2016-04-26-深交所-高科石化_2016年第一季度报告全文_32页_1mb

江苏高科石化股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

江苏高科石化股份有限公司发布了2016年第一季度财务报告，涵盖了主要财务数据、股东持股情况、重要事项及财务报表等。报告中展示了公司在该季度的经营状况、财务表现及股东结构变化，同时提及了公司对股东的承诺和未来经营业绩的预期。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：15,250

• 前10名股东持股情况：

  • 许汉祥：37.67%（33,572,000股，全部为限售股，质押3,000,000股）
  • 上海金融发展投资基金（有限合伙）：12.00%（10,689,500股，全部为限售股）
  • 朱炳祥：9.90%（8,826,000股，全部为限售股）
  • 陈国荣：5.94%（5,293,800股，全部为限售股）
  • 王招明：5.55%（4,942,200股，全部为限售股）
  • 许志坚：3.91%（3,486,000股，全部为限售股）
  • 李国权：0.58%（515,000股，无限售）
  • 李微微：0.57%（507,650股，无限售）
  • 潘藕花：0.45%（404,787股，无限售）
  • 中融国际信托有限公司－中融一证赢196号证券投资集合资金信托计划：0.33%（291,499股，无限售）

• 前10名无限售条件股东：

  • 李国权：515,000股（人民币普通股）
  • 李微微：507,650股（人民币普通股）
  • 潘藕花：404,787股（人民币普通股）
  • 中融国际信托有限公司－中融一证赢196号证券投资集合资金信托计划：291,499股（人民币普通股）
  • 何爱华：254,940股（人民币普通股）
  • 俞薇薇：241,700股（人民币普通股）
  • 赵祁明：178,600股（人民币普通股）
  • 法国兴业银行：157,600股（人民币普通股）
  • 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金：120,150股（人民币普通股）
  • 陈胜中：112,500股（人民币普通股）

重要事项

财务报表项目变动情况

1. 货币资金：较年初减少79.20%，主要由于购买理财产品及偿还贷款。
2. 其他应收款：较年初增长96.47%，主要由于经营性投标保证金及业务员备用金。
3. 预付款项：较年初增长255.61%，由于材料采购及货款支付增加。
4. 其他流动资产：较年初增长2680.10%，主要由于购买理财产品8000万元。
5. 短期借款：较年初减少30.77%，由于偿还贷款。
6. 应付账款：较年初减少65.94%，由于支付货款增多。
7. 预收款项：较年初增长200.41%，由于预收货款增多。
8. 应付职工薪酬：较年初减少74.41%，由于支付了上年度应付职工薪酬。
9. 营业税金及附加：较去年同期增长377.31%，由于销售增加，采购材料进项减少。
10. 财务费用：较去年同期减少55.18%，由于银行借款减少，贷款利息减少。
11. 资产减值损失：较去年同期减少55.77%，由于计提坏账准备及存货跌价准备减少。
12. 营业外收入：较去年同期增长2687.65%，由于收到2015年度宜兴市上市专项奖励资金。
13. 营业外支出：较去年同期减少66.67%，由于捐赠支出减少。
14. 利润总额：较去年同期增长71.51%，由于营业外收入增加。
15. 所得税费用：较去年同期增长116.34%，由于利润总额增加。
16. 净利润：较去年同期增长66.10%，由于利润总额增加。
17. 投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增长2353.79%，由于购买理财产品及购置固定资产、无形资产及其他长期资产。
18. 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少215.72%，由于取得借款减少，偿还贷款增加。
19. 期末现金及现金等价物余额：较去年同期增长107.25%，由于募集资金到账。

股东承诺事项

• 分红承诺：公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%，可以同时派发红股。
• 稳定股价承诺：控股股东及董事、高级管理人员在特定条件下增持公司股份，公司可回购股份。
• 股份减持承诺：股东在锁定期满后两年内减持公司股份，价格不低于发行价，且需提前通知公司。
• 股份限售承诺：控股股东及部分股东在公司上市后一定期限内不得转让股份。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动幅度在-5.00%至25.00%之间，预计在1,692.34万元至2,226.76万元之间。
• 业绩变动原因：受宏观环境制约，市场需求复苏缓慢，公司调整产品结构，销售情况向好，但存在市场波动的不确定性。

财务报表摘要

资产负债表（2016年03月31日）

• 流动资产合计：546,991,139.73元

• 非流动资产合计：156,606,008.20元

• 资产总计：703,597,147.93元

• 流动负债合计：122,731,846.66元

• 非流动负债合计：2,364,000.00元

• 负债总计：125,095,846.66元

• 所有者权益合计：578,501,301.27元

利润表

• 营业总收入：121,262,026.47元
• 营业总成本：113,514,614.63元
• 营业利润：7,747,411.84元
• 营业外收入：4,118,750.00元
• 营业外支出：50,000.00元
• 利润总额：11,816,161.84元
• 净利润：10,213,854.22元

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-55,766,626.19元
• 投资活动产生的现金流量净额：-87,289,349.55元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-43,045,873.48元
• 现金及现金等价物净增加额：-186,101,849.22元
• 期末现金及现金等价物余额：48,874,948.43元

审计情况

• 第一季度报告未经审计。

总结

江苏高科石化股份有限公司2016年第一季度报告展示了公司财务状况的改善，尽管营业收入有所下降，但净利润大幅增长，主要得益于营业外收入的增加。同时，公司股东结构稳定，主要股东均遵守相关承诺。公司对2016年1-6月的经营业绩保持乐观，预计净利润为正值。财务报表显示公司现金及资产有所减少，但整体财务状况保持稳健。