50 |
+5,082,316.19 |
+58.46% |
主要为收到的存款利息增加所致 |
二、重要事项进展
- 收购加拿大Avmax Group Inc. 100%股权项目：公司已与交易对手方签署正式《股份购买协议》，并修订非公开发行预案。
- 披露日期：2016年1月12日
- 临时报告披露网站查询索引：巨潮资讯网
对2016年1-6月经营业绩的预计
- 归属于上市公司股东的净利润变动幅度：450.00% 至 500.00%
- 预计净利润变动区间（万元）：1,679.59 至 1,832.28
- 2015年1-6月净利润（万元）：305.38
- 业绩变动原因：工程机械市场需求企稳，公司产品结构调整有效。
财务报表
一、合并资产负债表（2016年03月31日）
- 总资产：6,580,113,424.47元（较上年度末增长4.13%）
- 负债合计：4,142,855,847.29元（较上年度末增长4.13%）
- 所有者权益合计：2,437,257,577.18元（较上年度末增长0.59%）
二、母公司资产负债表（2016年03月31日）
- 总资产：6,703,975,469.67元（较上年度末增长4.13%）
- 负债合计：4,137,936,119.78元（较上年度末增长4.13%）
- 所有者权益合计：2,566,039,349.89元（较上年度末增长0.59%）
三、合并利润表
- 营业收入：419,306,728.13元（较上年同期增长0.08%）
- 营业总成本：403,402,365.52元（较上年同期减少4.09%）
- 净利润：12,525,257.18元（较上年同期增长137.95%）
- 归属于母公司所有者的净利润：13,389,256.07元（较上年同期增长135.76%）
四、母公司利润表
- 营业收入：404,114,615.56元（较上年同期增长4.63%）
- 营业总成本：391,604,465.56元（较上年同期增长4.63%）
- 净利润：28,510,389.59元（较上年同期增长133.56%）
五、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-6,102,862.47元（较上年同期减少107.60%）
- 投资活动产生的现金流量净额：18,111,765.12元（较上年同期增长103.56%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：17,689,078.30元（较上年同期增长11.47%）
- 现金及现金等价物净增加额：28,188,900.81元（较上年同期增长101.14%）
六、母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-1,283,683.71元（较上年同期减少91.04%）
- 投资活动产生的现金流量净额：26,014,725.01元（较上年同期增长103.56%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：45,299,389.87元（较上年同期增长11.47%）
- 现金及现金等价物净增加额：69,287,789.89元（较上年同期增长101.14%）
其他信息
- 公司未进行约定购回交易。
- 无违规对外担保情况。
- 无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
- 报告期内接待调研情况：
- 接待时间：2016年01月15日
- 接待方式：实地调研
- 接待对象类型：机构
- 调研内容：公司经营及未来发展情况，未提供资料。
总结
山河智能在2016年第一季度表现出显著的盈利增长，净利润同比大幅上升，主要得益于产品结构调整和市场需求企稳。公司还推进了对加拿大Avmax Group Inc.的收购计划，并修订了非公开发行预案。尽管经营活动现金流为负，但投资和筹资活动现金流改善，有助于公司整体资金状况。同时，公司未出现重大违规行为，股东结构相对稳定。
